PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2015 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2015 and for the Nine-Months Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
68
13. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN
13. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT
Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari: Short-term bank loans and overdraft consist of:
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjam anMaximum Credit
Facility Limit JumlahAmount
30 September 2015 September 30, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
30 September 2015 September 30, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
BCA BCA
Pinjaman Berjangka Money Market
83.000 83.000
70.000 70.000
Money Market Time Loan Cerukan
22.000 22.000
- -
Overdraft Mandiri
Mandiri Modal Kerja
70.000 70.000
- -
Working Capital Kredit Jangka Pendek
70.000 70.000
- -
Short-term Credit Entitas Anak
Subsidiaries BCA
BCA Pinjaman Berjangka
720.000 720.000
545.000 557.500
Time Loan Cerukan
182.500 182.500
64.514 117.184
Overdraft The Bank of Tokyo -Mitsubishi
UFJ Ltd., Cabang Jakarta BTMU
2
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta
Branch BTMU
2
Modal Kerja 439.710
- 150.000
- Working Capital
Mandiri Mandiri
Kredit Jangka Pendek 100.000
100.000 25.000
60.000 Short-term Credit
Dalam Mata Uang Asing Catatan 37
In Foreign Currency Note 37 Perusahaan
Company BTMU
1,
BTMU
1,
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Entitas Anak Subsidiary
BTMU
2,
BTMU
1,
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Total 854.514
804.684 Total
1
Pada tanggal 30 September 2015, fasilitas pinjaman ini diperoleh Perusahaan dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts danatau
pinjaman modal kerja.
1
As of September 30, 2015, these credit facilities are available to the Company can be withdrawn as trust receipts payable andor working
capital loan.
2
Pada tanggal 30 September 2015, fasilitas pinjaman ini diperoleh IDLK dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts danatau pinjaman modal
kerja.
2
As of September 30, 2015, these credit facilities are available to the IDLK can be withdrawn as trust receipts payable andor working capital
loan. Fasilitas pinjaman ini merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang
Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah. This credit facility is denominated in US Dollar currency but can be
withdrawn in Rupiah.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 30 September 2015 adalah sebagai berikut:
The details of the maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as
of September 30, 2015 are as follows:
Jatuh tempoMaturity JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
BCA BCA
Pinjaman Berjangka Money Market
Juli 2016July 2016 Tanpa jaminanUnsecured
Money Market Time Loan
Cerukan Juli 2016July 2016
Tanpa jaminanUnsecured Overdraft
Mandiri Mandiri
Modal Kerja Juni 2016June 2016
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
Kredit Jangka Pendek
Juni 2016June 2016 Tanpa jaminanUnsecured
Short-term credit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2015 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2015 and for the Nine-Months Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
69
13. UTANG BANK
