PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
23
10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA – BERSIH Lanjutan
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Mandiri Persero Tbk digunakan untuk jaminan pengadaan pembelian barang. Suku bunga untuk deposito berjangka yang ditempatkan
pada PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah sebesar 7 per tahun.
Margin deposit merupakan deposit yang ditempatkan Perusahaan pada PT Bank Central Asia Tbk. sehubungan dengan fasilitas letters of credit yang diberikan untuk pembelian persediaan dari Nokia
Pte. Ltd., Singapura dan Sony Ericsson Mobile Communications AB, Swedia. 11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA
2010 2009
Rupiah Hutang bank sindikasi
c 443.000.000.000
461.000.000.000 Pinjaman berjangka
PT Bank Central Asia Tbk. d
70.000.000.000 75.000.000.000
Cerukan PT Bank Central Asia Tbk.
d 50.103.395.492
49.128.576.521 563.103.395.492
585.128.576.521 Dolar Amerika Serikat
Hutang bank sindikasi AS22.685.185 pada tahun 2010
dan AS23.500.000 pada tahun 2009 c
206.775.462.916 272.012.500.000
Term loan PT ANZ Panin Bank
AS5.286.820 b
48.189.364.300 -
Import Invoice Financing Standard Chartered Bank, Indonesia
AS8.033.150 a
73.222.162.250 -
Hutang non-cash loan usance PT Bank Central Asia Tbk.
AS6.989.100 d
- 80.898.832.500
328.186.989.466 352.911.332.500
Jumlah hutang bank 891.290.384.958
938.039.909.021
Informasi sehubungan dengan hutang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Pada tanggal 12 Maret 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Standard
Chartered Bank ”SCB”, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas Import Invoice Financing dengan pagu kredit maksimum sebesar AS10.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan
pembelian telepon selular ke Nokia, Finlandia. Fasilitas pembiayaan ini merupakan fasilitas yang berdenominasi dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Perusahaan juga memperoleh fasilitas
Foreign Exchange I terkait dengan swap suku bunga dan Foreign Exchange II terkait dengan transaksi forward nilai tukar. Seluruh fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Pebruari
2010 dan secara otomatis diperpanjang untuk periode 3 bulan, kecuali terdapat amandemen lain dari SCB. Pada tanggal 25 Maret 2009, fasilitas Foreign Exchange I tersebut dibatalkan melalui
amandemen perjanjian fasilitas bank.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
24
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA Lanjutan
