Indonesia Exim Bank PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Investor Relations: Centre
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 For the period ended March 31, 2017 and December 31, 2016
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
PT Bank Muamalat, Tbk PT Bank Muamalat, Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Jaminan : Warranty :
Fasilitas Non
Cash Loan
dengan nilai
plafond Rp.150.000.000.000 nilai penuh digunakan untuk LC,
SKBDN dan Bank Garansi. Non Cash Loan amounting Rp 150,000,000,000,- to be
used for: LC,SKBDN and Bank Guarantee.
ccording on the Addendum III, the credit agreement no. 551 dated October 24,2013, by Joko Suryanto, SH, Notary in
Jakarta, the Company obtained a credit facility of Non Cash Loan from the PT Bank Tabingan Negara BTN with the Letter
of Approval No. Extension of Credit Period 2298 JKC CSMU VII 2016 Date July 14, 2016 with the following terms and
conditions:
Perusahaan menerima fasilitas kredit dari Bank Muamalat dengan Surat persetujuan atas perubahan pada persyaratan
terkait perpanjangan fasilitas pembiayaan line facility modal kerja dengan skema Trade Finance kepada WIKA Gedung No.
047OLBMIEMBVIII16 tanggal 23 Agustus 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
The Company received a credit facility from Bank Muamalat with a Letter of approval on the changes to requirements
relating to the extension of the facility line of financing working capital facility with a scheme to PT Wika Bangunan Gedung
Trade Finance No. 047 OL BMI EMB VIII 16 date August 23, 2016, with the following terms and conditions:
Fasilitas Non
Cash Loan
dengan nilai
plafond Rp.200.000.000.000 nilai penuh
Non Cash
Loan Facility
with maximum
Rp.200.000.000.000 full amount. Masa berlaku perjanjian kredit adalah sampai dengan
Agustus 2018. The validity period of the loan agreement until August
2018. Purpose of use are for Bank Guarantee, Letter of Credit L
C, SKBDN, bailouts receivables Customer to bowheer and debt factoring facility.
Tagihan piutang dengan nilai fiducia sebesar 125 dari total Plafon, surat kuasa dari nasabah yang mengizinkan
bank untuk mendebet rekening nasabah di bank dan perbaruan letter of comfort dan juga deposito senilai Rp.
10.000.000.000,- Fiduciary account receivable with a value of 125 of the
total ceiling, a letter of authorization from the customer that allows the bank to debit the customers account at the
bank and updates the letter of comfort and also the deposits amount Rp 10.000.000.000,-
Tujuan penggunaan untuk Bank Garansi, Letter of Credit LC SKBDN, Talangan atas piutang Nasabah kepada
bouwheer dan fasilitas anjak piutang. Berdasarkan Addendum ke 3, perjanjian kredit no. 551 tanggal
24 oktober 2013, oleh Joko Suryanto, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan menerima fasilitas kredit Non Cash Loan dari
Bank Tabungan Negara BTN dengan Surat Persetujuan Perpanjangan
Jangka Waktu
Kredit No.
2298JKCCSMUVII2016 tgl 14 Juli 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
Fasilitas Non
Cash Loan
dengan nilai
plafond Rp.100.000.000.000 nilai penuh
Non Cash
Loan Facility
with maximum
Rp.100.000.000.000 full amount. Masa berlaku perjanjian kredit adalah sampai dengan Juli
2017. The validity period of the loan agreement until July 2017 .
Tujuan penggunaan untuk Bank Garansi. Purpose of use are for Guarantee Bank.
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk sesuai dengan Perubahan ke-V ke lima atas
Perjanjian Kredit No. 19 Tanggal 10 Januari 2011, dengan akta no. 04 tertanggal 13 Oktober 2015, oleh Notaris Endang Betty
Budiyanti, SH, Notaris di Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
The Company obtained a credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk in accordance with the Fifth Amendment the fifth
on Credit Agreement No. 19 On January 10, 2011, by deed no. 04 dated October 13, 2015, by Notary Endang Betty Budiyanti,
SH, Notary in Jakarta with the terms and conditions as follows:
Fasilitas Kredit
Modal Kerja
dengan nilai
plafond Rp.5.000.000.000 nilai penuh
Working Capital Facility with maximum Rp.5.000.000.000 full amount.
Masa berlaku perjanjian kredit adalah sampai dengan 14 Juli 2017 .
The validity period of the loan agreement until July 14,2017 .
100