IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015.
Ikhtisar Data Keuangan Penting diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand dan Rekan dan ditandatangani oleh Ferdinand, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0363 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal terkait going concern Perseroan, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dan ditandatangani oleh Hisbullah Husin, Ak., CA.,CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0093 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta kinerja keu- angan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Laporan Posisi Keuangan
Tahun yang Tahun yang Keterangan
Periode yang
berakhir pada
berakhir pada berakhir pada
tanggal 30 Sep-
tanggal 31 tanggal 31
Desember 2016 Desember 2015 Aset
tember 2017
Kas dan Setara Kas
26.856.547.343 27.234.341.286 Deposito Berjangka
- 1.120.870.684 Piutang Reserve Repo
9.220.884.286 8.698.803.010 Portofolio Efek
987.288.458 1.065.436.879 Deposito Pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
421.562.243 - Piutang Dari Lembaga Kliring Dan Penjaminan
- 2.178.388.146 Piutang Perusahaan Efek
2.180.863.446 - Piutang Nasabah
149.960.297 225.547.749 Piutang Lain lain
12.942.650.000 12.946.718.090 Pajak Dibayar Dimuka
621.289 - Penyertaan Saham
135.000.000 135.000.000 Biaya Dibayar Dimuka
- - Aset Tetap - Neto
12.842.508 26.715.396 Aset Pajak Tangguhan
197.620.000 163.075.201 Aset Lain-lain
Jumlah Aset
- 501.009.500 Utang Nasabah Pihak Ketiga
Utang Pada Lembaga Kliring Dan Penjaminan
1.336.260.553 1.888.256.281 Utang Perusahaan Efek Lain
988.193.745 - Utang Pajak
5.784.087 20.078.101 Biaya Yang Masih Harus Dibayar
959.922.249 242.930.565 Liabilitas Imbalan Kerja
Jumlah Liabilitas
Modal saham
51.000.000.000 51.000.000.000 Tambahan Modal Disetor
353.366.883 353.366.883 Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya
500.000.000 500.000.000 Belum Ditentukan Penggunaannya
1.044.981.332 2.557.476.954 Komponen Ekuitas Lainnya
Jumlah Ekuitas
48.777.489.233 50.242.611.188 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Tahun yang berakhir pada tanggal Keterangan
Periode yang berakhir pada tanggal
30 September
31 Desember 2016 31 Desember 2015 Pendapatan Usaha
30 September 2016
Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek
596.763.478 123.620.531 Laba (Rugi) Terealisasi Atas Penjualan Efek Untuk Diperdagangkan
- - Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek
11.579.669 9.631.300 Pendapatan Dividen Dan Bunga
Jumlah Pendapatan Usaha
Beban Usaha
1.266.323.318 1.380.058.433 Telekomunikasi
Beban Kepegawaian
64.604.868 59.320.609 Iklan dan Promosi
- - Administrasi Dan Umum
13.872.888 45.383.821 Sewa Kantor
330.000.000 300.000.000 Jasa Profesional
- - Perjalanan Dinas
11.978.000 7.144.800 Jamuan Dan Sumbangan
39.004.412 11.099.279 Beban Pemeliharaan
Jumlah Beban Usaha
Rugi Usaha
Pendapatan (Beban) Lain-Lain
Pendapatan Bunga
1.217.754.625 1.319.742.874 Beban Bunga Dan Keuangan
(7.795.293) (11.826.033) Rugi Selisih Kurs
(388.148.839) 1.464.626.734 Lain lain
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan
Taksiran Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan
Rugi Periode Berjalan
Penghasilan Komprehensif Lain
Kenaikan (Penurunan) Nilai Portofolio
47.373.667 428.180.246 Laba Aktuarial dari program liabilitas imbalan kerja
setelah dikurangi Beban Pajak Penghasilan terkait
Jumlah Rugi Komprehensif
Laporan Arus Kas
Tahun yang berakhir pada tanggal Keterangan
Periode yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 31 Desember 2015 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Penerimaan Komisi Perantara Perdagangan Efek
596.763.478 123.620.531 Penerimaan Jasa Penjamin Emisi Dan Penjualan Efek
11.579.669 9.631.300 Penerimaan Dividen dan Bunga
1.739.835.901 1.814.324.035 Penerimaan Efek Diperdagangkan
(1.714.750.977) (494.616.855) Penerimaan (Pembayaran) Nasabah
(476.408.276) (194.161.363) Penerimaan (Pembayaran) Lembaga Kliring Dan Pen- jaminan
1.255.816.403 194.862.854 Penerimaan Perusahaan Efek Lain
- - Pembayaran Piutang Lain-lain
Penjualan portofolio efek - bersih
78.148.421 428.490.868 Pembayaran Kepada Pemasok Dan Karyawan
(2.682.349.241) (2.754.049.622) Pembayaran Pajak
(8.267.766) 61.885.844 Penerimaan (Pembayaran) Lainnya
Jumlah Arus Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Penerimaan Bunga
- - Penjualan Aset Tetap
- 70.000.000 Kenaikan (Penurunan) Deposito Berjangka
Jumlah Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Investasi
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas
Saldo Kas dan Setara Awal Periode
Saldo Kas Dan Setara Kas Akhir Periode
Pengungkapan Tambahan
Transaksi Yang Tidak Mempengaruhi Kas Terutama: Peningkatan Modal Disetor Karena Dampak
Dari Pengampunan Pajak
Rasio-rasio Keuangan
31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rasio Keuangan (%)
30 September 2017
30 September 2016
1226,33 1513,46 Jumlah liabilitas/jumlah aset
Jumlah aset/liabilitas
N/A
8,15 6,61 Jumlah liablilitas/ekuitas
Rasio Pertumbuhan (%)
Pertumbuhan pendapatan
80,05 N/A Pertumbuhan beban usaha
N/A
26,98 N/A Pertumbuhan rugi bruto
N/A
-211,56 N/A Pertumbuhan rugi periode berjalan
N/A
-299,83 N/A Pertumbuhan aset
-1,28 N/A
Pertumbuhan liabilitas
21,83 N/A Pertumbuhan ekuitas
-2,92 N/A
Rasio Usaha (%)
Laba (rugi) usaha / pendapatan
213,30 -344,25 Laba (rugi) periode berjalan /
-124,30
-122,69
-135,56 122,15 pendapatan Laba (rugi) usaha / ekuitas
-16,06
-81,78
4,94 -4,30 Laba (rugi) periode berjalan /
-2,44
N/A
-3,14 1,53 ekuitas Laba (rugi) usaha / jumlah aset
-0,31
N/A
4,54 4,48 Laba (rugi) periode berjalan /
-2,14
N/A
-2,89 1,43 jumlah aset N/A: tidak dapat diperbandingkan
-0,28
N/A