PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended September 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
c. PT Bank DBS Indonesia
c. PT Bank DBS Indonesia
1. 1.
2. 2.
3. 3.
- -
- -
- -
- -
PT WIKA REKAYASA KONSTRUKSI PT WIKA REKAYASA KONSTRUKSI
a. Indonesia Eksim Bank
a. Indonesia Eksim Bank
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
- -
- -
- -
Tingkat suku bunga sebesar 9,75 per tahun Masa berlaku perjanjian kredit adalah sampai
dengan 28 Maret 2015 . The validity period of the loan agreement until
March 28, 2015 . EBITDA minimum 3,5 kali.
Minimun EBITDA 3,5 times. Minimum total Networth Rp50.000.000.000 nilai
Minimum total Networth Rp50,000,000,000 full Dalam
perjanjian kredit
dengan PT
Bank DBS
Indonesia terdapat negative covenant antara lain: In a loan agreement with PT DBS Bank Indonesia there
are negative covenants, among others: Current Ratio minimum 1,2 kali.
Fasilitas yang diberikan adalah Fasilitas Non Cash Loan
untuk pembiayaan
import dengan
limit Rp50.000.000.000 nilai penuh dan USD500.000
nilai penuh. The facilities provided are non Cash Loan Facility
for financing
imports with
a limit
of Rp50,000,000,000 full amount and USD500,000
full amount Masa berlaku perjanjian kredit terhitung sampai
dengan 7 Oktober 2014. The validity period of the loan agreement up to
October 7, 2014. Agunan atas perjanjian tersebut berupa jaminan
fidusia atas tagihan dari kontrak tertentu yang di biayai oleh bank dan jaminan deposito.
Collateral for the agreement in the form of fiduciary on bills of certain contracts financed by the banks
and guarantee deposits. PT Wika Industri Konstruksi memperoleh perpanjangan
fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia sesuai surat perubahan ketiga atas perjanjian fasilitas perbankan
No.5778PFPA-DBSIIX2013 tanggal 07 Oktober 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:
PT Wika Industri Konstruksi obtain amandment credit facilities from PT Bank DBS Indonesia ordered the third
change of
letter agreement
banking facility
No. 5778PFPA-DBSIIX2013 dated October 07, 2013 with
the following conditions:
Minimum Current Ratio 1,2 times. Quick Ratio 0,7 kali.
PT WIka Rekayasa Konstruksi obtain credit facilities from Indonesia Eksim Bank, according letter of credit
agreement No.1 dated August 10, 2012 made before Notary Yunita Permatasari . SH, with the following
conditions : PT WIka Rekayasa Konstruksi memperoleh fasilitas
kredit dari
Indonesia Eksim
Bank, sesuai
surat perjanjian kredit No.1 tanggal 10 Agustus 2012 dibuat
dihadapan Notaris
Yunita Permatasari,SH
dengan ketentuan sebagai berikut :
Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor KMKE I bersifat revolving dan Kredit Modal Kerja Ekspor II
bersifat transaksional dengan total fasilitas senilai Rp 50.000.000.000 nilai penuh.
Export Working Capital Loan I is revolving and Export Working Capital Loan II is transacsional
facility with total value limit of Rp.50.000.000.000 full amount
The interest rate at 9,75 per annum
Menjaminkan atau mengalihkan aset Debitur kepada pihak lain atas aset yang telah dijaminkan.
Pledge or transfer the assets of the borrower to any other assets that have been pledged.
Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk perusahaan affiliasinya bila ada diluar kegiatan
sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Lend money to anyone, including affiliated entities if
any outside activities according to the Articles of Association
Dalam perjanjian kredit dengan Indonesia Eximbank terdapat negative covenant
yang harus mendapat persetujuan dari Bank antara lain:
In a loan agreement with Indonesia Eximbank there are negative covenants, that should agreed from the Bank
among others: Melakukan investasi atau perluasan usaha diluar
bidang usaha menurut anggaran dasar Debitur Make an investment or business expansion outside
the business by statute Debtor Agunan atas perjanjian tersebut berupa cessie atas
piutang senilai Rp75.000.000.000 nilai penuh dan persediaan senilai Rp383.000.000 nilai penuh
serta hak tanggungan atas beberapa aset tanah dan bangunan perusahaan.
Collateral agreement in the form of accounts receivable cessie worth Rp75,000,000,000 full
amountand Rp383,000,000 full amount worth of stock and some assets mortgage on land and
building companies. Quick Ratio 0,7 times.
90
