KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

are in Indonesian language. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued As of September 30, 2013 and December 31, 2012 and For The Nine Months Period Ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 46 5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30 September 31 Desember September 30, December 31, 2013 2012 Kas 3.078 4.700 Cash on Hand Bank Cash in Banks Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 244.099 218.462 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 71.573 86.336 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 23.909 6.030 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 16.865 4.516 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 13.830 7.960 Persero Tbk PT Bank Permata Tbk 9.266 1.016 PT Bank Permata Tbk PT Bank DBS Indonesia 8.225 1.678 PT Bank DBS Indonesia PT Bank Chinatrust Indonesia 7.671 434 PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank International Indonesia 6.392 1.270 Indonesia PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 3.643 5.480 Persero Tbk Citibank N.A., Jakarta 2.530 5.706 Citibank N.A., Jakarta Standard Chatered Bank 1.465 989 Standard Chatered Bank Bank lainnya masing-masing Other banks di bawah Rp1.000 803 775 below Rp1,000 each Dolar Amerika Serikat United States Dollar Citibank N.A., Jakarta AS3.551.415 pada tahun 2013 Citibank N.A., Jakarta dan AS1.788.067 pada US3,551,415 in 2013 and tahun 2012 41.243 17.291 US1,788,067 in 2012 PT Bank Central Asia Tbk AS2.044.094 pada tahun PT Bank Central Asia Tbk 2013 dan AS292.830 US2,044,094 in 2013 and pada tahun 2012 23.738 2.832 US292,830 in 2012 PT Bank CIMB Niaga Tbk AS1.563.102 pada tahun PT Bank CIMB Niaga Tbk 2013 dan AS6.720 US1,563,102 in 2013 and pada tahun 2012 18.152 65 US6,720 in 2012 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. AS1.056.843 pada tahun PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 2013 dan AS1.508.226 US1,056,843 in 2013 and pada tahun 2012 12.273 14.585 US1,508,226 in 2012 PT Bank DBS Indonesia AS843.273 pada tahun PT Bank DBS Indonesia 2013 dan AS2.173.320 US843,273 in 2013 and pada tahun 2012 9.793 21.016 US2,173,320 in 2012 PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Rabobank International AS713.815 pada tahun Indonesia 2013 dan AS83.081 US713,815 in 2013 and pada tahun 2012 8.290 803 US83,081 in 2012 berlanjut forward are in Indonesian language. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued As of September 30, 2013 and December 31, 2012 and For The Nine Months Period Ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 47 30 September 31 Desember September 30, December 31, 2013 2012 PT Bank Chinatrust Indonesia AS221.976 pada tahun PT Bank Chinatrust Indonesia 2013 dan AS88.605 US221,976 in 2013 and pada tahun 2012 2.578 857 US88,605 in 2012 Natixis, Singapura AS123.412 pada tahun Natixis, Singapore 2013 dan AS123.442 US123,412 in 2013 and pada tahun 2012 1.433 1.193 US123,442 in 2012 Bank lainnya AS63.825 pada Other banks tahun 2013 dan AS66.959 US63,825 in 2013 pada tahun 2012 741 647 and US66,959 in 2012 Euro Eropa European Euro Citibank N.A., Jakarta EUR137.918 pada tahun 2013 Citibank N.A., Jakarta dan EUR283.824 pada EUR137,918 in 2013 and tahun 2012 2.161 3.636 EUR283,824 in 2012 Pihak Berelasi Catatan 31c Related Party Note 31c PT Bank Agris PT Bank Agris Rupiah Indonesia 11.633 7.490 Indonesian Rupiah Dolar Amerika Serikat United States Dollar AS38.699 pada tahun US38,699 in 2013 2013 dan AS39.260 and US39,260 pada tahun 2012 449 380 in 2012 Deposito Deposits Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah Citibank N.A., Jakarta 132.996 77.850 Citibank N.A., Jakarta PT Bank Central Asia Tbk 49.000 35.000 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank ICBC Indonesia 38.500 14.500 PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk 31.750 44.500 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 12.500 13.350 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 11.800 72.200 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Chinatrust Indonesia - 5.000 PT Bank Chinatrust Indonesia Dolar Amerika Serikat United States Dollar Citibank N.A., Jakarta AS5.040.000 pada tahun Citibank N.A., Jakarta 2013 dan AS2.500.000 US5,040,000 in 2013 and pada tahun 2012 58.530 24.175 US2,500,000 in 2012 PT Bank ICBC Indonesia AS17.627.411 pada PT Bank ICBC Indonesia tahun 2012 - 170.457 US17,627,411 in 2012 PT Bank Danamon Indonesia Tbk AS4.000.000 pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2012 - 38.680 US4,000,000 in 2012 PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank International Indonesia AS500.000 Indonesia pada tahun 2012 - 4.835 US500,000 in 2012 Pihak Berelasi Catatan 31c Related Party Note 31c Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah PT Bank Agris 131.000 38.000 PT Bank Agris Total 1.011.909 954.694 Total are in Indonesian language. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued As of September 30, 2013 and December 31, 2012 and For The Nine Months Period Ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 48 Suku bunga tahunan deposito berkisar antara: The deposits bear annual interest rates ranging as follows: 30 September 31 Desember September 30, December 31, 2013 2012 Rupiah Indonesia 2,47 - 8,50 2,47 - 5,50 Indonesian Rupiah Dolar Amerika Serikat 0,01 - 3,00 0,01 - 3,00 United States Dollar

6. PIUTANG USAHA