Uraian Realisasi
S.d. Tahun 2007
Tahun 2007 Realisasi
Akumulasi s.d.
Tahun 2008 Rencana Realisasi
1. Biaya Survey 124.269
20.000 1.250
125.519 2. Biaya Monitoring
215.601 10.000
35.362 250.963
3. Biaya Administrasidll. 153.372
17.000 32.131
185.503 4. PPh. Jasa Girodep
106.478 2.689
974 107.452
Jumlah 599.720
49.689 69.717
669.437
Sumber: PTPN I, tabel 4.6
2. Realisasi dan Anggaran
2.1. Akumulasi Sumber dan Penggunaan Dana Program Kemitraan
Akumulasi sumber dan penggunaan dana Program Kemitraan menyajikan perolehan dan penggunaan dana dari awal pembinaan, posisi pada tahun 2009
juga disajikan realisasi maupun anggaran dengan rincian sebagai berikut :
Sumber Dana
Rp. 000
Uraian Realisasi
S.d. Tahun 2008
Tahun 2009 Akumulasi
s.d. Tahun 2009
Rencana Realisasi
1. Saldo -
62.595 106.171
- 2. Alokasi laba perusahaan
4.674.580 -
- 4.674.580
3. Penerimaan - Pengem. Pokok Pinjaman
4.491.335 708.856
203.723 4.695.058
- Penerimaan Bunga 526.923
69.595 22.463
549.386 - Bunga dep j. giro
276.500 12.000
1.829 278.329
- Piutang d PTPN-IV 3.201.247
- -
3.201.247 - Piutang d PTPN-III
831.714 -
- 831.714
Jumlah 9.327.719
790.451 228.015
9.555.734 Jumlah Sumber Dana
14.002.299 853.046
334.186 14.230.314
Sumber: PTPN I, tabel 4.7
Penggunaan Dana
Universitas Sumatera Utara
Rp. 000
Uraian Realisasi
S.d. Tahun 2008
Tahun 2009 Akumulasi
s.d. Tahun 2009
Rencana Realisasi
1. Dana Tersedia 14.002.299
853.046 334.186
14.230.314 2. Penggunaan Dana
- Bantuan Pinjaman 8.750.190
642.000 187.500
8.937.690 - Eks. PTPN-IV
3.201.247 -
- 3.201.247
- Eks. PTPN-III 831.714
- -
831.714 - Hibah
700.752 150.000
41.372 742.124
- Biaya Operasional 363.844
58.500 5.000
368.844 - PPh. J. Giro Lain-lain
48.381 2.546
1.090 49.471
Jumlah 13.896.128
853.046 234.962
14.131.090 3. Saldo Dana
106.171 -
99.224 99.224
Sumber;PTPN I, tabel 4.8
2.2. Perbandingan Sumber Dana dan Diagram Batang
Perbandingan sumber dana dalam jutaan rupiah tahun 2008 dan beberapa tahun sebelumnya sebagai berikut :
Uraian T A H U N
2007 2008
2009 Alokasi Laba BUMN Pembina
- -
- Pengembalian
305 218
204 Saldo Dana Periode sebelumnya
323 344
99 Sumber:Olahan Peneliti
2.3. Akumulsi Sumber dan Penggunan Dana Program Bina Lingkungan
Universitas Sumatera Utara
Akumulasi sumber dan penggunaan dana Program Bina Lingkungan menyajikan perolehan dan penggunaan dana dari awal penyaluran, posisi tahun
2009 juga disajikan realisasi maupun anggaran dengan rincian sebagai berikut :
Sumber Dana
Rp. 000
Uraian Realisasi
S.d. Tahun 2008
Tahun 2009 Akumulasi
s.d. Tahun 2009