Laporan Keuangan Konvensional Kuartal 3 2013
PT Sun Life Financial Indonesia
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 OKTOBER 2013
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2013
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan III 2013
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
140,198
126,107
2,437,159
1,875,408
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
4,578,872
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2013
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
117,245
20,413
12,578
1,622
50,058
37,373
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
3,941,206
10
BEBAN
7,385
10,218
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan III 2013
574,074
(34,800)
(806)
538,468
279,786
168,204
986,458
239,289
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
3,958,809
Jumlah Liabilitas
4,198,098
476,408
(20,815)
256,103
1,329
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
249,800
50,869
13 Agio Saham
119,088
14 Saldo Laba
355,012
3,182
107,529
15 Komponen Ekuitas Lainnya
178,287
Jumlah Ekuitas
783,099
402,326
4,981,197
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
4,981,197
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No
1
62,200
9,828
49,629
URAIAN
Triwulan III 2013
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
1,864,869
14,057
1,878,926
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
3,367
1,875,558
1,878,926
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
3
Pendapatan Premi
286,884
4
Hasil Investasi
(34,536)
5
Klaim dan Manfaat
214,424
D. Rasio Pencapaian (%)
2,984,818
2,319,172
665,645
97,679
567,967
681%
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
713,025
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
23,619
30,129
21
c. Beban Komisi - Overriding
25,326
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
39,563
118,637
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
14,251
144,572
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(76,314)
914,170
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
72,288
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
72,288
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(525,751)
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(453,463)
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 OKTOBER 2013
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2013
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan III 2013
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
140,198
126,107
2,437,159
1,875,408
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
4,578,872
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2013
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
117,245
20,413
12,578
1,622
50,058
37,373
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
3,941,206
10
BEBAN
7,385
10,218
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan III 2013
574,074
(34,800)
(806)
538,468
279,786
168,204
986,458
239,289
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
3,958,809
Jumlah Liabilitas
4,198,098
476,408
(20,815)
256,103
1,329
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
249,800
50,869
13 Agio Saham
119,088
14 Saldo Laba
355,012
3,182
107,529
15 Komponen Ekuitas Lainnya
178,287
Jumlah Ekuitas
783,099
402,326
4,981,197
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
4,981,197
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No
1
62,200
9,828
49,629
URAIAN
Triwulan III 2013
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
1,864,869
14,057
1,878,926
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
3,367
1,875,558
1,878,926
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
3
Pendapatan Premi
286,884
4
Hasil Investasi
(34,536)
5
Klaim dan Manfaat
214,424
D. Rasio Pencapaian (%)
2,984,818
2,319,172
665,645
97,679
567,967
681%
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
713,025
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
23,619
30,129
21
c. Beban Komisi - Overriding
25,326
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
39,563
118,637
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
14,251
144,572
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(76,314)
914,170
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
72,288
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
72,288
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(525,751)
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(453,463)