Laporan Keuangan Konvensional Kuartal 4 2013
PT Sun Life Financial Indonesia
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2013
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan IV 2013
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
172,833
122,933
2,479,202
1,837,564
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
4,612,532
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan IV 2013
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
123,741
16,024
16,257
1,836
56,718
34,766
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
3,998,827
10
BEBAN
7,926
12,585
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan IV 2013
798,129
(47,605)
38,132
788,656
338,437
229,350
1,356,443
249,342
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,019,338
Jumlah Liabilitas
4,268,680
617,055
(24,054)
332,468
5,236
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
48,342
9,541
41,134
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
249,800
65,068
13 Agio Saham
125,762
14 Saldo Laba
372,044
2,880
127,422
15 Komponen Ekuitas Lainnya
142,157
Jumlah Ekuitas
764,001
5,032,680
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,032,680
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No
2
-
420,148
Jumlah Aset
1
Pinjaman Subordinasi
URAIAN
Triwulan IV 2013
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
1,839,852
17,430
1,857,282
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
3,680
1,853,603
1,857,282
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
3
Pendapatan Premi
397,492
4
Hasil Investasi
(78,803)
5
Klaim dan Manfaat
257,247
D. Rasio Pencapaian (%)
3,044,877
2,411,397
633,479
98,333
535,146
644%
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
930,706
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
35,746
40,235
21
c. Beban Komisi - Overriding
36,958
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
55,054
167,993
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
16,941
199,326
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(93,734)
1,221,233
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
135,210
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
135,210
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(561,881)
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(426,672)
World Trade Center 8th and 9th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2013
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan IV 2013
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
172,833
122,933
2,479,202
1,837,564
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
4,612,532
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan IV 2013
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
123,741
16,024
16,257
1,836
56,718
34,766
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
3,998,827
10
BEBAN
7,926
12,585
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan IV 2013
798,129
(47,605)
38,132
788,656
338,437
229,350
1,356,443
249,342
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,019,338
Jumlah Liabilitas
4,268,680
617,055
(24,054)
332,468
5,236
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
48,342
9,541
41,134
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
249,800
65,068
13 Agio Saham
125,762
14 Saldo Laba
372,044
2,880
127,422
15 Komponen Ekuitas Lainnya
142,157
Jumlah Ekuitas
764,001
5,032,680
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,032,680
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No
2
-
420,148
Jumlah Aset
1
Pinjaman Subordinasi
URAIAN
Triwulan IV 2013
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
1,839,852
17,430
1,857,282
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
3,680
1,853,603
1,857,282
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
3
Pendapatan Premi
397,492
4
Hasil Investasi
(78,803)
5
Klaim dan Manfaat
257,247
D. Rasio Pencapaian (%)
3,044,877
2,411,397
633,479
98,333
535,146
644%
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
930,706
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
35,746
40,235
21
c. Beban Komisi - Overriding
36,958
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
55,054
167,993
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
16,941
199,326
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(93,734)
1,221,233
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
135,210
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
135,210
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(561,881)
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(426,672)