5. Verifikasi kartu PDP atas biaya material, biaya jasa dan biaya
overhead. 6.
Membuat usulan jurnal mutasi aktiva tetap ke unit lain. 7.
Membuat usulan jurnal mutasi PDP ke aktiva tetap. 8.
Evaluasi terhadap saldo dan mutasi PDP berdasarkan data dari unit sehingga PDP di unit bisa ditutup tepat waktu.
9. Membuat transaksi jurnal penerimaan material, pemakaian material
dan pengiriman material jika ada. 10.
Mengevaluasi mutasi dan saldo persediaan material berdasarkan laporan dari unit-unit.
11. Melakukan inventarisasi periodik dan pemutakhiran data PDP dan
aktiva tetap. 12.
Melakukan inventarisasi periodik persediaan material. 13.
Membuat usulan jurnal perhitungan beban penyusutan atas aktiva tetap.
14. Verifikasi dan memproses usulan penarikan aktiva tetap dari unit
maupun kantor induk. 15.
Berdasarkan butir ke 12, ditindak lanjuti proses usulan penghapusan aktiva tetap ke PLN Pusat.
16. Menyiapkan verifikasi data PDP dan AT untk kepentingan
penyusunan laporan keuangan. 17.
Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
h. Juru Akuntansi Biaya
1. Melakukan alokasi biaya terhadap transaksi biaya di kantor
Distribusi setiap bulan. 2.
Menyusun biaya bersama berdasarkan data alokasi biaya kantor Distribusi dan APD untuk disampaikan ke unit-unit APJ setiap bulan.
3. Melakukan verifikasi atas kewajaran laporan Biaya Pokok Penyedian
BPP tenaga listrik dari unit-unit. 4.
Melakukan klasifikasi biaya berdasarkan pengelompokam biaya, segmen Distribusi, Retail, aktivitas biaya dan objek biaya.
5. Melakukan konsolidasi atas laporan biaya penyediaan tenaga listrik
unit-unit bulanan, triwulanan, dan tahunan sampai degan BPP per tarif.
6. Melakukan rekonsiliasi atas neraca kWh sebagai salah satu data
untuk menghitung BPP. 7.
Melakukan rekonsiliasi atas kewajaran nilai biaya yang dialokasikan dengan nilai biaya pada laporan keuangan.
8. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
i. Juru Akuntansi Umum
1. Melakukan rekonsiliasi atas kas Bank pembiayaan dan Pendapatan.
2. Membuat jurnal transaksi atas penerimaan pengeluaran uang untuk
pendapatan maupun pengeluaran serta atas pembebanan biaya, utang dan piutang.
3. Membuat jurnal transaksi atas pembebanan ke PDP maupun dari
PDP ke AT berdasarkan data yang diterima dari seksi ATPDP. 4.
Membuat jurnal transaksi atas mutasi aktiva tetap berdasarkan data yang diterima dari Seksi ATPDP.
5. Membuat jurnal penyusunan atas aktiva tetap berdasarkan data yang
diterima dari Seksi ATPDP. 6.
Membuat jurnal memorial untuk koreksi atas transaksi yang tidak tetap yang telanjur sudah dibukukan.
7. Membuat data pendukung beberapa kode akun buku besar serta
direkonsaliasi dengan bagian terkait seperti utang usaha, Pum, KPR. 8.
Melakukan penyusunan data dan arsip akuntansi bulanan, triwulanan, dan tahunan
9. Melakukan konsolidasi atas laporan keungan kantor induk dan unit-
unit. 10.
Melakukan intarisasi periodiktahunan atas piutang listrik dan kasbank bersama dengan bagian terkait.
11. Membuat surat keluar dan menerima surat masuk dan membuat
agenda serta mengarsipkan surat dan dokuman kantor induk dari unit-unit dibawahnya serta unit-unit wilayah.
12. Melakukan penyusunan data dan arsip akuntansi.
13. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
j. Juru Akuntansi AT Aktiva Tetap, PDP Pekerjaan dalam Pelaksanaan dan Material Umum.
