Laporan Keuangan Konvensional 2014, Kuartal 3
PT Sun Life Financial Indonesia
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 30 SEPTEMBER 2014
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan III 2014
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
408,897
133,561
2,601,143
2,263,037
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,406,637
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2014
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
129,801
33,779
18,577
2,134
63,684
34,633
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,287,004
10
BEBAN
9,188
11,882
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan III 2014
627,435
(41,847)
(1,315)
584,273
532,583
36,409
1,153,265
282,609
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,308,073
Jumlah Liabilitas
4,590,682
343,575
(12,545)
471,162
84
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
5,491
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
3
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
54,069
13 Agio Saham
133,083
14 Saldo Laba
3,866
127,833
15 Komponen Ekuitas Lainnya
551,990
1,247,465
431,510
5,838,147
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,838,147
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan III 2014
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,180,322
9,477
2,189,799
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
3,261
2,186,538
2,189,799
Pendapatan Premi
314,028
4
Hasil Investasi
361,533
5
Klaim dan Manfaat
198,064
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,508,971
2,591,430
917,542
B. Jumlah MMBR
121,945
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
795,596
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
802,274
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
34,306
31,533
21
c. Beban Komisi - Overriding
32,593
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
50,771
149,203
225,004
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
62,914
8,758
35,496
752%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
18,062
178,173
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
4,743
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
4,743
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
83,150
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
87,893
810
1,148,522
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 30 SEPTEMBER 2014
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan III 2014
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
408,897
133,561
2,601,143
2,263,037
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,406,637
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2014
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
129,801
33,779
18,577
2,134
63,684
34,633
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,287,004
10
BEBAN
9,188
11,882
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan III 2014
627,435
(41,847)
(1,315)
584,273
532,583
36,409
1,153,265
282,609
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,308,073
Jumlah Liabilitas
4,590,682
343,575
(12,545)
471,162
84
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
5,491
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
3
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
54,069
13 Agio Saham
133,083
14 Saldo Laba
3,866
127,833
15 Komponen Ekuitas Lainnya
551,990
1,247,465
431,510
5,838,147
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,838,147
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan III 2014
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,180,322
9,477
2,189,799
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
3,261
2,186,538
2,189,799
Pendapatan Premi
314,028
4
Hasil Investasi
361,533
5
Klaim dan Manfaat
198,064
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,508,971
2,591,430
917,542
B. Jumlah MMBR
121,945
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
795,596
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
802,274
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
34,306
31,533
21
c. Beban Komisi - Overriding
32,593
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
50,771
149,203
225,004
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
62,914
8,758
35,496
752%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
18,062
178,173
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
4,743
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
4,743
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
83,150
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
87,893
810
1,148,522