Utang bank Bank loans

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2015 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2015 and for the Nine-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 74 18. UTANG JANGKA PANJANG 18. LONG-TERM DEBTS a. Utang bank a. Bank loans Utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut: Long-term bank loans are as follows: Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman Maximum Credit Facility Limit JumlahAmount 30 September September 30, 2015 31 Desember December 31, 2014 30 September September 30, 2015 31 Desember December 31, 2014 Jumlah Pembayaran selama Tahun 2015 Repayment Amount in 2015 Dalam Rupiah In Rupiah Entitas Anak Subsidiaries BCA BCA Pinjaman Investasi 855.102 672.748 855.102 652.748 117.646 Investment Loan Mandiri Mandiri Pinjaman Transaksi Khusus 205.006 230.000 205.006 230.000 24.994 Special Transaction Loan BTMU BTMU Pinjaman berjangka 252.000 300.000 252.000 300.000 48.000 Term Loan Dalam Mata Uang Asing Catatan 37 In Foreign Currency Note 37 Entitas Anak Subsidiaries BSMI BSMI Loan on certificate JPY6.162.704.333 JPY6.162.704.333 753.823 642.455 - Loan on certificate Dikurangi biaya transaksi tangguhan atas utang bank 3.583 4.757 - Less deferred transaction cost on bank loans Neto 2.062.348 1.820.446 190.640 Net Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 470.189 256.678 - Less current maturities Bagian Jangka Panjang 1.592.159 1.563.768 190.640 Long-term Portion Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka panjang pada tanggal 30 September 2015 adalah sebagai berikut: The details of maturities and collateral related with long-term bank loans as of September 30, 2015 are as follows: Jatuh tempoMaturity JaminanCollateral Dalam Rupiah In Rupiah Entitas Anak Subsidiaries BCA BCA Pinjaman Investasi Oktober 2016 - Juni 2021 October 2016 - June 2021 Tanpa jaminan kecuali untuk fasilitas sebesar Rp40.000 yang diberikan kepada IASB, dijamin dengan jaminan korporasi dari Perusahaan sebesar kepemilikan dalam IASBUnsecured except for facility was given to IASB amounting to Rp40,000, is secured by corporate guarantee from the Company in proportion to its equity in IASB Investment Loan Mandiri Mandiri Pinjaman Transaksi Khusus September 2017 September 2017 Tanpa jaminanUnsecured Special Transaction Loan BTMU BTMU Pinjaman berjangka Juni 2018June 2018 Tanpa jaminanUnsecured Term Loan Dalam Mata Uang Asing In Foreign Currency Entitas Anak Subsidiaries BSMI BSMI Loan on certificate Desember 2020 December 2020 Jaminan korporasi dari Perusahaan sebesar kepemilikan dalam Entitas AnakCorporate guarantee from the Company in proportion to its equity ownership in its Subsidiary Loan on certificate Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates of long-term loans is as follows: Mata Uang 30 September 2015 September 30, 2015 31 Desember 2014 December 31, 2014 Currency Denomination Rupiah 9,80 - 10,75 8,25 - 10,75 Rupiah Mata uang asing 2,00 2,00 Foreign currency PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2015 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2015 and for the Nine-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 75 18. UTANG JANGKA PANJANG lanjutan 18. LONG-TERM DEBTS continued