PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
103
35. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued d. Risiko likuiditas
d. Liquidity risk
Kelompok Usaha menghadapi risiko likuiditas karena mungkin akan menemui kesulitan
dalam memenuhi kewajiban dan komitmen kontraktualnya.
The Group faces liquidity risk because it may encounter difficulty in meeting its contractual
obligations and commitments.
Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi
utang yang jatuh tempo dengan cara menjaga tingkat kas dan setara kas, dan ketersediaan
pendanaan melalui jumlah komitmen fasilitas kredit yang memadai.
The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and
service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the
availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.
Kelompok Usaha secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, dan
terus menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penggalangan dana.
Inisiatif ini mencakup utang dan pinjaman bank, dan penerbitan ekuitas pasar modal.
The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and
continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to pursue
fund-raising initiatives. These initiatives may include bank loans and borrowings and equity
market issues.
Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha,
berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:
The table below summarizes the maturity profile of the Group’s financial liabilities, based
on contractual undiscounted payments:
Total Dalam
1 tahun Within
1 year Dalam
waktu 1 sampai
dengan 5 tahun
Within 1 - 5 years
Lebih dari 5 tahun
More than 5 years
31 Maret 2015 March 31, 2015
Utang bank jangka pendek dan cerukan 876.855
876.855 -
- Short-term bank loans and overdraft
Utang trust receipts 483.698
483.698 -
- Trust receipts payable
Utang usaha 2.296.718
2.296.718 -
- Accounts payable - trade
Utang bukan usaha 578.690
578.690 -
- Accounts payable - non-trade
Beban akrual 1.335.517
1.335.517 -
- Accrued expenses
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Current maturities of long-term debts Pokok pinjaman
347.623 347.623
- -
Principal Utang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Long-term debts - net of current maturities
Pokok pinjaman 1.656.490
1.559.197 -
97.293 Principal
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2015
and for the Three-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
104 35. TUJUAN
DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan
35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES continued
