Manajemen Resiko Modal Capital Risk Management
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 65 - Grup menjaga kecukupan dana untuk membiayai
kebutuhan modal kerja, dimana dana tersebut ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas.
The Group maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements, whereas the
funds are placed in cash and cash equivalents.
Tabel risiko likuiditas dan suku bunga Liquidity and interest risk tables
Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan
periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah
dibuat berdasarkan
arus kas
yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan
tanggal terawal dimana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan
pokok. Untuk tingkat bunga mengambang, jumlah yang tidak didiskontokan berasal dari kurva suku
bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana
Grup akan diminta untuk membayar. The following tables detail the Groups remaining
contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The
tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities
based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both interest
and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is
derived from interest rate curves at the end of the reporting period. The contractual maturity is based
on the earliest date on which the Group may be required to pay.
Tingkat bunga rata-rata
tertimbang efektif
1 bulan Weighted
Kurang dari sampai
average 1 bulan
1 tahun effective
Less than 1 month
1-5 tahun Jumlah
interest rate 1 month
to 1 year 1-5 years
Total USD
USD USD
USD
31 Desem ber 2016 Decem ber 31, 2016
Tanpa bunga Non-interest bearing
Utang usaha kepada Trade accounts payable to
pihak ketiga -
7.036.743 -
7.036.743 third parties
Utang lain-lain Other accounts payable
Pihak berelasi -
65.406 -
65.406 Related parties
Pihak ketiga -
226.490 -
226.490 Third parties
Biaya yang masih harus dibayar -
1.388.437 -
1.388.437 Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel Variable interest rate instruments
Utang bank 3,47
40.293 12.789.700
- 12.829.993
Bank loans Utang bank jangka panjang
3,72 81.784
16.994.252 9.451.841
26.527.877 Long-term bank loans
Instrumen suku bunga tetap Fixed interest rate instruments
Utang bank jangka panjang 6
554.855 6.941.214
9.335.737 16.831.806
Long-term bank loans Jumlah
676.932 45.442.242
18.787.578 64.906.752
Total
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 66 -
Tingkat bunga rata-rata
tertimbang efektif
1 bulan Weighted
Kurang dari sampai
average 1 bulan
1 tahun effective
Less than 1 month
1-5 tahun Jumlah
interest rate 1 month
to 1 year 1-5 years
Total USD
USD USD
USD
31 Desem ber 2015 Decem ber 31, 2015
Tanpa bunga Non-interest bearing
Utang usaha kepada Trade accounts payable to
pihak ketiga -
- 3.737.437
- 3.737.437
third parties Utang lain-lain
Other accounts payable Pihak berelasi
- -
- -
- Related parties
Pihak ketiga -
- 251.782
- 251.782
Third parties Biaya yang masih harus dibayar
- -
3.721.552 -
3.721.552 Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel Variable interest rate instruments
Utang bank 3,41
35.051 12.732.035
- 12.767.086
Bank loans Utang bank jangka panjang
3,67 114.339
12.336.006 27.417.632
39.867.977 Long-term bank loans
Instrumen suku bunga tetap Fixed interest rate instruments
Utang bank 5,75
4.792 1.052.708
- 1.057.500
Bank loans Utang bank jangka panjang
5,87 869.649
6.501.566 15.756.754
23.127.969 Long-term bank loans
Jumlah 1.023.831
40.333.086 43.174.386
84.531.303 Total
Tabel berikut merinci estimasi jatuh tempo aset keuangan non-derivatif Grup. Tabel tersebut telah
disusun berdasarkan
jatuh tempo
kontrak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga
yang akan
diperoleh dari
aset tersebut.
Dimasukkannya informasi
non-derivatif aset
keuangan diperlukan untuk memahami manajemen risiko likuiditas Grup sebagaimana likuiditas
dikelola berdasarkan aset dan liabilitas bersih. The following table details the Groups expected
maturity for its non-derivative financial assets. The table has been drawn up based on the
undiscounted contractual maturities of the financial assets including interest that will be earned on
those assets. The inclusion of information on non- derivative financial assets is necessary in order to
understand the Groups liquidity risk management as the liquidity is managed on a net asset and
liability basis.
Tingkat bunga rata-rata
tertimbang efektif
1 bulan Weighted
Kurang dari sampai
average 1 bulan
1 tahun effective
Less than 1 month
1-5 tahun Jumlah
interest rate 1 month
to 1 year 1-5 years
Total USD
USD USD
USD
31 Desem ber 2016 Decem ber 31, 2016
Tanpa bunga Non-interest bearing
Piutang usaha Trade account receivable
Pihak berelasi -
1.378.079 -
1.378.079 Related parties
Pihak ketiga -
15.458.365 -
15.458.365 Third parties
Piutang lain-lain Other account receivables
Pihak berelasi -
12.619 -
12.619 Related parties
Pihak ketiga -
847.993 -
847.993 Third parties
Instrumen suku Variable interest rate
bunga variabel instruments
Kas dan setara kas 0,1 - 2
14.578.879 -
- 14.578.879
Cash and cash equivalents Kas yang dibatasi
penggunaannya 1
- 3.795.532
- 3.795.532
Restricted cash in bank Instrumen suku
Fixed interest rate bunga tetap
instruments Kas dan setara kas
0,75 - 1,25 19.045.018
- -
19.045.018 Cash and cash equivalents
33.623.897 21.492.588
- 55.116.485