Laporan Keuangan Konvensional 2014, Kuartal 2
PT Sun Life Financial Indonesia
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 30 JUNI 2014
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan II 2014
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
461,140
133,938
2,533,667
2,131,325
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,260,070
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II 2014
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
124,006
27,927
14,947
1,888
52,306
42,045
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,132,934
10
BEBAN
8,843
12,659
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan II 2014
407,247
(27,140)
(924)
379,183
356,622
118,171
853,976
263,120
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,154,436
Jumlah Liabilitas
4,417,556
305,688
(8,713)
70,151
92
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
3
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
65,511
13 Agio Saham
128,938
14 Saldo Laba
3,463
125,464
15 Komponen Ekuitas Lainnya
566,230
1,259,499
416,985
5,677,055
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,677,055
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan II 2014
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,099,671
6,783
2,106,454
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
4,154
2,102,300
2,106,454
Pendapatan Premi
199,929
4
Hasil Investasi
266,255
5
Klaim dan Manfaat
123,389
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,439,184
2,493,787
945,397
B. Jumlah MMBR
134,402
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
810,995
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
367,217
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
21,776
19,557
21
c. Beban Komisi - Overriding
21,101
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
34,557
96,991
222,799
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
51,804
8,864
32,940
703%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
8,996
114,677
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
247,112
834,993
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
18,983
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
18,983
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
80,945
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
99,928
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 30 JUNI 2014
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan II 2014
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
461,140
133,938
2,533,667
2,131,325
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,260,070
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II 2014
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
124,006
27,927
14,947
1,888
52,306
42,045
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,132,934
10
BEBAN
8,843
12,659
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan II 2014
407,247
(27,140)
(924)
379,183
356,622
118,171
853,976
263,120
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,154,436
Jumlah Liabilitas
4,417,556
305,688
(8,713)
70,151
92
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
3
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
65,511
13 Agio Saham
128,938
14 Saldo Laba
3,463
125,464
15 Komponen Ekuitas Lainnya
566,230
1,259,499
416,985
5,677,055
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,677,055
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan II 2014
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,099,671
6,783
2,106,454
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
4,154
2,102,300
2,106,454
Pendapatan Premi
199,929
4
Hasil Investasi
266,255
5
Klaim dan Manfaat
123,389
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,439,184
2,493,787
945,397
B. Jumlah MMBR
134,402
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
810,995
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
367,217
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
21,776
19,557
21
c. Beban Komisi - Overriding
21,101
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
34,557
96,991
222,799
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
51,804
8,864
32,940
703%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
8,996
114,677
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
247,112
834,993
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
18,983
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
18,983
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
80,945
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
99,928