PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
Aset Keuangan:
Kas Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank lain - neto Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto
Surat-surat berharga - neto Pendapatan bunga yang masih akan diterima
Kredit yang diberikan - neto Tagihan akseptasi
Penyertaan saham Tagihan derivatif
Aset lain-lain:
Setoran jaminan
Jumlah Aset Keuangan Liabilitas Keuangan:
Liabilitas segera Simpanan dari Nasabah
Simpanan dari bank lain Liabilitas akseptasi
Pinjaman diterima Pinjaman subordinasi
Bunga masih harus dibayar Liabilitas derivative
Liabilitas lain-lain: Setoran jaminan
Jumlah Liabilitas Keuangan 31 Desember 2014
Aset Keuangan:
Kas Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank lain - neto Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto
Surat-surat berharga - neto Pendapatan bunga yang masih akan diterima
Kredit yang diberikan - neto Tagihan akseptasi
Penyertaan saham Tagihan derivatif
Aset lain lain : Setoran jaminan
Jumlah Aset Keuangan Liabilitas Keuangan:
Liabilitas segera Simpanan dari Nasabah
Simpanan dari bank lain Liabilitas akseptasi
Pinjaman diterima Pinjaman subordinasi
Bunga masih harus dibayar Liabilitas derivatif:
liabilitas lain lain - Setoran jaminan
Jumlah Liabilitas Keuangan
a. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain, pendapatan bunga yang masih akan diterima dan aset lain
22,242,095 22,242,095
31,928 31,928
19,573,542 19,573,542
Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar. Estimasi nilai wajar terhadap aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang
berlaku untuk hutang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 satu tahun sehingga nilai tercatat dari aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.
634 634
7,863 7,863
20,484,816 20,355,974
120,023 120,023
- -
509,776 380,934
84,841 84,841
156,209 156,209
285,321 285,321
335,614 335,614
5,835 5,835
596,905 596,905
137 137
1,702 1,702
120,023 120,023
6,572 6,572
2,026,154 2,026,154
152,784 152,784
17,018,062 17,018,062
1,698,821 1,698,821
53,048 53,048
137 137
24,786,117
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya.
288,723
30 September 2015
Nilai tercatat Nilai wajar
23,085,055 22,956,213
1,887,050 1,887,050
22,330,265 60,609
420,144
509,776 380,934
91,994 91,994
22,330,265 420,144
Nilai tercatat Nilai wajar
288,723
17,779,993 17,779,993
1,625,751 1,625,751
2,384,022 2,384,022
339,512 339,512
60,609 -
- -
- -
24,786,117
- 7,737
7,737
33,528 33,528
53,048 53,048
70
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan
