Laporan Manajemen
Management R epor
t
PT BHANDA GHARA REKSA Persero Laporan Tahunan 2015
128
Pr oil P
er usahaan
Company Pr oile
Kilas Kinerja BGR 2015
2015 P er
formance Highlights of BGR
Tinjauan P enduk
ung Bisnis
Business S uppor
t R eview
LAPORAN ARUS KAS
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di tahun
2015 sebesar Rp11,141 miliar atau turun 85,31.
Pemasukan arus kas dipengaruhi oleh pendapatan yang dihasilkan dari segmen usaha logistik perusahaan
pada tahun buku 2015 mencatatkan pendapatan sebesar Rp918,046 miliar atau tumbuh 18,78
dibandingkan pendapatan segmen usaha logistik di tahun buku 2014.
2. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan modal kerja di tahun 2015 tercatat sebesar Rp95,76
miliar, mengalami peningkatan sebesar 19,21 atau sebesar Rp15,43 miliar dibandingkan tahun 2014
yang tercatat sebesar Rp80,33 miliar.
3. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk i aktivitas investasi tahun 2015 tercatat sebesar Rp107,06 miliar,
mengalami kenaikan sebesar 134,32 dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp45,69 miliar.
Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan aset dalam pelaksanaan yang menjadi Rp52,432
miliar di tahun 2015.
4. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di tahun 2015 sebesar Rp188,798 miliar. Arus kas bersih dari
aktivitas pendanaan ini mengalami peningkatan dari penambahan utang jangka panjang di tahun 2015
sebesar Rp195,216 miliar.
ANALISIS RASIO
Pada tahun 2015, tingkat keuangan perusahaan menunjukkan keuangan perusahaan berada dalam
keadaan sehat. Hal tersebut tergambar dari rasio likuiditas dengan rasio kas sebesar 73,46 dan rasio lancar
sebesar 281,74. Untuk rasio solvabilitas perusahaan dapat terlihat dari rasio modal sendiri terhadap total aset
sebesar 48,74. Sedangkan rasio rentabilitas perusahaan pada tahun 2015 sebesar 14,71.
STATEMENTS OF CASH FLOWS
1. Cash Flows from Operating Activities
Net Cash Flows from Operating Activities in 2015 amounted to Rp11.141 billion, down 85.31. Cash
inflow was affected by income generated from logistic business segment of the company in 2015 fiscal year,
which posted an income of Rp918.046 billion, grew 18.78 compared to logistic business segment in
2014 fiscal year.
2. Cash Flows from Operating Activities Before Changes in Working Capital
