DUE FROM TO CUSTOMERS
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Jumlah pindahan Brought forward
Dinas Bina Marga dan Pengairan Samarinda Dinas Bina Marga dan Pengairan Samarinda
PPKS Wilayah Sumatera VIII PPKS Wilayah Sumatera VIII
SNVT Sumber Air Serayu Opak SNVT Sumber Air Serayu Opak
BPLS Lapindo Porong BPLS Lapindo Porong
DPU Kalimantan Timur DPU Kalimantan Timur
PTJaringan Cimanuk - Cisanggarung Jaringan Cimanuk - Cisanggarung
PT Persero Pelindo III PT Persero Pelindo III
SNVT Plk Sungai Brantas SNVT Plk Sungai Brantas
Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab Kutai Kartanegara
DPU Pemkab Bulungan DPU Pemkab Bulungan
Dirjen Bina Marga BPJN IX Maluku Dirjen Bina Marga BPJN IX Maluku
Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya
SNVt Makassar Jln Nas Wil. 1 SNVt Makassar Jln Nas Wil. 1
SNVT Jln Kartosuro SNVT Jln Kartosuro
PU DirJen SDA BalaiBesar S.Brantas PU DirJen SDA BalaiBesar S.Brantas
DinHub, KomInf Kab. Berau DinHub, KomInf Kab. Berau
Ka,. Balai Besar Wil. S. Citarum Ka,. Balai Besar Wil. S. Citarum
DPU Tata Ruang Kota Tarakan DPU Tata Ruang Kota Tarakan
Kementerian PU Bina Marga Jl. Nasional VI enterian PU Bina Marga Jl. Nasional VII Kal Tim
SNVT Pel Air Bregas SNVT Pel Air Bregas
PPK DPU Kab Tanah Bumbu PPK DPU Kab Tanah Bumbu
Dinas Prasjal Tata Ruang Sumbar Dinas Prasjal Tata Ruang Sumbar
PT Pembangunan PerumahanPersero PT Pembangunan PerumahanPersero
PPK SNVT Cidanau Ciujung Cidurian PPK SNVT Cidanau Ciujung Cidurian
PT Angkasa Pura Hotel PT Angkasa Pura Hotel
Satker Perkotaan Satker Perkotaan
Kimpraswil Riau Kimpraswil Riau
DirJen SDA Balai Besar Wil Sumatera III DirJen SDA Balai Besar Wil Sumatera III
Bank Indonesia Bank Indonesia
PU Bina Marga SumSel PU Bina Marga SumSel
PT Perkebunan Nusantara IIIPersero PT Perkebunan Nusantara IIIPersero
PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero
Pihak Berelasi lainnya Other Related Party
di bawah Rp 3.000.000 under Rp 3.000.000
Sub Jumlah Sub Total
Jumlah Total
Details of due to customers as follows : PT Chevron Pasific Indonesia
PT Chevron Pasific Indonesia
Jumlah Total
Proyek Jalan Sorek Meranti-Gintung, Riau Jalan Sorek Meranti-Gintung Project, Riau
- 19,141,253
- 17,918,685
- 5,609,604
18,087,721 30,493,281
Des Dec
932,087,247 495,388,359
2014 2013
9,101,180 -
7,612,518 -
1,235,412,579 16,681,773
9,790,243 14,093,259
- -
2014 -
11,541,974 -
10,701,127 -
12,592,099 29,525,126
- -
-
1,962,335,244 812,713,348
2,219,539,269 -
3,370,327
62,980,467 103,691,642
15,521,566 19,631,250
- 14,473,009
6,237,002
- 3,011,960
Perseroan mempunyai tagihan bruto Rp2.854.337 atas
eskalasi Proyek Jalan Sorek Meranti. Dinas Pekerjaan
Umum Propinsi Riau belum melakukan pembayaran karena adanya perbedaan cara perhitungan eskalasi. Penyelesaian
tagihan bruto tersebut melalui BANI . Sisa tagihan bruto per 30 September 2014 senilai Rp 1.036.155
10,880,470 139,444,458
2013 10,880,470
139,444,458 6,360,326
3,784,330
Des Dec
Sept 3,941,537
-
24,707,497 8,079,089
Sept 1,036,155
5,984,264
Rincian saldo kewajiban bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut :
- Sept
Sept
The Company has the account remain of do from customer amounting to Rp2,854,337
for the escalation of Sorek Meranti Road Project. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
has not made payments due to the different way of calculating the escalation. Completion of the due from
customers through BANI . The remain of due from customer in September 30, 2014 is Rp 1.036.155
1,602,801 -
7,702,463 7,259,291
3,698,505 5,876,944
9,522,611 -
24,633,733 7,269,365
5,055,703 12,226,527
8,083,716
- 1,251,266
1,222,334 9,499,695
- 20,045,101
60
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA
Pelanggan PT Wijaya Karya Persero Tbk PT Wijaya Karya Persero, Tbk
Departemen Investasi Invesment Department
PLTG Borang 60 MW PLTG Borang 60 MW
PLTD Ambon PLTMG Rengat 20 MW
PLTMG Rengat 20 MW PLTMG Rengat 20 MW
Pelanggan PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi Customer
Pelanggan PT Wika Beton PT Wika Beton Customer
Jumlah Total
PIUTANG LAIN-LAIN OTHER RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
Pusat Manajemen Head Office
Piutang lain-lain Konstruksi Other receivable Construction
Departemen Sipil Umum Civil Construction Department
Departemen Investasi Investment Department
Departemen Konstruksi Power Power Construction Dept.
Departemen Wilayah Region Department
Departemen Bangunan Gedung Building Construction Dept.
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT Wika Sarana Karya PT Wika Sarana Karya
PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
Sub Jumlah Sub Total
Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment
Jumlah Total
Rincian Piutang Lain-lain per pelanggan : Details of Others Receivable by customers consists of :
PT Artama Indocitramulia PT Artama Indocitramulia
KSO Wika DBG - Wika Realty KSO Wika DBG - Wika Realty
PT Propelat PT Propelat
KSO Wika-Navigat-Mega Eltra KSO Wika-Navigat-Mega Eltra
PT Siskem Aneka Timindo PT Siskem Aneka Timindo
PT Dharma Naga Energy PT Dharma Naga Energy
Piutang Bunga Deposito Bank Mandiri Bank Mandiri Deposit Interest Receivables
PT Winner PT Winner
PT Glory Mega Mandiri PT Glory Mega Mandiri
PT Bumi Sentosa Dwi Agung PT Bumi Sentosa Dwi Agung
Piutang Asuransi Wika Beton Piutang Asuransi Wika Beton
PT Getraco PT Getraco
PT Artha Debang PT Artha Debang
CV Pancang Sakti CV Pancang Sakti
PT Bumi Makmur Lestari PT Bumi Makmur Lestari
PT Cawang Housing Development PT Cawang Housing Development
Lainnya dibawah Rp1.000.000 Other below Rp 1.000.000
Sub Jumlah Sub Total
Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment
Jumlah Total
15,335,785 3,879,890
7,893,274
1,317,108 1,005,208
2,434,705 9,587,590
83,968,707 1,262,971
1,262,971 1,149,370
1,149,370 -
1,500,000 Sept
Des Dec
32,455,935 97,475,239
51,512,772
2014
6,991,758 Sept
13,814,146 13,814,146
9,587,590 5,806,002
7. 7.
ACCRUED INCOME
1,701,058 15,945,028
50,556,083 67,393,902
9,157,450 27,516,701
Pendapatan akan diterima merupakan piutang usaha yang belum ditagihkan selain dari aktivitas pelaksanaan proyek,
dengan rincian sebagai berikut: Accured income represents unbilled trade receivables from
other than project construction activites, details are as follows:
2014 2013
19,150,370 Dec
Sept Sept
Des -
13,185,607
8. 8.
2014 2013
16,308,305 2,931,760
1,826,694 1,826,694
3,498,580 3,406,864
1,475,997 2,536,933
2,377,843
6,991,758 Sept
Sept Des
Dec
13,700,000 13,700,000
2,305,087 2,305,087
860,326
2013 7,652,629
10,757,700 -
97,475,239 15,335,785
32,455,935 22,513,542
28,005,304 51,512,772
19,788,715 7,039,630
3,784,327
112,811,024 1,500,000
11,838,349 15,538,954
13,814,147
1,854,697 2,845,664
927,223 112,811,024
83,968,707 5,823,475
9,517,066 14,179,504
24,293,381 15,037,407
4,545,981 6,889,216
10,757,700 7,941,304
1,886,025 1,222,106
13,719,767 -
154,490
61
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PERSEDIAAN INVENTORIES
Akun ini terdiri dari: This account consist of:
Barang jadi Finished goods
Barang baku dan bahan penolong Raw material and indirect material
Suku cadang Spare part
Persediaan dalam pengiriman Inventories in transit
Barang dalam proses Work in process
Produk komponen Component product
Sub Jumlah Sub Total
Penurunan nilai persediaan Impairment of inventory
Jumlah Total
Barang Jadi Finished Goods
Produk Beton di lapangan Concrete product in field
Produk Beton di gudang Concrete product in warehouse
Produk Konstruksi Baja dan otomotif Steel Structure and Automotif Product
Persediaan Aspal Gas Stove
Jumlah Total
4,767,866 Piutang lain-lain pada PT Artama Indocitramulia merupakan
piutang pada Proyek PLTD Ambon terkait dengan proses pembelian mesin pembangkit listrik tenaga diesel.
Other receivables at PT Artama Indocitramulia is receivable in PLTD Ambon Projects related to the purchase of diesel
engine power plant.
Dec
537,773,983 753,303,014
969,280,351
2013 206,775,063
538,228,239 267,899,922
209,403,226 263,473
263,473 Other receivables to PT Propelat represent receivables for
the Cipularang Bridge Project and have been 100 impaired. Up to reporting date, it is still on process at the
Jamdatun DA Office. Piutang Lain-lain pada PT Propelat merupakan piutang pada
Proyek Jembatan Cipularang dan sudah disisihkan 100. Sampai
dengan tanggal
laporan masih
berproses di
Jamdatun.
2014 46,091,767
5,671,548 17,007,232
-
9. 9.
Berdasarkan analisa status masing-masing saldo akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen Perseroan
berpendapat bahwa jumlah
cadangan penurunan
nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian
atas tidak tertagihnya piutang. Based on analysis of the status of each account balance of
other receivables at the end of the year, the management of the company believes that the amount of allowance for
receivable impariment should be sufficient to cover the loss possibility caused by uncollectibility of receivables.
Seluruh piutang lain-lain adalah dalam mata uang Rupiah. All other receivables are denominated in Rupiah currency.
Piutang lain-lain
pada KSO
Wika-Navigat-MegaEltra merupakan pelanggan ventura bersama PLTD Tanjung Batu
yang terkait pembebanan billing rate dan overhead. Other receivables KSO Wika-Navigat-Megaeltra is joint
venture on the customer-related imposition billing rate and overhead at PLTD Tanjung Batu.
Other receivables at PT Dharma Naga Energy is a receivable related to the purchase of coal PT Wika Industri
Konstruksi. Piutang lain-lain pada PT Dharma Naga Energy merupakan
piutang terkait dengan proses pembelian batu bara pada PT Wika Industri Konstruksi.
KSO Wika DBG-PT Wika Realty merupakan piutang atas penjualan aset tanah di Surabaya .
KSO Wika DBG-PT Wika Realty is receivable on sale of land assets in Surabaya.
Piutang lain-lain pada PT Siskem Aneka Timindo merupakan piutang untuk operasional pekerjaan instalasi pada proyek
pembangunan pabrik kelapa sawit pada PT WIka Rekayasa Konstruksi.
Other receivables at PT Siskem Aneka Timindo an
operational receivables
for installation
work on
the construction of palm oil mills on the PT WIka Rekayasa
Konstruksi projects
2014 2013
537,773,983 753,303,014
Sept Sept
Des Dec
14,192,818 632,115
3,523,180 969,543,824
1,118,653,829 4,630,925
Sept Sept
Des 327,082,480
11,683,594 17,811,129
15,921,412 396,875,137
1,118,390,356
Persediaan Barang Jadi merupakan persediaan barang jadi produk beton PT Wika Beton, produk metal, tabung gas,
batubara, sparepart otomotif dan konversi energi PT Wika Industri Konstruksi yang terinci sebagai berikut:
Finished Goods inventory is related to concrete products PT Wika Beton, metal products, gas cylinders, coal,
automotive spare parts and energy conversion PT Wika Industri Konstruksi are detailed as follows:
62
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Bahan Baku Penolong Raw Material Suplement
PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT Wijaya Karya Persero Tbk.
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wika Sarana Karya PT Wika Sarana Karya
PT Wika Realty PT Wika Realty
y y
Jumlah Total
Suku cadang Spare part
Persediaan Dalam Pengiriman Inventories in transit
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT Wijaya Karya Persero Tbk.
Jumlah Total
Produk Komponen Component Product
Spare Part Otomotif Automotive Spare Part
Penurunan nilai persediaan Impairment of inventory
Jumlah Total
Barang Dalam Proses Work in Process
Dec 31
PT Sarana Karya PT Sarana Karya
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
Jumlah Total
241,972 Sept
3,259,707 1,048,228
2014 2013
Sept Raw materials suplement is raw material used in concrete
industry, metal, automotive products and spare parts also rebar inventory and cement at the construction projects.
263,473 263,473
368,642
Bahan Baku dan Penolong merupakan persediaan bahan baku pada industri beton, metal, dan produk spare part
otomotif serta persediaan material besi beton dan semen di proyek-proyek konstruksi.
4,388,953 3,045,198
107,484,235 87,153,020
1,810,147 Dec
Sept 73,102,255
2013 This inventory is a spare parts for production equipment at
the PT Wika Beton, PT Wika Industri Konstruksi, and Department of Industrial Plant.
2014 Dec
Sept Des
182,200,399 192,535,799
Persediaan barang dalam proses merupakan persediaan dalam proses produksi atas produk aspal Buton PT Sarana
Karya, spare part otomotif dan konversi energi PT Wika Industri Konstruksi
Inventories of work in process includes Buton asphalt product of PT Sarana Karya, automotive spare part and
conversion energy of PT Wika Industri Konstruksi. Persediaan
produk komponen
merupakan persediaan
produk dalam proses setengah jadi PT Wika Industri Konstruksi untuk komponen spare part otomotif yang terinci
sebagai berikut: Inventories of component products is inventory of work in
process of PT Wika Industri Konstruksi for automotive spare parts which are detailed as follows:
2014 2013
Penurunan nilai persediaan sebagai akibat dari penurunan nilai jual atas persediaan spare part otomotif di PT Wika
Industri Konstruksi telah dilakukan berdasarkan analisa umur persediaan
dan hasil
penelaahan terhadap
keadaan persediaan serta harga jual pada saat tanggal pelaporan.
The impairment of inventory is caused by the decline in value as a result of the decline in sales value of inventory of
automotive spare part in PT Wika Industri Konstruksi. It has been conducted on the basis of analysis of inventory age
and a review of the condition of inventories and their selling prices at reporting date.
632,115 3,523,180
Sept Sept
Des Dec
37,002,305 24,914,771
9,343,128 -
6,828,249 -
11,683,594 4,630,925
Persediaan ini merupakan persediaan suku cadang atas peralatan produksi pada PT Wika Beton, PT Wika Industri
Konstruksi, dan Departemen Industrial Plant. 97,758
-
Sept
2013 31 Des
10,012,451 Inventories in transit are supply cylinder tank of PT Wika
Industri Konstruksi and rebar material of the Company and PT Wika Gedung, details as follow :
14,192,818 ,
, 396,875,137
327,082,480
Persediaan dalam
pengiriman merupakan
persediaan tabung pada PT Wika Industri Konstruksi dan material besi
beton pada Perseroan dan PT Wika Gedung, sebagai berikut :
2014 4,180,367
695,813 4,072,052
4,767,866
Sept Des
63
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Saldo awal Beginning balance
Penambahan sebagai beban Addition as a cost
Pemulihan Recovery
Saldo akhir Ending balance
- Beban Material Mateial Cost -
No borrowing costs were capitalized to obtain inventories.
PT Asuransi Bintang JumlahTotal
UANG MUKA ADVANCES
Rincian uang muka adalah sebagai berikut : Details of advances are as follows :
Pemasok Supplier
Subkontraktor Sub-contractor
Uang muka pekerjaan Advance
Jumlah Total
18,140,744
Des Dec
Nilai
Sept
Company coveredinssured materials supplies, work in process,
product components,
finished goods
in the
warehouse and spare parts as follows:
263,473 263,473
Jumlah Persediaan yang diakui sebagai beban konstruksi adalah sebagai berikut :
Terms
-
Policy Number
-
Location
- 196,626
2014
Insurance Company Insurance
Sept Des
Dec
Sept Sept
Des Dec
2,240,497,901
Advances to supplier represents advances given to the projects operatos for the operating expenses of the project.
Pabrik Jatiwangi P10115101146000
200614-200615 15,571,622
Manajemen berpendapat
bahwa nilai
pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas
persediaan yang dipertanggungkan. Management believes that issurance coverage is adequate
to cover possible losses on inventory inssured.
Advances to supplier represents advances paid to supplier in connection with the procurement of construction raw
material and construction material at the project. 212,446,428
Sept Sept
Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok sehubungan dengan pengadaan
bahan baku dan material konstruksi di proyek. Perseroan mengasuransikan persediaan bahan, produk
dalam proses, produk komponen, barang jadi dan suku cadang sebagai berikut:
Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasikan untuk memperoleh persediaan.
Uang muka pekerjaankegiatan kerja persekot merupakan uang muka yang diberikan kepada pelaksana proyek untuk
keperluan operasional proyek.
Jangka Waktu
2,027,236,739
Nomor Polis Penanggung
Lokasi
Mutasi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut : 2014
2013
2013 263,473
66,847 The movement in impairment for doubtful accounts is as
follows :
114,624,837 112,270,604
73,714,994 44,447,290
Advances to subcontractors represents advances paid to subcontractors in connection with the contract of project
work operation, the subcontractor will repay to the company at the time of performance payment.
Uang muka kepada subkontraktor merupakan uang muka yang diberikan kepada subkontraktor sehubungan dengan
kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, subkontraktor akan mengangsur kepada Perseroan pada saat pembayaran
prestasi kerja.
10. 10.
2014 2013
400,786,259 312,164,168
155,446,274 Total inventories recognized as an constructions expense is
as follows:
64
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
BIAYA DIBAYAR DI MUKA PREPAID EXPENSES
Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut: Details of prepaid expenses are as follows :
Biaya pengelolaan Management expenses
Biaya usaha Operating expenses
Biaya produksi Production expenses
Biaya distribusi Distribution expenses
Biaya sewa dan asuransi Rent and insurance expenses
Biaya pengadaan Procurement expenses
Lain-lain Other
Jumlah Total
Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department
Departemen Wilayah Region Department
Departemen Sipil Umum Civil Construction Department
Departemen Luar Negeri Overseas Department
Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department
Departemen Konstruksi Power Power Construction Dept.
Departemen Investasi Investment Department
Pusat Manajemen Head of Management
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi
Jumlah Total
292,903 13,732,801
7,504,134 6,831,857
Biaya distribusi dibayar di muka merupakan biaya atas distribusi
produk PT
Wika Beton
yang ditangguhkan
sehubungan dengan perbedaan waktu antara pengakuan penjualan dan saat terjadinya pengiriman produk pada
tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013. 40,683,981
8,617,396 3,987,416
14,590,804 2014
11,294,154
Rincian biaya usaha dibayar di muka adalah sebagai berikut: Details of prepaid operating expense shall be as follows:
2013 18,249,785
20,775,835 151,907,404
307,029,645
1,893,957 1,681,326
52,896,328 118,456,112
151,144,843 Sept
Sept Des
68,224,865
20,713,074 9,040,166
Biaya usaha dibayar di muka per unit kerja atau lokasi, merupakan
biaya-biaya yang
dikeluarkan sehubungan
dengan kegiatan
usaha Perseroan
seperti biaya
pengusahaan proyek, tender dan biaya usaha lainnya serta biaya sewa dan asuransi.
Dec
11. 11.
528,761,653
Biaya produksi dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan dan belum dapat
diperhitungkan dengan penjualan karena pada tanggal pelaporan
berita acara
kemajuan fisik
belum dapat
ditandatangani pengawas lapangan dan atau berita acara penyerahan barang belum ditandatangani.
Prepaid production expense represents costs expended to fulfill the companys need and could not be matched to the
sales, because on the reporting date, the minutes of physical progress recognition could not be signed by the
field supervisor and or minutes of goods delivery has not been signed.
1,223,334 1,869,763
85,130 3,449,434
Prepaid Distribution Costs represents costs for the products distribution of PT Wika Beton which were deferred due to
time difference between the sales recognition and the delivery of the product as of September 30, 2014 and
December 31, 2013. .
3,982,101 3,006,116
15,909,975 Prepaid operating costs per work unit or per location,
represents costs
incurred in
connection to
business activities such as cost of project concession, bid and other
business expenses and also the cost of rent and insurance.
68,224,865 8,672,379
43,193,166 17,064,246
Biaya pengelolaan dibayar di muka merupakan biaya untuk pembukaan kawasan baru yang akan dikembangkan oleh PT
WIKA Realty yang berlokasi di Bali, Balikpapan dan Bekasi. Prepaid cost management is a cost paid in advance for the
opening of new areas to be developed by PT Wika Realty located in Bal, Balikpapan dan Bekasi.
156,321,141 66,020,215
850,831 2,057,415
1,908,305
Dec Sept
141,774 1,434,289
- 4,514,016
938,231 151,144,843
Sept Des
2014 2013
65
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Departemen Investasi Power Power Investment Dept.
Departemen Sipil Umum Civil Construction Department
Departemen Luar Negeri Overseas Department
Departemen Wilayah Region Department
Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department
Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department
Departemen Konstruksi Power Power Construction Dept.
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
Jumlah Total
JAMINAN USAHA BUSINESS GUARANTEE
Rincian Jaminan adalah sebagai berikut : Details of Guarantee consists of :
Pusat Manajemen Holding Company
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi
PT Wika Jabar Power PT Wika Jabar Power
Jumlah Total
INVESTASI LAIN-LAIN OTHER INVESTMENT
PT Prima Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas
PT Krakatau Beton PT Krakatau Beton
PT Marga Kunciran Cengkareng PT Marga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Bali Tol PT Jasamarga Bali Tol
Jumlah Total
PT Jasamarga Bali Tol PT Jasamarga Bali Tol
Akun ini merupakan jaminan yang diberikan Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman non cash loan yang
digunakan untuk
membuat jaminan
atas pelaksanaan
pekerjaan. Jaminan tersebut berupa dana yang disetor kepada bank yang ditunjuk dan akan dicairkan setelah habis
masa berlakunya bank garansi, dengan rata-rata berlakunya bank garansi kurang dari satu tahun.
This account is a guarantee provided by the company in order to obtain non cash of credit loan used to create
collateral for the execution of work contract. This Collateral is in the form of funds paid to the appointed bank and will be
recovered after bank guarantee expired. On average, the validity of a bank guarantee is less than one year.
5,924,145 3,350,669
20,389,848
33,452,021 34,752,021
50,852,517
21,700 854,000
- -
3,317,666 780,196
531,335 7,226,643
2,057,311 1,948,990
- 2,727
3,985,172 726,768
12,417,301 13,399
- Rincian biaya produksi dibayar di muka adalah:
Details of prepaid production expenses are as follows:
Perseroan memiliki 7.454 lembar saham yang merupakan 1 hak kepemilikan pada PT Jasamarga Bali Tol yang
bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali, yang meliputi pendanaan,
perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha lainnya.
The company
owns 7.454
shares representing
1 ownership in PT Jasamarga Bali Toll which engaged in
operating Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali toll road. It includes the financing, planning, engineering, construction,
operation and maintenance of highways, as well as other business.
Sept Sept
Sept Dec
1,057,040 1,935,312
151,907,404 40,683,981
2014 2013
1,847,113 2,566,030
Sept
1,951,785 -
12. 12.
3,034,452 3,034,452
3,417,569 3,417,569
27,000,000 27,000,000
13.
2014 2013
This account represents company investment with share ownership of less than 20, which detail is as follows:
Akun ini merupakan investasi Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham kurang dari 20, yang terinci sebagai
berikut: 5,865,179
2,640,220
13.
Des 2,620,312
8,703,062 10,354,303
14,407,119
Dec Sept
Des Dec
2014 2013
Sept Des
2,642,812
- 57,696,145
2,046,095
1,300,000
66
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
- PT Jasa Marga Persero, Tbk - PT Pelindo III Persero
- Pemerintah Provinsi Bali - Pemerintah Kabupaten Badung
- PT Angkasa Pura I Persero - PT Adhi Karya Persero, Tbk
- PT Hutama Karya Persero - PT Wijaya Karya Persero,Tbk
- PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero
PT Marga Kunciran Cengkareng PT Marga Kunciran Cengkareng
59,707,000,000 8.0
59,707 Rp
59,707,000,000 8.0
Rp 59,635,000,000
8.0 7,454
Rp 7,454,000,000
1.0 7,454
Rp 7,454,000,000
1.0 7,454
Rp 7,454,000,000
1.0 2,982
Rp 2,982,000,000
0.4 Pemegang SahamShareholders
Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham SahamShares
Rupiah Nilai penuhfull amount 409,993
Penurunan kepemilikan saham pada PT Jasamarga Bali Tol karena adanya penjualan sebanyak 6.336 lembar saham
oleh Perseroan sesuai dengan akta jual beli saham No. 1, pada tanggal
20 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH. Notaris di Depok.
Decrease in share ownership in PT Jasamarga Bali Toll due to 6.336 shares by the company in accordance with the
deed of sale and purchase of shares No. 1, on August 20, 2013, made before Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri,
SH. Notary in Depok.
Modal DasarAuthorized Capital 5,494,802
Rp 5,494,802,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : 59,707
Rp 55.0
131,048 Rp
131,048,000,000 17.6
59,635
Based on the Deed of Venture Agreement No: 03 dated February 20, 2008 and the Deed of Article of Association of
Company of PT Marga Kunciran Cengkareng PT MKC No.07 dated May 14, 2008, both made before notary Suzy
Anggraini Muharram, SH. Notary in Jakarta. Last change by Deed of Statement of Shareholders of PT. Marga Kunciran
Cengkareng No. 3 dated May 23, 2012 made before Efemia Surjawati Salim S.H., M.Hum., Notary in Tengerang , and
additional paid in capital letter tequest from board of directors
PT Marga Kunciran Cengkareng PT MKC
No.140MKCXI2013, November 29, 2013, placed and paid- in capital amounting to:
Rp 409,993,000,000
Purpose and objective of PT Marga Kunciran Cengkareng as was stated in the Articles of Assocation includes
business activities such as: toll road and its infrastructure development,
road supporting
facility, landarea
development around toll road, trading including inter island trade, importing, exporting, as distributor and supplier.
Berdasarkan akta Perjanjian Usaha Patungan No: 03 tanggal 20 Februari 2008 dan Akte pendirian Perseroan PT Marga
Kunciran Cengkareng PT MKC No.07 tanggal 14 Mei
2008, keduanya dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam, SH. Notaris di Jakarta. Perubahan terakhir berdasarkan Akta
hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Marga Kunciran Cengkareng , Akta No 3 tanggal
23 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Efemia Surjawati Salim S.H., M. Hum.notaris di Tangerang, serta surat permohonan
tambahan modal disetor dari direksi PT Marga Kunciran Cengkereng PT MKC No.140MKCXI2013 tanggal 29
Nopember 2013, susunan modal di tempatkan dan disetor adalah sebagai berikut :
Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT Jasamarga Bali Tol No: 01 tanggal 11 Desember 2013
dibuat dihadapan Paulina Siti Supriyanti EP, SH. Notaris di Jakarta, susunan modal di tempatkan dan disetor sebagai
berikut : Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General
Meeting of PT Jasamarga Bali Toll Road No: 01 dated December 11, 2013, made before Paulina Siti Supriyanti EP,
SH. Notary in Jakarta, the composition of capital placed and paid-in as follows :
Rp 745,434,000,000
100
Perseroan memiliki 347.599 lembar saham yang merupakan 2,1 hak kepemilikan. PT Marga Kunciran Cengkareng
bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas jalan tol.
The company has 347,599 shares constituting 2.1 of the ownership right. PT Marga Kunciran Cengkareng business
of providing toll road facility development and management. 745,434
Maksud dan tujuan usaha PT Marga Kunciran Cengkareng adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
adalah melaksanakan
kegiatan usaha
di bidang
penyelenggaraan pembangunan jalan tol, pembangunan prasarana
dan sarana
dasar infrastruktur,
fasilitas penunjang
jalan, pengembangan
lahan-lahankawasan sekitar jalan tol, melakukan usaha perdagangan umum
termasuk antar
pulau, impor,
ekspor, distributor
dan pemasok.
Jumlah Total
67
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
- PT Jasa Marga Persero, Tbk - CMS-Works International Ltd.
- PT Wijaya Karya Persero, Tbk - PT Nindya Karya Persero
- PT Istaka Karya Persero
PT Prima Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas
- PT Pelabuhan Indonesia I Persero - PT Hutama Karya Persero
- PT Wijaya Karya Persero,Tbk
INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES
30 Sept 2014 Sept 2014
1. PT Marga Nujyasumo Agung
2. PT Wika Industri Energi
3. PT Wika Jabar Power
Perseroan memiliki
27.000.000 lembar
saham yang
merupakan 15 hak kepemilikan pada PT Prima Terminal Petikemas yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan
operasi kapal, jasa pelayanan operasi lapangan dan jasa lainnya
yang berkaitan
dengan pelayanan
terminal petikemas yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik,
pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. The Company has 27,000,000 shares representing 15
ownership in PT Prima Terminal Petikemas which is engaged in vessel operations services, field operations
services and other services related to the container terminal services
includes financing,
engineering design,
construction, operation and maintenance. 3,163,150,900
2.1 54,940
Rp SahamShares
Rupiah Nilai penuhfull amount
126,000,000 Rp
126,000,000,000 70.0
27,000,000 Pendirian perusahaan berdasarkan akta No. 162 tanggal 30
Juli 2013, yang dibuat oleh Rahmad Nauli Siregar, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013. Sesuai perjanjian patungan No. R.0235PI-13
jo.SPPhh.1478Div601-2013
jo.TP.01.03A.DIR. 48182013, susunan modal ditempatkan dan disetor penuh
sebagai berikut Establishment the Company based of the deed No. 162
dated July 30, 2013, made by Nauli Rahmat Siregar, SH, Notary in Medan and was approved by the Minister of Law
and Human Rights No.. AHU-46327.AH.01.01. Year 2013. Refer to corresponding joint agreement No . R.0235PI-13
jo.SP Phh.1478Div601-2013 jo.TP.01.03A.DIR. 4818 2013, the members of the issued and fully paid as follows:
Pemegang SahamShareholders Nilai nominal Rp 1.000 per saham
720,000,000 Rp
Nilai nominal Rp9.100 per saham
Jumlah Total 180,000,000
Rp Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
Penyertaan Pengurangan
Berjalan
0.3
Rp 180,000,000,000
100 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
720,000,000,000 Pemegang SahamShareholders
21.0 499,954,000
14.
SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount
Modal DasarAuthorized Capital
Nama Perusahaan Company Name
14.
Akun ini merupakan penyertaan saham pada Perseroan asosiasi, sebagai berikut:
This account are investment in associated company so set forth as follows:
Percentage Ending Of
Awal Penambahan
Bagian Laba Rugi Kepemilikan
Ownership Begining Of
Additional Deduction Penyertaan dan Deviden
12,616,427 3,479,070
Rp 31,659,537,000
15.0
196,682,571 26,000,000
5,658,012 217,024,558
Participation Participation Deviden
Current Years 20,00
153,243,480 24,000,000
6,185,762 40,00
36,636,503 -
884,431 20,00
6,802,588 Participation
171,057,718 37,520,934
2,000,000 356,680
8,445,908
114,809,485,700 76.2
Part of Gain Lost
Modal DasarAuthorized Capital
16,567,000 Rp
150,759,700,000 100
16,567,000 Rp
150,759,700,000
Akhir Penyertaan
627,572,400 0.4
Jumlah Total 347,599
Rp
Rp 27,000,000,000
15.0 27,000,000
Rp 27,000,000,000
Persentase
68,964 Rp
68
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
31 DESEMBER 2013 DECEMBER 31, 2013
1. PT Marga Nujyasumo Agung
2. PT Wika Industri Energi
3. PT Wika Jabar Power
PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung
PT Wika Intrade Energi PT Wika Intrade Energi
PT WIKA Jabar Power PT WIKA Jabar Power
Hasil Usaha entitas asosiasi adalah sebagai berikut : Income Statement of the associates are as follows :
PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung
PT Wika Intrade Energi PT Wika Intrade Energi
PT WIKA Jabar Power PT WIKA Jabar Power
PT MARGA NUJYASUMO AGUNG PT MARGA NUJYASUMO AGUNG
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
Liabilitas Liabilities
Aset Assets
Jumlah Total - PT Wijaya Karya PerseroTbk.
- PT Jasa Marga Persero Tbk. - PT Moeladi
Modal DasarAuthorized Capital
1,783,400
30 Sept Sept 30 , 2014
1,384,037,023 33,300,816 48,954 26,227,310 34,884
-
30 Sept Sept 30, 2013
Aset Assets Liabilitas
Liabilities 1,766,141,082
182,500,000 Rp
182,500,000,000 146,000,000,000
20.0 730,000,000
Rp 730,000,000,000
100
Persentase Awal
Rp
2,162,335,425
30 Sept Sept 30 , 2014 31 Des Dec 31 , 2013
Begining Of Additional Deduction
Part of Gain Lost Ending Of
Current Years Participation
Participation Participation
The Company has 146,000,000 shares or 20 ownership of PT Marga Nujyasumo Agung that specializes in planning,
construction,bridges and complement of toll roads and the management of toll roads facilities.
Pendapatan Sales
- 1,987,059 8,803,940
153,243,480
130,120,000 36,009,524 137,826,038 46,234,783 40,00
Entitas asosiasi yang dimiliki oleh Perseroan seluruhnya beroperasi di Indonesia.
Associates of the company exclusively operate in Indonesia. Jumlah Aset dan liabilitas entitas asosiasi adalah sebagai
berikut : Total assets and liabilities associated companies are as
follows:
Penambahan
1,076,914,321 1,047,470
148,146 36,636,503
173,583,247 32,152,530
9,053,206 196,682,571
20,00 7,200,000
397,412 6,802,588
Nama Perusahaan Company Name
Laba Bersih Net Income
Pendapatan Sales
Laba Bersih Net Income
362,998,885 30,928,812 223,516,995 32,233,397 37,535,827
Ownership
Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT Marga Nujyasumo Agung adalah sebagai berikut:
The capital structure and composition of shareholding structure of PT Marga Nujyasumo Agung is as follows:
Pemegang SahamShareholders Nilai nominalPar Value Rp1.000 per sahamshare
25.0 401,500,000
Rp 401,500,000,000
55.0 1,067,426,000
Rp 1,067,426,000,000
146,000,000 SahamShares
Rupiah Nilai penuhfull amount
50,230,371 2,211,077 53,623,507 2,811,657
Perseroan memiliki
146.000.000 lembar
saham yang
merupakan 20 hak kepemilikan, PT Marga Nujyasumo Agung
yang bergerak
dalam bidang
perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan
pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol.
Penyertaan Bagian Laba Rugi
Akhir Kepemilikan
Penyertaan Pengurangan
Berjalan Penyertaan
Percentage 20,00
136,047,420 26,000,000
69
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PT WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI PT WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI
Sesuai Akta Notaris Sri Ismiyati,SH No.109 tanggal 29 Desember 2011, saham atas nama PT Wijaya Karya Intrade
telah diambil
alih oleh
perseroan, sehingga
susunan pemegang saham berubah sebagai berikut :
PT Wijaya Karya Intrade Energi adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 18 Juni 2010 sesuai dengan
Akta Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Intrade Energi No.32 tangal 18 Juni 2010 yang dibuat dihadapan notaris
Ryan Bayu Candra SH, M.Kn. di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi
Manusia Republik
Indonesia No.
AHU- 32045.AH.01.01. Tahun 2010 pada tanggal 24 Juni 2010.
Modal dasar
Perseroan ditetapkan
sebesar Rp149.106.000.000 nilai penuh yang terbagi atas 298.212
lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000 nilai penuh.
- Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya Persero Tbk 73,000
36,500,000,000 47.1
The company has to divest 490.000 shares WIKA JABAR POWER to PT Prima Citra Perdana according to the deed of
sale No. 5 made by M. Nova Faisal SH, M. Kn, Notary in Jakarta on
January 9, 2013. With the divestment, the company portion of share ownership shall decreased from
55 to 20 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
PT Wijaya Karya Intrade Energy is a limited liability company established on June 18, 2010 in accordance with
the Deed of Company Limited PT Wijaya Karya Intrade Energy No.32 dated June 18, 2010, made before Ryan Bayu
Candra SH, M.Kn., notary in Jakarta and was approved by Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia
No. AHU-32045.AH.01.01. Tahun 2010 on June 24, 2010.
Companys authorized capital is set at Rp149,106,000,000 full amount which is divided into 298,212 shares, with each
share valued at par Rp500,000 full amount.
In accordance to Sri Ismiyati, SH deed, no 109 dated December 29, 2011, shares in the name of PT Wijaya Karya
Intrade has been taken over by the company, so the shareholding structure changed as follows:
Pemegang SahamShareholders Nilai nominalPar Value Rp500.000 per sahamshare
SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount
Modal DasarAuthorized Capital 298,212
149,106,000,000
JumlahTotal 155,000
77,500,000,000 100
PT Wijaya Karya Jabar Power WIKA JABAR POWER
PT Wijaya Karya Jabar Power WIKA JABAR POWER
WIKA JABAR POWER didirikan sesuai Akta No.2 tanggal
16 Juli 2009
dibuat di
hadapan A.Budy Prihastyanti Sorjaningsih, SH., notaris di Bandung, Akta
pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai
surat No.
AHU-36304.AH.01.01 tanggal 30 Juli 2009.
WIKA Jabar Power was officially established by Deed No.2 dated July 16, 2009 made before
A.Budy Prihastyanti Sorjaningsih, SH. Notary in Bandung. The Articles of
association of the Company has obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia with Decree No. AHU-36304.AH.01.01 dated July 30, 2009.
Maksud dan
tujuan dari
Perusahaan adalah
menyelenggarakan usaha pertambangan Panas Bumi sisi hulu up stream dan pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP di sisi hilir down stream dan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan
sampai dengan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan memanfaatkan sumber panas bumi yang berada
di daerah Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang dan Subang Propinsi Jawa Barat.
The purpose and objectives of the Company is to conduct up stream effort of geothermal development
and the downstream in the development of Geothermal Power Plant,
Engaging in the electricity business in Power Plant that utilized geothermal heat source which is located in the area
of Mount Tampomas Sumedang and Subang in the Province of West Java.
Perseroan telah melakukan penjualan 490.000 lembar saham WIKA JABAR POWER kepada PT Prima Citra
Perdana sesuai akta jual beli No. 5 yang dibuat oleh M. Nova Faisal SH, M.Kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 9
Januari 2013.
Dengan disvestasi
tersebut, porsi
kepemilikan saham Perseroan turun dari 55 menjadi 20.
- PT Wijaya Karya Persero Tbk 62,000
31,000,000,000 40.0
- PT Graha Benoite Indonesia 20,000
10,000,000,000 12.9
70
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Modal DasarAuthorized Capital Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
- PT Sari Prima Energi - PT Wijaya Karya Persero Tbk
- PT Jasa Sarana - Resources Jaya Tehnik Management Indonesia
PIUTANG SEWA JANGKA PANJANG LONG TERM LEASE RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari : This account consist of :
Piutang Sewa Bruto Gross lease receivable
Penerimaan Sewa Receipts from Lease
Piutang Sewa Bersih Net lease receivable
Bagian Lancar Current portion
Bagian Tidak Lancar Non current portion
Lewat jatuh tempo Over due
Jatuh tempo Due in
1 tahun 1 year
1 - 2 tahun 1-2 year
2 - 3 tahun 2 - 3 year
Lebih dari 3 tahun More than 3 year
Jumlah Total
Rupiah Nilai penuhfull amount Sesuai akta No. 18 tanggal 8 Pebruari 2013, yang dibuat
oleh M. Nova Faisal, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, telah dilakukan peningkatan modal dasar dari 3.600.000
lembar saham menjadi 14.400.000 lembar saham. According to the deed No. 18 dated February 8, 2013, made
by M. Nova Faisal, SH, M.Kn, Notary in Jakarta, the capital increase has been made the basis of 3.600.000 shares
became 14.400.000 shares
Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham WIKA JABAR POWER berdasarkan RUPS
tanggal 28 Mei 2014 adalah sebagai berikut :
207,429,328 293,555,877
552,881,971 639,008,521
Piutang sewa merupakan nilai aset PLTG Borang Sumatera Selatan yang digunakan untuk produksi listrik ventura
bersama PT Wijaya Karya Persero, Tbk - PT Navigat Energy pada pekerjaan pengadaan sewa beli pembangkit
PLTG Borang 60 MW selama tujuh tahun sejak Juli 2012 dan setelah periode operasi BOT akan menjadi milik
pemberi
kerja tunggal
PT Perusahaan Listrik Negara
Persero. Sept
Des Dec
552,881,971 639,008,521
115,150,881 115,150,881
437,731,090 523,857,640
14,400,000 144,000,000,000
3,220,000 32,200,000,000
70.77 920,000
15. 15.
Sept Sept
Des Dec
2014 2013
The Structure
of capitalization
and composition
of shareholders of WIKA Jabar Power based on the Genereal
Meeting of Sharehoders dated May 28, 2014, as follows: Pemegang SahamShareholders
Nilai nominalPar Value Rp10.000 per sahamshare SahamShares
806,056,169 806,056,169
253,174,198 167,047,648
115,150,881 115,150,881
115,150,881 115,150,881
115,150,881 115,150,881
Rincian piutang sewa menurut umur adalah sebagai berikut : Details of the lease receivables are classified by year of
maturity are as follows: 2014
2013 -
-
The balance of long-term lease receivables are assets of PLTG Borang for power plant production. PT Wijaya Karya
Persero, Tbk and PT Navigat Energy as a venture, perform the procurement lease for power plant production PLTG
Borang 60 MW for seven years period from July 2012 and after the production period BOT it will belong to a single
employer manager PT Perusahaan Listrik Negara Persero. 2,300,000,000
5.05 180,000
1,800,000,000 3.96
Jumlah Total 4,550,000
45,500,000,000 100
Sept 9,200,000,000
20.22 230,000
71
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
ASET REAL ESTATE - PERSEDIAAN REAL ESTATE ASSETS - INVENTORIES
a. ASET REAL ESTATE - BANGUNAN JADI a. ASET REAL ESTATE - BUILDING
Persediaan Realestat : Real Estate Inventories :
Bangunan Jadi Land under development
Jumlah Total
Bangunan Jadi terdiri dari : Housing inventories consists of:
a. Tamansari Manglayang Regency
b. Tamansari Persada Bogor
c. Tamansari Bukit Mutiara
d. Tamansari Bukit Damai
e. Tamansari Metropolitan Menado
f. Rusun Cawang
g. Tamansari sudirman Exc. Recidence
h. Festival fatmawati
i. Apartement Pandan Wangi
j. Tamansari Apartemen Semanggi
k Tamansari The Hive Apartemen
Jumlah Total b. ASET REAL ESTATE - TANAH BELUM DIKEMBANGKAN
REAL ESTATE ASSETS - LAND FOR DEVELOPMENT
Tamansari Puri Bali Sawangan Tamansari Palabuhan Ratu
Grand Tamansari Samarinda 2 Tamansari Manglayang Regency
Tanah Antang Makassar Tanah Puhu Bali
Kantor Pusat Lokasi Samarinda
ASET REAL ESTATE - PERSEDIAAN REAL ESTATE ASSETS - INVENTORIES
Persediaan Realestat : Real Estate Inventories :
Bangunan sedang konstruksi Building under Construction
Tanah sedang dikembangkan Land under development
Tanah matang Land available for sale
Jumlah Total
b. c.
d. e.
g. Land Area M
2
1,288,634 138,436,667
141,558,343
2014 7,322,798
a.
132,398,759 LT.M
2
Jumlah 7,322,798
17,512,644 16,019,887
41,550 66,749,095
640
8,141
2013 Perseroan memiliki aset realestat yang tercatat sebagai
persediaan di Entitas Anak PT Wijaya Karya Realty Wika Realty dengan rincian sebagai berikut:
The company owns real estate assets are recorded as inventories in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty Wika
Realty as follows:
571,428,078 17.
17.
66,749,095
b.
Perseroan memiliki aset realestat yang tercatat sebagai tanah belum dikembangkan di Entitas Anak PT Wijaya Karya
Realty Wika Realty dengan rincian sebagai berikut: The company owns real estate assets are recorded as land
for development in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty Wika Realty as follows:
Uraian 30 Sept Sept 30, 2014
31 Des Dec 31, 2013 25,895
3,189,722
237,018 15,972,963
237,018 15,972,963
1,288,634
484,995,133 421,516,675
361,541,958 LB.M
2
2014 LB.M
2
2013
- 31 DesDec 31
- -
85 69,852
f. 41,550
189,248,806 62,117,671
68 246,951
68 246,951
- 38
34,685,279
Jumlah
7,324,037 15,103
7,324,037 4,304
62,117,671 27,928,850
38 27,327,600
1,722 15,018,073
LT.M
2
Penuh -
Sept Sept
Dec Total
Total
84,393 2,001,902
84,393 2,001,902
194,665 8,513,669
194,665 8,513,669
690,010 37,806,954
690,010
107,433,288 25,895
3,189,722 Description
Land Area M
2
15,103
Des Jumlah
189,248,806
Perseroan memiliki aset real estate yang tercatat sebagai persediaan di Entitas Anak PT Wijaya Karya Realty Wika
Realty dengan rincian sebagai berikut: The company owns real estate assets are recorded as
inventories in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty Wika Realty as follows:
343 9,822,081
343 9,822,081
769 1,239,361
1,134 1,335,190
91 186,832
91 186,832
2014 2013
Sept Sept
Des
70 340,124
Dec 189,248,806
62,117,671
70 340,124
16. 16.
113 448,171
113 448,171
640
6,009 141,713,637
- -
72
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Bangunan yang sedang dikonstruksi terdiri dari : Buildings under construction consists of:
a. Tamansari Bukit Mutiara
b. Tamansari Pelabuhan Ratu
c. Tamansari Manglayang Regency
d. Tamansari Puri Bali
e. Grand Tamansari Samarinda
f. Tamansari Metropolitan Manado
g. Tamansari Majapahit Semarang
h. The Hills Tamansari Semarang
i. The Green Tamansari Surabaya
j. Tamansari Semanggi Apartement
k Tamansari Panoramic Apartment
l. Debang Tamansari Medan
m. The Hive Tamansari n.
Tamansari Kahyangan Kendari o.
The Lagoon Tamansari p.
La Grande Tamansari q.
Skylounge Tamansari r.
Jivva Tamansari s.
Tamansari Iswara t.
Tamansari Hive Office u.
De Papilio
Jumlah Total Tanah yang sedang dikembangkan terdiri dari :
Land under development consists of:
a Grand Tamansari Samarinda
b Tamansari Bukit Mutiara
c Tamansari Majapahit Semarang
d Tamansari Puri Bali
e Tamansari Metropolitan Manado
f. Tamansari Pelabuhan Ratu
g The Hills Tamansari Semarang
h Debang Tamansari Medan
i. Tamansari Kahyangan Kendari
k Tamansari La Grande
Tanah matang terdiri dari : Mature land consists of:
a. Tamansari Persada Bogor
b. Tamansari Manglayang Regency
c. Tamansari Pesona Bali
d. Tanah Aceh
e. Tamansari Bukit Damai
f. Grand Tamansari Samarinda
g. Tamansari Bukit Mutiara
h. Tamansari Metropolitan Manado
i. Festival Fatmawati
Jumlah Total
16,232,187 17,001
18,430,963 5,260,243
LB.M
2
2014
-
48,878 361,541,958
50 8,197,047
2014 2013
1,747,939 1,528
1,747,939
37,090 44,694,693
62,432 421,516,675
6,515 16,449,621
538 6,028,757
29,746,509
4,393 27,196,436
2,363 66,187,626
9,361 -
-
29,797,038
LT.M
2
31 DesDec 31
- -
4,939 44,711,154
- -
22 30,965
8,921 83,766,185
5,919
47,673 LT.M
2
21,933,013 37,296
21,152,105 163,712
132,398,759
30 SeptSept 30 31 DesDec 31
6,639 17,050,536
744 6,258
9,423,740 47,673
9,423,740 879
18,550 50,161,740
2,902 4,352,543
1,464 2,048,441
3,226 7,368,507
4,342 5,106,968
204 543,742
1,094 1,825,530
2013
2,641 7,165,764
2,013 -
- 188
580,426 10,309
12,677,203 10,572
11,244,020 1,528
-
27,320,044 7,690
2,440,000 10,868
7,915,504 39,348
40,830,850 46,071
30 SeptSept 30
- 2,735,046
- 86,387,965
11,153,256 2,200
LB.M
2
18,550 36,243,487
19,282 111,506,999
5,223
8,043,207 9,051
11,776,894 6,896
3,397,555 10,044
3,986,108 13,485
2,901,771 5,394
7,063,150 -
2,027,216
364,780
184,142 107,433,288
30 SeptSept 30 31 DesDec 31
LT.M
2
2014 2013
7,229 7,685,808
1,774 1,535,748
322 159,314
322 159,314
829 184,359
829 184,359
7,634 4,710,178
9,513 9,269,376
1,144 451,356
1,144 451,357
878 1,607,740
878 1,607,740
LT.M
2
19,922 17,512,644
16,745 16,019,887
129 1,384,870
129 1,384,870
1,757 1,329,019
1,757 1,329,019
399 98,105
9,841 74,513,529
73
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PROPERTI INVESTASI INVESTMENT PROPERTY
Akun ini terdiri dari : This account consist of :
Tanah Land
Bangunan Building
Jumlah Total
ASET TETAP FIXED ASSET
Rincian aset tetap adalah sebagai berikut : Fixed assets consist of :
Nilai Tercatat Carrying Amount
Kepemilikan langsung Self Ownership
Hak atas tanah Landrights
Lahan Tambang Landrights
Bangunan Buildings
Prasarana Infrastructures
Perlengkapan kantor
Office equipment Peralatan pabrik
Project Plant dan proyek
equipment Kendaraan
Vehicles Aset tetap dalam
Fixed Assets penyelesaian
in progress Sewa Guna Usaha
Leasing Project Peralatan pabrik
equipment Aset Ventura Bersama
Joint Venture Asets Peralatan - PLTMG
Equipment - Rengat
PLTMG-Rengat Jumlah
Total 68,220,250
1,502,880 -
69,723,130
19. 19.
58,922,874 62,354,144
3,407,295 1,915,890
62,330,169 64,270,034
18. 18.
2014 2013
Properti investasi merupakan investasi perseroan yang berupa
tanah dan
bangunan yang
ditujukan untuk
memperoleh keuntungan dari kenaikan harga jual dan hasil sewa.
Metode pengukuran
setelah pengakuan
awal menggunakan model biaya.
Investment property is an investment company which is in the form of land and buildings are intended to benefit from
rising prices rental yields. Methods of measurement after initial recognition using the cost model.
Investment property of land in Bali and comercial area The Hive will be developed with PT Wijaya Karya Realty.
Properti investasi berupa tanah, yang berlokasi di Bali dan area komersial The Hive akan dikembangkan oleh PT
Wijaya Karya Realty. Properti investasi bangunan merupakan bangunan ruko yang
terletak di Jl. Jendral Sudirman, Komplek Balikpapan
Superblock Blok A No. 01 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur yang diperoleh atas kompensasi pembayaran piutang
dari PT Multi Pancang yang saat ini disewakan oleh PT Wika Beton kepada BEML Limited India.
Investment property of building is shop building located at Jl. Jendral
Sudirman, Balikpapan
Superblock A
No. 01
Balikpapan, East Kalimantan, which obtained on payment of compensation receivable from PT Multi Pancang. This
building currently leased by PT Wika Beton to BEML Limited India.
Description 1 JanJan 1,
Additions Deductions
Reclassifications 30 Sept Sept 30 Uraian
Beg. Balance Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Ending Balance
2014
Saldo Awal Saldo akhir
Sept Sept
Des Dec
265,943,765 22,124,507
455,631 -
287,612,641 124,165,595
15,360,962 -
139,526,557 419,001,366
287,887,971 22,638
- 706,866,699
947,252,095 90,232,922
- 1,037,485,017
3,858,093 4,721,185
234,790 8,344,488
14,162,827 1,768,376
1,093,108 -
14,838,095 -
159,715,373 -
159,715,373 -
3,218,943 777,822
- 3,996,765
140,480,075 393,285,649
- 533,765,724
-
2,146,018,378 817,662,274
1,806,167 -
2,961,874,489
74
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Kepemilikan langsung Self Ownership
Bangunan Buildings
Prasarana Infrastructures
Perlengkapan kantor
Office equipment Peralatan pabrik
Project Plant dan proyek
equipment Kendaraan
Vehicles Sewa Guna Usaha
Leasing Project Peralatan pabrik
Equipment Aset Ventura Bersama
Joint Venture Asets Peralatan - PLTMG
Equipment Rengat
PLTMG Rengat Jumlah
Total
Nilai Buku Book Value
Nilai Tercatat Carrying Amount
Kepemilikan langsung Self Ownership
Hak atas tanah Landrights
Lahan Tambang Quarry
Bangunan Buildings
Prasarana Infrastructures
Perlengkapan kantor
Office equipment Peralatan pabrik
Project Plant dan proyek
equipment Kendaraan
Vehicles Aset tetap dalam
Fixed Assets penyelesaian
in progress Sewa Guna Usaha
Leasing Project Aset Ventura
Venture Asets Jumlah
Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Kepemilikan langsung Self Ownership
Bangunan Buildings
Prasarna Infrastructures
Perlengkapan kantor
Office equipment Peralatan pabrik
Project Plant dan proyek
equipment Kendaraan
Vehicles Sewa Guna Usah
Leasing Project Aset Ventura
Venture Asets Jumlah
Total
Nilai Buku Book Value
- 17,761,195
50,459,055 68,220,250
7,032,609 44,273,554
419,001,366 Description
- 18,191,095
3,218,943 39,576,414
8,682,541 -
48,258,955 9,188,419
699,000 2,491,588
- 7,395,831
65,128,406 19,332,973
9,221 -
84,452,158
2014
Saldo Awal Saldo akhir
Deductions Reclassifications 30 Sept Sept 30
2,844,273 -
2,844,273 Beg. Balance
Penambahan
242,753,205 131,974,607
370,675,306 90,230,234
- 460,905,540
2013
Saldo Awal Saldo akhir
505,726,264 124,833,317
2,500,809 -
628,058,772 1,640,292,113
2,333,815,716 122,352
428,224 -
550,576 18,191,095
5,460,345 -
- 23,651,440
1 JanJan 1, Additions
Deductions Reclassifications 31 DesDec 31,
Pengurangan Reklasifikasi
Ending Balance
385,583,249 140,060,127
4,597,014 -
505,726,264 1,183,574,886
2,162,085 766,284
84,096 -
2,844,273 -
122,352 -
- 122,352
Uraian Beg. Balance
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Ending Balance
720,813,972 235,814,536
157,105 9,219,308
947,252,095 3,474,493
467,700 84,100
- 3,858,093
11,536,828 3,794,675
1,168,677 -
14,162,827 202,014,039
81,628,067 13,612,200
4,086,142 265,943,765
89,749,511 28,893,386
586,009 6,108,706
124,165,595
153,313,842 159,716,426
70,616,662 101,933,531
140,480,075
1,640,292,113 11,158,486
- -
3,218,943 1,569,158,136
677,482,663 86,224,754
14,397,666 2,146,018,378
145,502,246 -
14,213,127 -
159,715,373
284,012,339 100,483,582
157,099 13,663,516
370,675,306 8,623,931
1,605,684 1,140,036
98,840 9,188,419
53,924,732 17,076,750
3,215,782 2,657,294
65,128,406 29,827,553
8,846,990 -
901,871 39,576,414
Uraian 1 JanJan 1,
Additions Description
75