PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 For the period ended March 31, 2017 and December 31, 2016
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
- Perubahan jenis usaha - Changes in the type of business
- -
- -
- -
- -
- -
e. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk
e. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk
1. 1.
2. 2.
4. 4.
5. 5.
- -
f. PT Bank Permata, Tbk
f. PT Bank Permata, Tbk
1. 1.
2. 2.
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Giving or receiving loan funds to from other parties except in order to support the companys business operations.
Current assets divided by current liabilities greater than 1 times.
The Company has extended its credit agreement with PT Bank Permata, Tbk. accordance with the Deed. No 10, dated
November,6 2015, made before Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM , Notary in Jakarta. PT Bank Permata, Tbk
provides credit facilities with the following conditions: Current Ratio minimal 1kali, Debt to Equity Ratio DER
maksimal 4 kali dan Debt Service Coverage minimal 100. Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio DER
maximum of 4 time and Debt Service Coverage of at least 100.
Tingkat suku bunga sebesar 9,5 per tahun. The interest rate is 9,5 per annum.
3. Fasilitas Kredit Tidak Langsung Non Cash Loan dengan
maksimum kredit hingga Rp2.500.000.000.000 nilai penuh.
Fasilitas Kredit Modal Kerja dan transaksional masing- masing
maksimum senilai
Rp300.000.000.000 nilai
penuh, serta tambahan sebesar Rp 1.000.000.000.000 nilai penuh untuk mendanai proyek-proyek khusus.
Working Capital Loan Facility and transactional to a maximum of Rp300,000,000,000 full amount each, and
an additional Rp 1.000.000.000.000 full amount to finance specified project.
Things that should not be done Negative Covenants related agreements include:
Memberikan atau menerima pinjaman dana kepada dari pihak
lain kecuali
dalam rangka
mendukung usaha
perseroan operasional Perseroan.
Pinjaman berbunga dibagi modal sendiri DER melebihi 3 kali.
Interest loans divided by equity capital DER exceeds 3 times.
Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain kecuali untuk operasional usaha.
Fasilitas Letter of Credit dengan limit maksimum senilai Rp500.000.000.000 nilai penuh, fasilitas rekening koran
dengan limit maksimum senilai Rp25.000.000.000 nilai penuh
Letter of
Credit Facility
with a
maximum of
Rp500,000,000,000 full amount, an overdraft facility with a maximum of Rp25,000,000,000 full amount
Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. sebagai mana tertuang
dalam akta perjanjian No.14,15,16 dan 17 tanggal 10 Juli 2015, memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has extended a credit agreement with PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. as outlined in the deed
No.14,15,16 and 17 dated July 17, 2015, provide a credit facility with the following conditions:
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah:
3. Indirect Credit Facilities Non Cash Loan with a maximum
credit up to Rp2.500,000,000,000 full amount. Masa berlaku kredit sampai dengan 20 Mei 2017.
The validity period of credit agreement as up to May 20, 2017.
Kredit ini dijamin dengan Tagihan termin atas proyek- proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari PT Bank
Negara Indonesia Persero, Tbk. berupa tagihan Proyek Collateral of these loans are receivables from projects that
are financed from credit facilities of PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk.
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Tingkat suku bunga berkisar 12 per tahun untuk Rupiah, dan 4,5 per tahun untuk USD
Interest rates ranged from 12 per annum for Rupiah, and 4.5 per annum for USD
Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan PT Bank Permata, Tbk. Sesuai Akta No. 10, tanggal 6 November
2015, yang dibuat oleh Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta. PT Bank Permata, Tbk memberikan fasilitas
kredit dengan ketentuan sebagai berikut : Lease assets as collateral at the Bank to any other party
except for the business operation.
EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 1,6 kali.
EBITDA divided by interest expense of loans greater than 1.6 times.
Aset lancar dibagi kewajiban lancar lebih besar dari 1 kali.
84
