KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
55
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:
31 Maret 2015 March 31, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
Kas 8.651
7.344 Cash
Kas di bank Cash in banks
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk BCA 508.762
568.093 PT Bank Central Asia Tbk BCA
PT Bank Mega Tbk Mega 78.169
274.351 PT Bank Mega Tbk Mega
Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 31.165
48.016 Others each below Rp20,000
Dalam mata uang asing Catatan 37 In foreign currencies Note 37
BCA 187.315
175.023 BCA
Citibank, N.A., cabang Jakarta 47.685
87.861 Citibank, N.A., Jakarta branch
Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 12.166
8.175 Others each below Rp20,000
Total kas di bank 865.262
1.161.519 Total cash in banks
Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
Mega 960.000
360.000 Mega
PT Bank Pan Indonesia Tbk 799.034
634.211 PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia DBS 780.000
615.000 PT Bank DBS Indonesia DBS
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk 735.000
665.000 PT Bank Tabungan Pensiun
Nasional Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
680.000 560.000
PT Bank Danamon IndonesiaTbk PT Bank Permata Tbk Permata
525.000 625.000
PT Bank Permata Tbk Permata PT Bank International Indonesia Tbk
455.000 730.000
PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank UOB Indonesia UOB
425.000 425.000
PT Bank UOB Indonesia UOB PT Bank ICBC Indonesia ICBC
290.000 340.000
PT Bank ICBC Indonesia ICBC PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
100.000 100.000
PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Niaga
65.000 65.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Niaga Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000
7.000 -
Others each below Rp20,000 Dalam mata uang asing Catatan 37
In foreign currencies Note 37 DBS
219.811 258.752
DBS CIMB Niaga
196.260 186.600
CIMB Niaga Permata
196.260 186.600
Permata ICBC
130.840 329.660
ICBC UOB
98.130 93.300
UOB Total deposito berjangka
6.662.335 6.174.123
Total time deposits
Total 7.536.248
7.342.986 Total
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
56
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued