KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS PIUTANG USAHA ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2015 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2015 and for the Nine-Months Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
56
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran
pada masing-masing bank. Kisaran tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah
sebagai berikut: Accounts in banks earns interest at floating rates
based on the offered rate from each bank. The range of annual interest rates of the time deposits
is as follows:
Mata Uang
30 September 2015 September 30, 2015
31 Desem ber 2014 December 31, 2014
Currency Denomination
Rupiah 8,25 - 10,00
7,50 - 11,00 Rupiah
Mata uang asing 2,00 - 4,50
2,00 - 4,50 Foreign currencies
Pada tanggal-tanggal pelaporan tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi.
At the reporting dates, there are no balances of cash and cash equivalents with related parties.
6. INVESTASI JANGKA PENDEK 6. SHORT-TERM INVESTMENTS
Investasi jangka pendek merupakan investasi dalam bentuk saham dan surat berharga baik yang
tercatat maupun tidak tercatat pada bursa efek. Short-term investments represent the investment in
shares and marketable securities which listed and non-listed in the stock exchange.
7. PIUTANG USAHA 7. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE
Piutang usaha terdiri dari: Accounts receivable - trade consist of:
30 September 2015 September 30, 2015
31 Desem ber 2014 December 31, 2014
Pihak Ketiga Third Parties
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Alamjaya Wirasentosa 80.440
48.255 PT Alamjaya Wirasentosa
PT Intiboga Mandiri 57.420
22.324 PT Intiboga Mandiri
PT Mahameru Mitra Makmur 46.924
28.151 PT Mahameru Mitra Makmur
PT Kembar Putra Makmur 36.260
25.691 PT Kembar Putra Makmur
PT Unilever Indonesia Tbk 30.600
30.770 PT Unilever Indonesia Tbk
PT Startmara Pratama 23.257
5.295 PT Startmara Pratama
PT Unicharm Indonesia 21.191
22.393 PT Unicharm Indonesia
PT Kao Indonesia 20.404
15.261 PT Kao Indonesia
Lain-lain masing-masing di bawah p20.000 815.141
484.140 Others each below Rp20,000
Dalam mata uang asing Catatan 37
In foreign currencies Note 37 Procter Gamble
69.734 54.012
Procter Gamble Lo Eng Chang Importer
35.311 10.191
Lo Eng Chang Importer Super Value Store Pte. Ltd.
26.458 26.189
Super Value Store Pte. Ltd. Attasali Jordania Commercial Est.
16.220 43.269
Attasali Jordania Commercial Est. Said Bawazir Trading Corp.
4.465 25.176
Said Bawazir Trading Corp. Lain-lain masing-masing di bawah p20.000
184.824 137.176
Others each below Rp20,000 Total - Pihak Ketiga
1.468.649 978.293
Total - Third Parties Penyisihan atas kerugian penurunan nilai secara
individual 855
872 Allowance for individual impairment losses
Pihak Ketiga - Neto 1.467.794
977.421 Third Parties - Net
Pihak Berelasi Catatan 33 Related Parties Note 33
Dalam Rupiah 2.427.995
1.581.898 In Rupiah
Dalam mata uang asing Catatan 37 258.671
136.221 In foreign currencies Note 37
Total - Pihak Berelasi 2.686.666
1.718.119 Total - Related Parties
Total - Neto 4.154.460
2.695.540 Total - Net
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2015 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2015 and for the Nine-Months Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
57
7. PIUTANG USAHA lanjutan 7. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE continued