PIUTANG USAHA TRADE RECEIVABLES
Indonesian language.
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated
45
12. ASET TETAP lanjutan 12. FIXED ASSETS continued
Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut: Depreciation is charged as follows:
2016 2015
Beban pokok penjualan 36.793.641.145
31.035.809.270 Cost of goods sold
Beban usaha - penjualan Operating expenses - selling
Catatan 26 4.666.338.254
4.490.509.121 Note 26
Beban usaha - umum dan Operating expenses - general
administrasi Catatan 26 9.630.531.118
7.947.751.169 and administrative Note 26
Total 51.090.510.517
43.474.069.560 Total
Penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: Sale of fixed assets is as follows:
2016 2015
Harga perolehan 18.821.968.142
5.153.779.042 Acquisition cost
Akumulasi depresiasi 15.846.487.887
4.520.043.213 Accumulated depreciation
Nilai tercatat 2.975.480.255
633.735.829 Carrying value
Harga jual 6.421.289.818
2.301.974.482 Selling price
Laba Penjualan Aset Tetap 3.445.809.563
1.668.238.653 Gain on Sale of Fixed Assets
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, bangunan, mesin, peralatan kantor dan kendaraan
Grup telah
diasuransikan terhadap
risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai
pertanggungan masing-masing
sebesar Rp382.635.377.750
dan Rp325.316.212.380,
dimana manajemen berkeyakinan bahwa nilai tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan
kerugian atas risiko-risiko tersebut. As of December 31, 2016 and 2015
, the Group’s building, machinery, office equipment and vehicles
are insured against fire risk and other risk with the sum
insured of
Rp382,635,377,750 and
Rp325,316,212,380, respectively,
which the
management believes adequate to cover possible losses from such risks.
Aset tetap Perusahaan berupa mesin sebesar Rp5.350.000.000 pada tanggal 31 Desember 2015,
dijadikan jaminan untuk fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk Catatan 16.
The Company ’s fixed assets - machineries
amounting to
Rp5,350,000,000 as
of December 31, 2015, were used as collateral for
loan facilities from PT Bank Central Asia Tbk Note 16.
Aset tetap PT Gelora Djaja, berupa mesin senilai EUR2.168.000 pada tanggal 31 Desember 2015,
dijadikan jaminan untuk fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Catatan 16.
PT Gelora Djaja’s, fixed assets - machinery amounting
to EUR2,168,000
as of
December 31, 2015, were used as collateral for loan facilities from PT Bank CIMB Niaga Tbk
Note 16.
Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
Based on the evaluation of the Group’s
management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in
the value of fixed assets as of December 31, 2016 and 2015.
Indonesian language.
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated
46
12. ASET TETAP lanjutan 12. FIXED ASSETS continued
Aset dalam penyelesaian terdiri dari mesin dan bangunan dengan rincian berikut:
Construction in progress pertains to both machinery and building with details as follow:
2016 2015
Mesin 8.973.376.947
6.660.330.538 Machinery
Bangunan 24.947.763.121
4.152.053.637 Building
Total 33.921.140.068
10.812.384.175 Total
Informasi aset
dalam penyelesaian
untuk bangunan adalah sebagai berikut:
Information on the construction in progress for buildings are as follows:
2016 2015
Estimasi persentase penyelesaian 10 - 95
24 - 80 Estimated percentage of completion
Estimasi tahun penyelesaian 2017
2016 Estimated completion year
Informasi aset dalam penyelesaian untuk mesin adalah sebagai berikut:
Information on the construction in progress for machineries are as follows:
2016 2015
Estimasi persentase penyelesaian 5 - 95
4 - 95 Estimated percentage of completion
Estimasi tahun penyelesaian 2017
2016 Estimated completion year
13. ASET LAIN-LAIN 13. OTHER ASSETS
Akun ini terdiri dari : This account consists of:
2016 2015
Taksiran tagihan pajak penghasilan Estimated claim for tax refund
Catatan 17 18.557.896.299
11.161.908.897 Note 17
Perangkat lunak - neto 2.304.547.796
5.967.943.713 Software development cost - net
Uang jaminan 334.003.062
226.867.062 Security deposits
Total 21.196.447.157
17.356.719.672 Total
14. UTANG USAHA 14. TRADE PAYABLES
a. Rincian berdasarkan pemasok yang muncul dari pembelian pita cukai, bahan baku dan
pembantu adalah sebagai berikut: a. Details by supplier which arised of excise duty
ribbons, raw and supporting material purchases are as follows :
2016 2015
Pihak Berelasi Catatan 31 1.073.863.339
1.348.917.316 Related Parties Note 31
Pihak Ketiga Third Parties
PT Japan Tobacco International PT Japan Tobacco International
Indonesia 17.053.638.500
5.906.909.500 Indonesia
PT Celanese Indonesia Operations 13.076.069.799
1.724.072.405 PT Celanese Indonesia Operations
PT Semarang Packaging Industry 4.789.950.837
5.293.539.075 PT Semarang Packaging Industry
PT Alliance One Indonesia 2.513.316.789
- PT Alliance One Indonesia
PT Indesso Aroma 2.064.839.500
527.853.450 PT Indesso Aroma
PT Tunas Alfin 540.744.400
501.968.220 PT Tunas Alfin
PT Putera Kade 469.766.500
138.300.000 PT Putera Kade
PT Kedawung Setia 126.185.017
630.474.488 PT Kedawung Setia