PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 523 Schedule
8. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan PT Bank Central Asia Tbk
8. SHORT-TERM BORROWINGS continued PT Bank Central Asia Tbk
Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, Grup memiliki fasilitas cerukan untuk
modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 700 miliar dengan tingkat bunga 7 per
tahun 2011: 7,5 per tahun. Fasilitas tanpa agunan ini berlaku sampai dengan 21 Agustus
2012. As at 30 June 2012 and 31 December 2011, the
Group has bank overdraft facility to be used for the Group’s working capital with total facility of Rp
700 billion and interest rate of 7 per annum 2011: 7.5 per annum. This unsecured facility
can be utilised until 21 August 2012.
Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG.
Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, Grup memiliki fasilitas cerukan, letters of
credit dan penerbitan garansi untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185
miliar dengan tingkat bunga 6 per tahun 2011: 7 per tahun. Fasilitas tanpa agunan ini
berlaku sampai dengan 29 Februari 2013. As at 30 June 2012 dan 31 December 2011, the
Group has facilities for bank overdraft, letters of credit and issuance of guarantee to be used for
the Group’s working capital with a total of Rp 185 billion and interest rate of 6 per annum 2011:
7 per annum. These insecured facilities can be utilised until 29 February 2013.
Citibank N.A. Citibank N.A.
Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, Grup memiliki fasilitas cerukan dan
pinjaman bank jangka pendek untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185
miliar. Fasilitas cerukan tanpa agunan ini memiliki tingkat bunga 6,19 per tahun 2011:
6,93 per tahun dan berlaku sampai dengan 3 Desember 2012. Fasilitas pinjaman bank jangka
pendek berlaku sampai dengan 31 Mei 2013. As at 30 June 2012 dan 31 December 2011, the
Group has bank overdraft and short-term bank loan facilities
to be used for the Group’s working capital with total facility of Rp 185 billion. This
unsecured overdraft facility bears an interest rate of 6.19 per annum 2011: 6.93 per annum
and can be utilised until 3 December 2012. Short- term bank loan facility can be utilised until 31
May 2013.
PT Bank Mandiri Persero Tbk dahulu Bank Pembangunan Indonesia,
cabang Hong Kong
PT Bank Mandiri Persero Tbk formerly Bank Pembangunan Indonesia,
Hong Kong branch Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember
2011, Grup memiliki saldo pinjaman tanpa agunan dari Bank Pembangunan Indonesia,
cabang Hong Kong pada tahun 1999, Bank Pembangunan
Indonesia melebur
dengan beberapa bank lain menjadi PT Bank Mandiri
Persero Tbk sebesar USD 1,5 juta dan DEM 2,2 juta ekuivalen EUR 1,1 juta dengan
tingkat bunga
per tahun
masing-masing SIBOR+1,4 dan SIBOR+5,4. Pada tanggal
laporan keuangan interim konsolidasian ini, pinjaman
tersebut masih
dalam proses
verifikasi. As at 30 June 2012 dan 31 December 2011, the
Group has
unsecured loan
from Bank
Pembangunan Indonesia, Hong Kong branch in 1999, Bank Pembangunan Indonesia merged with
several other banks into PT Bank Mandiri Persero Tbk amounting to USD 1.5 million and DEM 2.2
million equivalent to EUR 1.1 million with interest rate per annum at SIBOR+1.4 and SIBOR+5.4,
respectively. As at the date of these consolidated interim financial statements, the loan is still being
verified.
PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 524 Schedule
9. UTANG USAHA 9. TRADE PAYABLES
30 Juni 31 Desember June 2012 December 2011
Pihak berelasi lihat Catatan 21: Related parties see Note 21:
- Rupiah 40,799
40,964 Rupiah -
- Mata uang asing 4,619
2,760 Foreign currencies -
45,418 43,724
Pihak ketiga: Third parties:
- Rupiah 105,351
71,791 Rupiah -
- Mata uang asing 89,158
70,352 Foreign currencies -
194,509 142,143
Jumlah utang usaha 239,927
185,867 Total trade payables
Analisis umur utang usaha dan lainnya adalah sebagai berikut :
The aging analysis of trade and other payables is as follow :
30 Juni 31 Desember June 2012 December 2011
Lancar 213,987
144,161 Current
Lewat jatuh tempo: Overdue:
1 - 30 hari 24,032
40,425 1 - 30 days
31 - 60 hari 586
357 31 - 60 days
61 - 90 hari 378
376 61 - 90 days
Lebih dari 90 hari 944
548 More than 90 days
Total Utang Usaha 239,927
185,867 Total trade payables
Utang usaha sebagian besar timbul dari pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan
aktivitas iklan dan promosi. Trade payables mostly derived from purchase of
raw material, packaging material and advertising and promotion activities.
10. UTANG CUKAI 10. EXCISE PAYABLES
Utang cukai merupakan utang yang timbul dari pembelian pita cukai.
Excise payable represents payables arising from the purchase of excise stamps.
11. AKRUAL 11. ACCRUALS
30 Juni 31 Desember June 2012 December 2011
Pihak berelasi lihat Catatan 21: Related parties see Note 21:
- Internal recharges 48,492
32,711 Internal recharges -
- Jasa technical and advisory 17,436
- Technical and advisory services -
- Royalti 16,724
7,069 Royalties -
82,652 39,780
Pihak ketiga: Third parties:
- Iklan dan promosi 164,917
191,573 Advertising and promotion -
- Kompensasi karyawan 67,640
106,700 Employee compensation -
- Bunga 78,021
76,764 Interest -
- Lain-lain 37,106
28,055 Others -
347,684 403,092
Jumlah akrual 430,336
442,872 Total accruals
Kategori