Laporan Keuangan Konvensional 2015, Kuartal 1
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 MARET 2015
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2015
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan I 2015
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
516,007
1,070,475
144,073
2,871,978
1,308,151
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,910,685
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan I 2015
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
120,890
28,289
19,335
4,247
85,174
249,089
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,909,016
10
BEBAN
10,609
12,587
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan I 2015
249,548
(13,281)
(624)
235,643
248,901
11,094
495,639
507,024
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,932,212
Jumlah Liabilitas
5,439,236
137,152
(3,715)
306,756
347
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
284,314
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
3
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
52,500
13 Agio Saham
151,615
14 Saldo Laba
15,308
138,475
15 Komponen Ekuitas Lainnya
325,951
1,230,206
758,756
6,669,442
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
6,669,442
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan I 2015
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,340,637
292,938
2,633,574
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
207,994
2,425,581
2,633,574
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
Pendapatan Premi
141,909
4
Hasil Investasi
113,146
5
Klaim dan Manfaat
83,646
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
440,540
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
13,126
12,198
21
c. Beban Komisi - Overriding
13,652
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
18,047
57,023
433,784
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
69,205
9,562
37,778
3,871,635
2,690,165
1,181,470
156,498
1,024,972
755%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
6,231
71,150
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
15,594
590,539
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(94,899)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(94,899)
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
119,773
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
24,873
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 MARET 2015
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2015
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan I 2015
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
516,007
1,070,475
144,073
2,871,978
1,308,151
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,910,685
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan I 2015
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
120,890
28,289
19,335
4,247
85,174
249,089
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,909,016
10
BEBAN
10,609
12,587
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan I 2015
249,548
(13,281)
(624)
235,643
248,901
11,094
495,639
507,024
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,932,212
Jumlah Liabilitas
5,439,236
137,152
(3,715)
306,756
347
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
284,314
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
3
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
52,500
13 Agio Saham
151,615
14 Saldo Laba
15,308
138,475
15 Komponen Ekuitas Lainnya
325,951
1,230,206
758,756
6,669,442
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
6,669,442
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan I 2015
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,340,637
292,938
2,633,574
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
207,994
2,425,581
2,633,574
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
Pendapatan Premi
141,909
4
Hasil Investasi
113,146
5
Klaim dan Manfaat
83,646
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
440,540
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
13,126
12,198
21
c. Beban Komisi - Overriding
13,652
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
18,047
57,023
433,784
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
69,205
9,562
37,778
3,871,635
2,690,165
1,181,470
156,498
1,024,972
755%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
6,231
71,150
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
15,594
590,539
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(94,899)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(94,899)
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
119,773
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
24,873