PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 For the period ended September 30, 2013 and December 31, 2012
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
f. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk
f. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk
1. 1.
2. 2.
4. 4.
5. 5.
- -
g. PT Bank Permata, Tbk
g. PT Bank Permata, Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
- -
- -
- -
- Rasio hutang dengan EBITDA maksimal 3 kali - The ratio of debt to EBITDA maximum of 3 times
Rasio EBITDA dengan biaya bunga maksimal 1,5 kali The ratio of EBITDA to 1.5 times the maximum
interest costs Current ratio tidak kurang dari 1 kali
Current ratio not less than 1 times Debt to equity ratio tidak lebih dari 3,5 kali
Debt to equity ratio of not more than 3,5 times The
Company shall
seek financial
performance indicators as follows:
Perseroan wajib
mengusahakan kinerja
keuangan dengan indikator sebagai berikut:
Fasilitas Letter of Credit dengan limit maksimum
senilai Rp300.000.000.000 nilai penuh, fasilitas rekening koran dengan limit maksimum senilai
Rp25.000.000.000 nilai penuh Letter of Credit Facility with a maximum of
Rp300,000,000,000 full amount, an overdraft facility with a maximum of Rp25,000,000,000 full
amount Masa berlaku kredit sampai dengan 20 Mei 2014 .
The validity period of credit agreement as from up to May 20, 2014.
Perseroan wajib
mengusahakan kinerja
keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company
shall seek
financial performance
indicators as follows: Collateral of these loans are receivables from
projects that are financed from credit facilities of PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk.
Kredit ini dijamin dengan Tagihan termin atas proyek- proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari PT
Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. berupa tagihan Proyek
Current Ratio minimal 1kali, Debt to Equity Ratio DER maksimal 2,71 kali dan Debt Service Coverage
minimal 100. Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio
DER maximum of 2,71 time and Debt Service Coverage of at least 100.
The Company has extended its credit agreement with PT Bank Permata, Tbk. accordance with the Deed. No
21, dated July 30, 2012, made before Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM , Notary in Jakarta. PT Bank
Permata, Tbk provides credit facilities with the
following conditions: Perseroan
telah memperpanjang
perjanjian kredit
dengan PT Bank Permata, Tbk. Sesuai Akta No. 21, tanggal 30 Juli 2012, yang dibuat oleh Lolani Kurniati
Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta. PT Bank Permata,
Tbk memberikan
fasilitas kredit
dengan ketentuan sebagai berikut :
Tingkat suku bunga berkisar 9,75-10,00 per tahun untuk Rupiah, dan 4,75-5,00 per tahun
untuk USD Interest rates ranged from 9.75 -10.00 per
annum for Rupiah, and 4.75 -5.00 per annum for USD
The validity period of credit dated up to July 19, 2014.
Masa berlaku kredit sampai dengan 19 Juli 2014 Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek yang diikat
dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No.107 tanggal 19 Juli 2011 dihadapan Sri Ismiyati,
S.H., Notaris di Jakarta. Loans are guaranteed by charges tied to the
Project Deed Fiduciary Guarantee Agreement No. 107 dated July 19, 2011, made by Sri Ismiyati,
SH, notary in Jakarta. Fasilitas Kredit Modal Kerja
maksimum senilai Rp50.000.000.000 nilai penuh.
Working Capital Loan Facility to a maximum of Rp50,000,000,000 full amount.
Tingkat suku bunga sebesar 9.50 per tahun. The interest rate is 9.50 per annum.
3. 3.
The Company has extended its credit agreement with PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. as outlined in
the deed of loan agreement No.64 and 65 dated June 19, 2013 made before Yualita Widyadhari, SH, Notary in
Jakarta, agreed to provide a credit facility, the facility with the following conditions :
Perseroan telah
memperpanjang perjanjian
kredit dengan PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk.
sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.64 dan 65 tanggal 19 Juni 2013 dibuat dihadapan
Yualita Widyadhari, SH, Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
Fasilitas Kredit Tidak Langsung Non Cash Loan dengan
maksimum kredit
hingga Rp400.000.000.000 nilai penuh.
Indirect Credit Facilities Non Cash Loan with a maximum credit up to Rp400,000,000,000 full
amount.
82
