organisasi tersebut dapat kita lihat dengan jelas pendelegasian wewenangyang mengandung unsur penugasan. Jadi melalui unsur tersebut setiap petugas pada
perusahaan mengetahui sampai dimana tanggung jawab dari kewajibannya.
4.5.4 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bidang a. Direktur Operasional
1. Tugas pokok : Melakukan supervise terhadap areal operational. 2. Tugas harian :
a. Melakukan supervisi terhadap staff teller, akuntansi serta pembiayaan dan umum b. Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat
c. Melakukan cash count pada akhir hari d. Melakukan pemeriksaan terhadapa kelayakan pencairan pembiayaan.
e. Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan f. Melakukan update data saham dan hal-hal lain yang terkait denga pemegang
saham 3. Tugas bulanan :
a. Melakukan pengecekan terhadap data proofing bulanan b. Melakukan pengecekan terhadap ketepatan penyusunan laporan maupun
ketepatan waktunya c. Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan lainnya.
b. Staff Audit
1. Tugas pokok : melakukan audit transaksi operasional dan marketing 2. Tugas harian :
a. Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional
Universitas Sumatera Utara
b. Memeriksa adanya selisih-selisih pembukuan c. Meyusun laporan rekonsiliasi secara dua mingguan
3. Tugas bulanan : a. Memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan
b. Menyusun laporan komisaris dan dewan pengawas syariah c. Memeriksa pembayaran pajak.
d. Memeriksa dokumentasi pembiayaan e. Tugas-tugas lainnya sesuai penugasaan atasan
c. Supervisor Operasional
1. Tugas pokok : supervisi areal operasional 2. Tugas harian :
a. Melakukan supervisi terhadap staff teller, akuntansi serta pembiayaan dan umum b. Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat
c. Melakukan Cash Count pada akhir hari d. Memeriksakan seluruh rekening antar bank
3. Tugas bulanan : a. Memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan
b. Melakukan pengecekan terhadap ketepatan penyusunan laporan maupun ketepatan waktunya
c. Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan lainnya.
d. Personalia dan SDM
1. Tugas pokok : Memberikan pelayanan kepersonaliaan dan umum 2. Tugas harian :
Universitas Sumatera Utara
a. Melayani pembayaran terkait dengan kepersonaliaan b. Membuat tiket-tiket transaksi umum dan kepersonaliaan
c. Membuat usulan dan melakuakn pengadaan ATK, barang cetakan dan berbagai keperluan kantor.
d. Memonitor kelayakan kantor, peralatan kerja dan berbagai pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas karyawan
e. Memonitor pembayaran pajak-pajak perizinan dan sejenisnya f. Menyiapkan kontrak-kontrak kerja karyawan dan mengevaluasi fasilitas
kesejahteraan karyawan g. Mengevaluasi kedisiplinan karyawan
3. Tugas bulanan : a. Membuat proofing saldo terkait transaksi personalia dan umum
b. Menghitung dan melakukan pembayaran gaji, uang transport, uang makan, THR, jamsostek, dan tunjangan lainnya.
c. Membuat laporan stok ATK dan barang cetakan d. Membuat teguran terhadap pelanggaran disiplin karyawan
e. Membuat SSP pph Psl 21 dan pph Psl 25 dan laporannya f. Tugas-tugas lainnya seseuai penugasan lainnya.
e. Staff Akuntansi dan Deposito
