PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
70
13. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
13. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai
berikut: The range of annual interest rates of the short-term
bank loans and overdraft is as follows:
Mata Uang 31 Maret 2015
March 31, 2015 31 Desember 2014
December 31, 2014 Currency Denomination
Rupiah 9,75 - 10,75
8,45 - 10,75 Rupiah
Metode pembayaran utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo tetapi
dapat diperpanjang dengan persetujuan bank. The payment method of the short-term bank loans
is one time payment at maturity date but can be rolled over subject to the approval of the banks.
Berdasarkan persyaratan-persyaratan
dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak
yang menjadi
debitur diharuskan
untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu
dan memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-
transaksi yang mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank
kreditur, seperti, antara lain, penggabungan usaha atau akuisisi, investasi dalam saham, penjualan,
penjaminan atau pengalihan aset, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, melakukan transaksi
dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan
kepemilikan mayoritas. Under the terms of the loan agreements, the
Company and Subsidiaries as debtors are required to maintain certain financial ratios and to obtain
prior written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that
exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers or
acquisitions, equity investments, sale, pledge or transfer of its assets, granting of loans to third
parties, engaging in non-arm’s length transactions and change in majority ownership.
Pada tanggal 31 Maret 2015, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh fasilitas utang
bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali, jika ada.
As of March 31, 2015, the Group has complied with all existing loan covenants. As of the date of the
completion of
the consolidated
financial statements, all short-term bank loan facilities that
had been matured, if any, have been paid or rolled over.
14. UTANG TRUST RECEIPTS 14. TRUST RECEIPTS PAYABLE
Utang trust receipts terdiri dari: Trust receipts payable consist of:
31 Maret 2015 March 31, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
Dalam mata uang asing Catatan 37 In foreign currency Note 37
BTMU US10.590.308 pada tanggal 31
Maret 2015 31 Desember 2014: US25.863.801
138.564 321.746
BTMU US10,590,308 as of March 31, 2015
December 31, 2014: US25,863,801 PT Bank ANZ Indonesia ANZ
US12.686.478 pada tanggal 31 Maret 2015 31 Desember 2014:
US22.257.865 165.990
276.888 PT Bank ANZ Indonesia ANZ
US12,686,478 as of March 31, 2015 December 31, 2014: US22,257,865
Standard Chartered Bank SCBI US13.691.873 pada tanggal 31
Maret 2015 31 Desember 2014 : US11.648.763
179.144 144.910
Standard Chartered Bank Indonesia SCBI
US13,691,873 as of March 31, 2015 December 31, 2014 : US11,648,763
Total 483.698
743.544 Total
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
71
14. UTANG TRUST RECEIPTS lanjutan 14. TRUST RECEIPTS PAYABLE continued
Utang trust receipts kepada bank-bank di atas berkaitan dengan impor bahan baku yang
diterbitkan dan diberikan kepada Divisi Kemasan Perusahaan dan IDLK oleh bank-bank di atas.
The trust receipts payable to the above banks relate to the importations of raw materials, which
were released and delivered to the Company’s Packaging Division and IDLK in trust by the above
banks.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang trust receipts adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the trust receipts payable is as follows:
Mata Uang 31 Maret 2015
March 31, 2015 31 Desember 2014
December 31, 2014 Currency Denomination
Dolar AS 1,85 - 2,10
1,80 - 2,10 US Dollar
Utang trust
receipts pada
tanggal 31 Maret 2015 akan jatuh tempo pada berbagai
tanggal di bulan April sampai dengan Agustus 2015.
The trust receipts payable as of March 31, 2015 are maturing on various dates during the months of
April until August 2015.
Seluruh utang trust receipts adalah tanpa jaminan. All the trust receipts payable are unsecured.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh utang trust
receipts yang telah jatuh tempo seperti yang disebutkan
di paragraf
sebelumnya telah
diselesaikan. As of the date of the completion of the consolidated
financial statements, all trust receipts payable that matured as mentioned in the preceding paragraph
were settled.
Sebagaimana dijelaskan di atas, rincian fasilitas utang trust receipts yang diperoleh Perusahaan
dan Entitas Anak dan jumlah maksimum fasilitas utang trust receipts seluruhnya dalam Dolar AS
adalah sebagai berikut: Relative to the above, the details of the existing
trust receipts facilities obtained by the Company and its Subsidiaries and their respective maximum
trust receipts facility amounts all in US Dollar are as follows:
31 Maret 2015 March 31, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
BTMU 60.000.000
60.000.000 BTMU
ANZ 30.000.000
30.000.000 ANZ
SCBI 20.000.000
20.000.000 SCBI
Mandiri 11.000.000
11.000.000 Mandiri
Total 121.000.000
121.000.000 Total
lihat Catatan 13 mengenai fasilitas pinjaman gabunganrefer to Note 13 related to joint credit facility
Fasilitas-fasilitas trust receipts di atas dapat diambil dalam mata uang Rupiah danatau Dolar AS.
All of the above trust receipts facilities are available for drawdown either in Rupiah andor US Dollar
denominations.
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
72
15. UTANG USAHA 15. ACCOUNTS PAYABLE - TRADE