PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 For the period ended March 31, 2017 and December 31, 2016 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated 2. 3. 4. 5. 6. - - - - 7. - - - - i. 1. 2. 3. 4. 5. j. 1. 2. 3. 4. 5. Masa berlaku kredit sampai dengan 13 Juli 2017. The validity period of credit to July 13, 2017. The interest rate per annum is 9,95 for LC or SKDBN facility, 10,25 for Overdraft Loan Facility. Masa berlaku kredit sampai dengan 23 Juli 2017. The validity period of credit to July 23, 2017. 3. Kredit ini dijamin dengan tagihan kontrak yang dibiayai olehbank ataupun tidak dibiayai oleh bank. Loans are guaranteed by charges tied to the contract Deed Receivables financed by the bank or non financed Working Capital Loan Facility to a maximum of Rp 400,000,000,000 full amount. 3. Fasilitas Penjaminan dengan limit Rp.100.000.000.000 2. Fasilitas Kredit Limit Gabungan Rp 400.000.000.000 nilai penuh. 2. Fasilitas Kredit Rekening Koran Rp 25.000.000.000 nilai penuh. Overdraft Loan Facility Rp 25,000,000,000 full amount. 1. Fasilitas Letter of Credit SKBDN maksimum senilai Rp200.000.000.000 nilai penuh. Mata Uang Rupiah 9,25 per tahun. Rupiah Currencies 9.25 per annum . 7. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.26 tanggal 12 Juni 2015. This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivables No.26 dated June 12, 2015. 4. Tingkat suku bunga adalah 9,95 untuk fasilitas LC atau SKBDN, 10,25 untuk Fasilitas Rekening koran Guarantee Facility with limit Rp.100.000.000.000 4. Fasilitas Pembelian Tagihan Supplier dengan limit Rp.100.000.000.000 Supply Chain Financing with limit Rp.100.000.000.000 5. Masa berlaku kredit sampai dengan 23 Juli 2017. The validity period of credit to July 23, 2017. Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut : The Company shall seek financial performance indicators as follows: Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali. Current Ratio Current Assets at least 1 x one time. 6. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate per annum as follows: Mata Uang Dollar Amerika Serikat 5,35 per tahun Letter of Credit SKBDN facility to a maximum of Rp200,000,000,000 full amount. 5. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.78 tanggal 23 Juli 2014. This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivables No.78 dated July 23, 2014. PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. j. PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja dan Pinjaman Rekening Koran dengan PT Bank BII Tbk. sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.53, 54, 55, 56 dan 57 24 Juni 2015 dibuat dihadapan Adi Triharso S.H Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut : The Company has entered into a credit agreement with PT Bank BII Tbk. as outlined in the deed of loan agreement No.53, 54, 55, 56, and 57 dated July 23, 2014 made before Adi Triharso S.H, Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions: Working Capital Loan Facility SPK to a maximum of Rp60,000,000,000 full amount. 2. Fasilitas Kredit Rekening Koran Rp 50.000.000.000 nilai penuh. Overdraft Loan Facility Rp 50,000,000,000 full amount. 3. 1. Fasilitas Kredit Modal Kerja SPK maksimum senilai Rp60.000.000.000 nilai penuh. Rasio Gearing Eksternal maksimum 1,5 x satu setengah kali. External maximum gearing ratio of 1.5 x one-half times. PT BANK DKI i. PT BANK DKI Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja dan Pinjaman Rekening Koran dengan PT Bank DKI sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.39 dan 40 tanggal 14 Agustus 2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati S.H Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut : The Company has entered into a credit agreement with PT Bank DKI as outlined in the deed of loan agreement No.39 and 40 dated August 14, 2015 made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions: 4. Tingkat suku bunga adalah 10 The interest rate per annum is 10. 5. U.S. Dollar Currencies 5.35 per annum under the Best Landing Rate. 86