KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015 and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 55 5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of: 31 Maret 2015 March 31, 2015 31 Desember 2014 December 31, 2014 Kas 8.651 7.344 Cash Kas di bank Cash in banks Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Central Asia Tbk BCA 508.762 568.093 PT Bank Central Asia Tbk BCA PT Bank Mega Tbk Mega 78.169 274.351 PT Bank Mega Tbk Mega Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 31.165 48.016 Others each below Rp20,000 Dalam mata uang asing Catatan 37 In foreign currencies Note 37 BCA 187.315 175.023 BCA Citibank, N.A., cabang Jakarta 47.685 87.861 Citibank, N.A., Jakarta branch Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 12.166 8.175 Others each below Rp20,000 Total kas di bank 865.262 1.161.519 Total cash in banks Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits Dalam Rupiah In Rupiah Mega 960.000 360.000 Mega PT Bank Pan Indonesia Tbk 799.034 634.211 PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank DBS Indonesia DBS 780.000 615.000 PT Bank DBS Indonesia DBS PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk 735.000 665.000 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 680.000 560.000 PT Bank Danamon IndonesiaTbk PT Bank Permata Tbk Permata 525.000 625.000 PT Bank Permata Tbk Permata PT Bank International Indonesia Tbk 455.000 730.000 PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank UOB Indonesia UOB 425.000 425.000 PT Bank UOB Indonesia UOB PT Bank ICBC Indonesia ICBC 290.000 340.000 PT Bank ICBC Indonesia ICBC PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri 100.000 100.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Niaga 65.000 65.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Niaga Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 7.000 - Others each below Rp20,000 Dalam mata uang asing Catatan 37 In foreign currencies Note 37 DBS 219.811 258.752 DBS CIMB Niaga 196.260 186.600 CIMB Niaga Permata 196.260 186.600 Permata ICBC 130.840 329.660 ICBC UOB 98.130 93.300 UOB Total deposito berjangka 6.662.335 6.174.123 Total time deposits Total 7.536.248 7.342.986 Total PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015 and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 56 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued