KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 and
For The Nine Months Period Ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
46
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2013 2012
Kas 3.078 4.700
Cash on Hand Bank
Cash in Banks Pihak Ketiga
Third Parties Rupiah Indonesia
Indonesian Rupiah PT Bank Central Asia Tbk
244.099 218.462
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
71.573 86.336
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
23.909 6.030
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
16.865 4.516
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
13.830 7.960
Persero Tbk PT Bank Permata Tbk
9.266 1.016
PT Bank Permata Tbk PT Bank DBS Indonesia
8.225 1.678
PT Bank DBS Indonesia PT Bank Chinatrust Indonesia
7.671 434
PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Rabobank International
PT Bank Rabobank International Indonesia 6.392
1.270 Indonesia
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 3.643
5.480 Persero Tbk
Citibank N.A., Jakarta 2.530
5.706 Citibank N.A., Jakarta
Standard Chatered Bank 1.465
989 Standard Chatered Bank
Bank lainnya masing-masing Other banks
di bawah Rp1.000 803
775 below Rp1,000 each
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Citibank N.A., Jakarta AS3.551.415 pada tahun 2013
Citibank N.A., Jakarta dan AS1.788.067 pada
US3,551,415 in 2013 and tahun 2012
41.243 17.291
US1,788,067 in 2012 PT Bank Central Asia Tbk
AS2.044.094 pada tahun PT Bank Central Asia Tbk
2013 dan AS292.830 US2,044,094 in 2013 and
pada tahun 2012 23.738
2.832 US292,830 in 2012
PT Bank CIMB Niaga Tbk AS1.563.102 pada tahun
PT Bank CIMB Niaga Tbk 2013 dan AS6.720
US1,563,102 in 2013 and pada tahun 2012
18.152 65
US6,720 in 2012 PT Bank Danamon Indonesia
Tbk. AS1.056.843 pada tahun PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
2013 dan AS1.508.226 US1,056,843 in 2013 and
pada tahun 2012 12.273
14.585 US1,508,226 in 2012
PT Bank DBS Indonesia AS843.273 pada tahun
PT Bank DBS Indonesia 2013 dan AS2.173.320
US843,273 in 2013 and pada tahun 2012
9.793 21.016
US2,173,320 in 2012 PT Bank Rabobank International
Indonesia PT Bank Rabobank International
AS713.815 pada tahun Indonesia
2013 dan AS83.081 US713,815 in 2013 and
pada tahun 2012 8.290
803 US83,081 in 2012
berlanjut forward
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 and
For The Nine Months Period Ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
47
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2013 2012
PT Bank Chinatrust Indonesia AS221.976 pada tahun
PT Bank Chinatrust Indonesia 2013 dan AS88.605
US221,976 in 2013 and pada tahun 2012
2.578 857
US88,605 in 2012 Natixis, Singapura
AS123.412 pada tahun Natixis, Singapore
2013 dan AS123.442 US123,412 in 2013 and
pada tahun 2012 1.433
1.193 US123,442 in 2012
Bank lainnya AS63.825 pada Other banks
tahun 2013 dan AS66.959 US63,825 in 2013
pada tahun 2012 741
647 and US66,959 in 2012
Euro Eropa European Euro
Citibank N.A., Jakarta EUR137.918 pada tahun 2013
Citibank N.A., Jakarta dan EUR283.824 pada
EUR137,918 in 2013 and tahun 2012
2.161 3.636
EUR283,824 in 2012 Pihak Berelasi Catatan 31c
Related Party Note 31c PT Bank Agris
PT Bank Agris Rupiah Indonesia
11.633 7.490
Indonesian Rupiah Dolar Amerika Serikat
United States Dollar AS38.699 pada tahun
US38,699 in 2013 2013 dan AS39.260
and US39,260 pada tahun 2012
449 380
in 2012 Deposito
Deposits Pihak Ketiga
Third Parties Rupiah Indonesia
Indonesian Rupiah Citibank N.A., Jakarta
132.996 77.850
Citibank N.A., Jakarta PT Bank Central Asia Tbk
49.000 35.000
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank ICBC Indonesia
38.500 14.500
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk
31.750 44.500
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
12.500 13.350
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
11.800 72.200
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Chinatrust Indonesia
- 5.000
PT Bank Chinatrust Indonesia Dolar Amerika Serikat
United States Dollar Citibank N.A., Jakarta
AS5.040.000 pada tahun Citibank N.A., Jakarta
2013 dan AS2.500.000 US5,040,000 in 2013 and
pada tahun 2012 58.530
24.175 US2,500,000 in 2012
PT Bank ICBC Indonesia AS17.627.411 pada
PT Bank ICBC Indonesia tahun 2012
- 170.457
US17,627,411 in 2012 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
AS4.000.000 pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk
tahun 2012 -
38.680 US4,000,000 in 2012
PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank International
Indonesia AS500.000 Indonesia
pada tahun 2012 -
4.835 US500,000 in 2012
Pihak Berelasi Catatan 31c Related Party Note 31c
Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah
PT Bank Agris 131.000
38.000 PT Bank Agris
Total 1.011.909 954.694
Total
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 and
For The Nine Months Period Ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
48 Suku bunga tahunan deposito berkisar antara:
The deposits bear annual interest rates ranging as follows:
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2013 2012
Rupiah Indonesia 2,47 - 8,50
2,47 - 5,50 Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,01 - 3,00
0,01 - 3,00 United States Dollar