Laporan Keuangan Konvensional 2014, Kuartal 1
PT Sun Life Financial Indonesia
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 MARET 2014
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2014
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan I 2014
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
165,799
134,563
2,520,691
2,123,173
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
4,944,227
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan I 2014
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
119,545
21,409
13,457
3,803
50,174
27,426
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,058,787
10
BEBAN
8,654
14,767
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan I 2014
199,303
(13,207)
(735)
185,360
235,745
57,521
478,626
235,815
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,082,209
Jumlah Liabilitas
4,318,024
132,695
(3,217)
(4,264)
2,200
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
3
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
249,800
51,103
13 Agio Saham
123,714
14 Saldo Laba
2,711
131,830
15 Komponen Ekuitas Lainnya
554,863
1,031,465
405,262
5,349,489
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,349,489
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan I 2014
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,090,676
15,807
2,106,483
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
4,580
2,101,902
2,106,483
Pendapatan Premi
4
Hasil Investasi
5
Klaim dan Manfaat
96,337
250,645
53,981
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,106,959
2,392,832
714,127
B. Jumlah MMBR
118,382
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
595,745
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
127,414
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
10,714
9,268
21
c. Beban Komisi - Overriding
10,364
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
17,735
48,081
226,802
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
46,932
9,918
39,055
603%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
4,174
53,594
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
7,617
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
7,617
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
84,948
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
92,564
237,746
471,009
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 MARET 2014
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2014
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan I 2014
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
165,799
134,563
2,520,691
2,123,173
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
4,944,227
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan I 2014
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
119,545
21,409
13,457
3,803
50,174
27,426
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,058,787
10
BEBAN
8,654
14,767
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan I 2014
199,303
(13,207)
(735)
185,360
235,745
57,521
478,626
235,815
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,082,209
Jumlah Liabilitas
4,318,024
132,695
(3,217)
(4,264)
2,200
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
3
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
249,800
51,103
13 Agio Saham
123,714
14 Saldo Laba
2,711
131,830
15 Komponen Ekuitas Lainnya
554,863
1,031,465
405,262
5,349,489
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,349,489
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan I 2014
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,090,676
15,807
2,106,483
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
4,580
2,101,902
2,106,483
Pendapatan Premi
4
Hasil Investasi
5
Klaim dan Manfaat
96,337
250,645
53,981
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,106,959
2,392,832
714,127
B. Jumlah MMBR
118,382
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
595,745
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
127,414
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
10,714
9,268
21
c. Beban Komisi - Overriding
10,364
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
17,735
48,081
226,802
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
46,932
9,918
39,055
603%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
4,174
53,594
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
7,617
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
7,617
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
84,948
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
92,564
237,746
471,009