PT Bank Panin, Tbk.
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
- -
- -
- -
- Rasio hutang dengan EBITDA maksimal 3 kali - The ratio of debt to EBITDA maximum of 3 times
h.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
- -
- -
7.
- -
- -
Rupiah Currencies 4.45 per annum under the Best Landing Rate.
External maximum gearing ratio of 2 x two times. Mata Uang Rupiah 4,45 per tahun dibawah
Best Landing Rate. 7.
Current Ratio Current Assets at least 1 x one time. Rasio Gearing Eksternal maksimum 2 x dua kali.
Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali. The Company has entered into a credit agreement with
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC as outlined in the deed of loan
agreement No.03 dated June 03, 2014 made before Lolani Kurniati Irdham, SH, Notary in Jakarta, provides
credit facilities with the following conditions:
2. Fasilitas Kredit Non Cash Loan Limit Gabungan Rp
2.500.000.000.000 nilai penuh. Working Capital Loan Facility to a maximum of
Rp 2,500,000,000,000 full amount.
The Company
shall seek
financial performance
indicators as follows: Mata Uang Dollar Amerika Serikat 7,0 per tahun
dibawah Best Landing Rate. U.S. Dollar Currencies 7.0 per annum under
the Best Landing Rate. 4.
5. Masa berlaku kredit sampai dengan 30 April 2015.
The validity period of credit to April 30, 2015.. Fasilitas Standby Letter of Credit dalam bentuk
mata uang asing sebesar Rp 1.800.000.000.000 nilai penuh
Facility Standby Letter of Credit in the form of foreign
currency amounting
to Rp
1,300,000,000,000 full amount.
Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.2 tanggal 03 Juni 2014.
This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivables No.2 dated June 3, 2014.
Perseroan wajib
mengusahakan kinerja
keuangan dengan indikator sebagai berikut :
6. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
The interest rate per annum as follows: Rasio EBITDA dengan biaya bunga maksimal 1,5 kali
The ratio of EBITDA to 1.5 times the maximum interest costs
Current ratio tidak kurang dari 1 kali Current ratio not less than 1 times
Debt to equity ratio tidak lebih dari 3,5 kali Debt to equity ratio of not more than 3,5 times
The Company shall seek
financial performance indicators as follows:
Perseroan wajib
mengusahakan kinerja
keuangan dengan indikator sebagai berikut:
Fasilitas Letter of Credit dengan limit maksimum
senilai Rp500.000.000.000 nilai penuh, fasilitas rekening koran dengan limit maksimum senilai
Rp25.000.000.000 nilai penuh Letter of Credit Facility with a maximum of
Rp500,000,000,000 full amount, an overdraft facility with a maximum of Rp25,000,000,000
full amount
Tingkat suku bunga berkisar 12 per tahun untuk Rupiah, dan 5,5 per tahun untuk USD
Interest rates ranged from 12 per annum for Rupiah, and 5.5 per annum for USD
The validity period of credit dated up to July 19, 2015.
Masa berlaku kredit sampai dengan 19 Juli 2015 Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek
yang diikat dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan
Fidusia No.05 tanggal 29 Agustus 2014 dihadapan Lolani Kurniati Irdham S.H., Notaris di Jakarta.
Loans are guaranteed by charges tied to the Project Deed Fiduciary Guarantee Agreement
No. 05 dated August,29 2014, made by Lolani Kurniatti Irdham SH, notary in Jakarta.
Fasilitas Kredit Loan Rp 125.000.000.000 nilai penuh.
Cash Loan Working Capital Facility to a maximum of Rp 125.,000,000,000 full amount.
1. Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC sebagai mana tertuang dalam akta
perjanjian kredit No.03 tanggal 03 Juni 2014 dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham S.H Notaris di Jakarta,
memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
3. Fasilitas Bank Garansi dalam bentuk mata uang
asing sebesar Rp 1.800.000.000.000 nilai penuh Bank Guarantee Facility in the form of foreign
currency amounting to Rp 1,300,000,000,000,full amount.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC