PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
38
20. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA
Rincian per 31 Desember sebagai berikut:
2 0 1 4 2 0 1 3
Keuntungan yang Belum Terealisasi atas Perubahan Nilai Wajar Portofolio Efek Tersedia untuk Dijual
Saham
Saldo Awal Tahun 7.622.728.686
9.416.018.508 Laba yang Direalisasi atas Penjualan
Efek-efek Selama Tahun Berjalan Bersih -
1.797.289.822 Penambahan Laba Rugi yang Belum
Direalisasi Selama Tahun Berjalan - Bersih 19.999.999
4.000.000 Saldo Akhir Tahun - Bersih
7.642.728.685 7.622.728.686
Reksadana
Saldo Awal Tahun 24.452.747.945
19.511.608.072 Penambahan Laba Rugi yang Belum
Direalisasi Selama Tahun Berjalan - Bersih 8.761.909.068
4.941.139.873 Saldo Akhir Tahun - Bersih
33.214.657.013 24.452.747.945
J u m l a h 25.571.928.328
16.830.019.259
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi
208.969.326 208.969.326
J U M L A H 25.362.959.002
16.621.049.933
Perubahan Nilai Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi terjadi karena perubahan keuntungan kerugian yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar portofolio
efek tersedia untuk dijual milik PT MPAM, Perusahaan Asosiasi akibat dari perubahan harga pasar saham dan nilai aset bersih per unit reksadana.
21.
PENDAPATAN KEGIATAN PERANTARA PERDAGANGAN EFEK Rinciannya sebagai berikut:
2 0 1 4 2 0 1 3
Komisi Transaksi 13.065.923.850
22.368.993.245 Laba Realisasi atas Penjualan Efek
33.872.361.486 10.688.085.390
Rugi Belum Terealisasi atas Efek 40.470.096.036
14.107.534.212 Bunga Marjin
3.598.882.835 3.317.882.141
J u m l a h 10.067.072.135
22.267.426.564
Komisi transaksi merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas Perusahaan sebagai perantara perdagangan efek dengan jumlah sebesar 0,1 - 0,25 dari nilai transaksi.
Bunga marjin merupakan bunga sehubungan dengan transaksi marjin yang dilakukan oleh nasabah melalui Perusahaan. Tingkat pendapatan marjin berkisar antara 18 - 21 per tahun.
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
39
22. PENDAPATAN KEGIATAN PENJAMINAN EMISI EFEK
Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Perusahaan sebagai penjamin emisi dan agen penjualan atas penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan
hak memesan efek terlebih dahulu atas saham dan reksadana dengan jumlah masing-masing sebesar 0,25 dari nilai transaksi.
23. PENDAPATAN DIVIDEN DAN BUNGA
Rincian per 31 Desember sebagai berikut:
2 0 1 4 2 0 1 3
Pendapatan Reverse Repo 1.264.000.000
2.010.000.000 Pendapatan Bunga Obligasi
4.997.668.327 3.564.611.111
Pendapatan Dividen 160.540.435
11.641.068 Jumlah Pihak Ketiga
6.422.208.762 5.586.252.179
24. BEBAN KEPEGAWAIAN
Rinciannya sebagai berikut:
2 0 1 4 2 0 1 3
Gaji dan Tunjangan 5.317.201.638
5.009.911.400 K o m i s i
1.894.432.137 3.070.931.623
Bonus dan Tunjangan Lain-lain 963.447.477
598.313.312 Estimasi Imbalan Kerja
952.376.831 679.031.936
J a m s o s t e k 141.339.385
100.342.374 J u m l a h
9.268.797.468 9.458.530.645
25.
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Rinciannya sebagai berikut:
2 0 1 4 2 0 1 3
Keperluan Kantor Lain 484.267.127
463.586.663 P e r i j i n a n
403.823.125 268.472.500
Listrik dan Air 297.317.854
355.217.596 T r a n s p o r t a s i
222.435.577 146.775.090
Alat Tulis dan Cetakan 207.728.295
208.819.393 Iuran OJK
174.673.617 -
I n f o r m a s i 100.160.000
219.221.999 A s u r a n s i
97.815.674 97.563.028
