PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
43
31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI Lanjutan
b.
PT MP Capital
Perusahaan mempunyai penyertaan saham pada PT MP Capital sebesar 19 pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015.
c. Reksa Dana Keraton Balance dan Reksa Dana Minna Padi Keraton II
Reksa Dana Keraton Balance dan Reksa Dana Minna Padi Keraton II merupakan produk reksa dana dari PT Minna Padi Aset Manajemen yang merupakan perusahaan asosiasi dari
PT Minna Padi Investama Tbk.
Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Dalam aktivitas operasinya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak
berelasi, yaitu meliputi antara lain: - Kegiatan Usaha Utama Operasional
2 0 1 6 2 0 1 5
Piutang Nasabah Edy Suwarno
471.976.505 21.357.823.500
PT Minna Padi Aset Manajemen -
21.256.235.000 PT Minna Padi Resort
- 3.209.860.640
J u m l a h 471.976.505
45.823.919.140 Persentase terhadap Jumlah Aset
0,05 8,86
Portofolio Efek Reksa Dana Keraton Balance
57.788.720.499 53.362.210.474
Reksa Dana Minna Padi Keraton II 1.231.302.849
1.141.208.600 J u m l a h
59.020.023.348 54.503.419.074
Persentase terhadap Jumlah Aset 6,51
10,54
Utang Nasabah Eveline Listijosuputro
463.831.016 -
PT Minna Padi Aset Manajemen -
21.285.344.000 Edy Suwarno
- 24.512.198.496
Reksa Dana Minna Keraton Balance -
1.004.808.504 Reksa Dana Minna Padi Property Pus
- 8.466.388.198
J u m l a h 463.831.016
55.268.739.198 Persentase terhadap Jumlah Liabilitas
0,10 81,29
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
44
31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI Lanjutan
Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Lanjutan - Kegiatan Usaha Utama Operasional Lanjutan
2 0 1 6 2 0 1 5
Pendapatan Usaha Edy Suwarno
696.473.755 813.357.006
PT MP Capital 390.849.158
853.022.635 Eveline Listijosuputro
589.917.654 974.746.777
Reksadana Minna Padi Property Plus 728.705.880
880.836.681 Reksadana Keraton Balance
190.581.421 451.193.308
Reksadana Minna Padi Keraton II 598.780.432
660.277.916 PT Minna Padi Aset Manajemen
19.325.339 54.497.896
Henry Kurniawan Latif 547.987
438.784.515 J u m l a h
3.217.703.838 5.126.716.734
Persentase terhadap Jumlah Pendapatan 57,51
49,78
- Kegiatan Usaha Non Operasional Piutang Lain-lain
Rinciannya per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
K a r y a w a n 172.516.157
152.616.157 Persentase terhadap Jumlah Aset
0,02 0,03
Utang Lain-lain Rinciannya per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
PT Minna Padi Aset Manajemen 651.633.000
651.633.000 J u m l a h
651.633.000 651.633.000
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas 0,14
0,96
