KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS PIUTANG USAHA ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
56
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran
pada masing-masing bank. Kisaran tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah
sebagai berikut: Accounts in banks earns interest at floating rates
based on the offered rate from each bank. The range of annual interest rates of the time deposits
is as follows:
Mata Uang
31 Maret 2015 March 31, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
Currency Denomination
Rupiah 8,50 - 10,00
7,50 - 11,00 Rupiah
Mata uang asing 2,00 - 4,50
2,00 - 4,50 Foreign currencies
Pada tanggal-tanggal pelaporan tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi.
At the reporting dates, there are no balances of cash and cash equivalents with related parties.
6. INVESTASI JANGKA PENDEK 6. SHORT-TERM INVESTMENTS
Investasi jangka pendek merupakan investasi dalam surat berharga yang tercatat pada bursa
efek dikelompokkan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.
Short-term investments represent the marketable securities which listed in the stock exchange, are
classified as available-for-sale financial assets.
7. PIUTANG USAHA 7. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE
Piutang usaha terdiri dari: Accounts receivable - trade consist of:
31 Maret 2015 March 31, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
Pihak Ketiga Third Parties
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Alamjaya Wirasentosa 71.156
48.255 PT Alamjaya Wirasentosa
PT Intiboga Mandiri 50.968
22.324 PT Intiboga Mandiri
PT Mahameru Mitra Makmur 43.631
28.151 PT Mahameru Mitra Makmur
PT Kembar Putra Makmur 34.210
25.691 PT Kembar Putra Makmur
PT Unilever Indonesia Tbk 32.212
30.770 PT Unilever Indonesia Tbk
PT Unicharm Indonesia 22.872
22.393 PT Unicharm Indonesia
Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000
560.742 504.696
Others each below Rp20,000 Dalam mata uang asing
Catatan 37 In foreign currencies Note 37
Procter Gamble 78.642
54.012 Procter Gamble
Attasali Jordania Commercial Est. 60.653
43.269 Attasali Jordania Commercial Est.
Super Value Store Pte. Ltd. 27.337
26.189 Super Value Store Pte. Ltd.
Said Bawazir Trading Corp. 11.954
25.176 Said Bawazir Trading Corp.
Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000
170.656 147.367
Others each below Rp20,000 Total - Pihak Ketiga
1.165.033 978.293
Total - Third Parties Penyisihan atas kerugian penurunan nilai secara
individual 853
872 Allowance for individual impairment losses
Pihak Ketiga - Neto 1.164.180
977.421 Third Parties - Net
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
57
7. PIUTANG USAHA lanjutan 7. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE continued