PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 For the period ended March 31, 2017 and December 31, 2016
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
3. 3.
a. a.
- -
- -
- -
b. b.
- -
- -
- -
4. 4.
5. 5.
- - Changes in the type of business
- -
- -
- -
m.
1. 2.
3. 4.
5. -
- -
- 6.
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate are as follows:
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate per annum as follows:
4. Masa berlaku kredit sampai dengan 5 Mei 2017.
Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang. This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of
Receivables. Mata Uang Rupiah 1,5 per tahun ditambah Cost of
Fund.. Rupiah Currencies 1.5 per annum plus Cost of Fund.
6. Things that should not be done Negative Covenants related
agreements include: London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah
4,65 per tahun untuk penarikan selama 1 bulan London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.65 per
annum for the withdrawal for 1 month London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah
4,70 per tahun untuk penarikan selama 3 bulan London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.70 per
annum for the withdrawal for 3 months Untuk penarikan dalam mata uang IDR :
For withdrawal in currency IDR:
Untuk penarikan dalam mata uang USD : For withdrawal in currency USD:
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,57 per tahun untuk penarikan selama 3 bulan
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.57 per annum for the withdrawal for 3 months
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,44 per tahun untuk penarikan selama 1 bulan
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.44 per annum for the withdrawal for 1 month
Masa berlaku perjanjian kredit sampai dengan 7 Oktober 2017.
The validity period of credit agreement is until October 7 2017.
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,83 per tahun untuk penarikan selama 6 bulan
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.83 per annum for the withdrawal for 6 months
2. Perubahan jenis usaha
Tidak ada pihak terkait nasabah yang akan membuat atau mengijinkan untuk mengalihkan hak secara fidusia surat
hutang, hak tanggungan, gadai dll. There are no related-party customers who will make or
permit to transfer the right fiduciary bonds, mortgages, liens, etc..
Menyewakan atau
mengalihkan menjual
aset yang
dijaminkan di Bank kepada pihak lain Lease or transfer sell an asset as collateral in the bank to
others Fasilitas Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek sebesar
yang diikat dengan Addendum III Akta Jaminan Fidusia No.05 tanggal 4 Oktober 2014.
Credit Facility is secured by projects receivables which tied with Addendum III Fiduciary Warranty Deed No.05
dated October 04, 2014 . Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants
terkait perjanjian diantaranya adalah : London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah
4,78 per tahun untuk penarikan selama 6 bulan London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.78 per
annum for the withdrawal for 6 months
Mata Uang Dollar Amerika Serikat 2,25 per tahun ditambah Cost of Fund.
U.S. Dollar Currencies 2.25 per annum plus Cost of Fund.
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai mana tertuang dalam
akta perjanjian kredit No.03 tanggal 05 Mei 2015 dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes SH, LLM Notaris di
Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia as outlined in the deed of loan
agreement No.03 dated May 05, 2015 made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM Notary in Jakarta, provides
credit facilities with the following conditions:
1. Fasilitas Kredit Revolving Rp 150.000.000.000 nilai
penuh atau setara dalam mata uang USD. Revolving Working Capital Facility to a maximum of
Rp 150.,000,000,000 full amount or equivalent in USD.
Fasilitas Bank Garansi total sebesar Rp 450.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang lainnya yang
dapat diterima Bank.
m.
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Current Ratio minimal 1 kali, Interest Service Coverage Ratio 1,5 kali dan Gearing Ratio 2,5 kali.
Current Ratio minimal 1 times, Interest Service Coverage Ratio 1,5 times and Gearing Ratio 2,5 times.
Bank Guarantee Facility total of Rp 450.000.000.000 full amount or its equivalent in other currencies that can be
received by the Bank. Fasilitas LC sight dan usance dan LC dalam negeri
SKBDN senilai Rp 450.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang USD.
LC sight and usance and domestic LC SKBDN worth Rp 450.000.000.000 full amount or equivalent in USD.
3.
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
The validity period of credit to May 5 ,2017. 5.
88
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 For the period ended March 31, 2017 and December 31, 2016
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
n.
1. 2.
4. 5.
- -
- -
6.
- -
o.
1. 2.
3. 4.
- -
PT WIKA BETON PT WIKA BETON
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Debt Equity Ratio 3 kali hutang dengan bungaEkuitas. Debt Equity Ratio 3 times Debt Equity.
Tingkat suku bunga adalah 9,5 per tahun yang akan direview setiap saat dan akan disesuaikan apabila
terdapat ketentuan kebijakan baru dari Kreditur. 3.
The interest rate is 9.5 per year which will be reviewed at any time and will be adjusted if there is a provision
new policy from creditors. Revolving Working Capital Facility to a maximum of
Rp 600.,000,000,000 full amount 2.
Masa berlaku kredit sampai dengan 21 Maret 2017. dalam proses perpanjangan
The validity period of credit to March 21, 2017.Renewal process
4. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan Fidusia atas
piutang proyek-proyek
yang mengguanak
fasilitas pembiayaan.
This financing facility secured with receivables Fiduciary projects using financing facility.
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
o. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero
Perseroan telah memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero sebagaimana
tertuang dalam surat Penegasan Fasilitas Pembiayaan No.S- 216SMIDPI0316 tanggal 21 Maret 2016 dengan fasilitas dan
ketentuan sebagai berikut : The Company has obtained a working capital of PT Sarana
Multi Infrastruktur Persero as stated in the letter Affirmation Financing Facility No. S-216 SMI DPI 0316 dated March 21,
2016 with the facility and the following provisions:
1. Revolving
Modal Kerja
maksimum senilai
Rp 600.000.000.000 nilai penuh .
Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. telah menyetujui perpanjangan kredit yang
diajukan oleh Perseroan yang tertuang dalam surat dengan nomor R.II.279-ADKDKR-2102015 dengan jangka waktu 13
September 2015 sampai dengan 13 September 2016 dalam proses perpanjangan.
On October 06, 2015 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. has approved the extension of credit submitted by the Company
are set out in a letter to a number R.II.279-ADKDKR-2102015 for a period of September 13, 2015 until September 13, 2016
in renewal process. Pinjaman Tetap on Demand Rp 100.000.000.000 nilai
penuh . Fixed Working Capital on demand Facility to a maximum
of Rp 100.,000,000,000 full amount
PT Bank ICBC Indonesia n. PT Bank ICBC Indonesia
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank ICBC Indonesia sebagai mana tertuang dalam akta
perjanjian kredit No.46 tanggal 16 Maret 2017 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra SH Notaris di Jakarta,
memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia as outlined in the deed of loan
agreement No.46 dated March 16, 2017 made before Mellyani Noor Shandra, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities
with the following conditions:
1.
PT Sarana Multi Infrastruktur Persero
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Debt Equity Ratio 3 kali hutang dengan bungaEkuitas. Debt Equity Ratio 3 times Debt Equity.
2. Fasilitas Omnibus Line untuk LC sight dan usance dan
LC dalam negeri SKBDN, Trust Receipt, UPASUFAM dan Bank Garansi senilai Rp 200.000.000.000 nilai
penuh atau setara dalam multi curreny.. Omnibus Line facilities for LC sight and usance and
domestic LC SKBDN, Trust Receipt, UPASUFAM and Bank Guarantee worth Rp 200.000.000.000 full amount
or equivalent in multicurrency.
4. Masa berlaku kredit sampai dengan 18 Maret 2018.
The validity period of credit to March 18, 2018. 5.
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate per annum as follows:
JIBOR 36 bulan + 2 per tahun floating untuk pinjaman tetap, Trust Receipt dan UPASUFAM dalam
mata uang Rupiah. JIBOR 36 month + 2 per anum floating for Fixed
Working Capital, Trust Receipt and UPASUFAM in Rupiah currency
4,00 per tahun floating untuk Trust Receipt dan UPASUFAM dalam mata uang USD dan multicurrency
4,00 per anum floating for Trust Receipt and UPASUFAM in USD and multicurrency.
6. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No 52.
This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivabls no. 52.
89
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 For the period ended March 31, 2017 and December 31, 2016
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Rasio keuangan yang harus diperhatikan : Financial ratios that must be considered :
b. PT Bank Mandiri Persero Tbk
b. PT Bank Mandiri Persero Tbk
1. 1.
Fasilitas Penangguhan Jaminan Atas Impor PJI 28 Milyar Interchangeable dengan fasilitas Non Cash Loan.
Facilities for Import Suspension of Guarantees PJI 28 billion Interchangeable with Non Cash Loan .
Tingkat suku bunga sebesar 10,75 per tahun The interest rate at 11.00 per annum
Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non Fixed Assets Persediaan dan Fixed Assets Tanah,Bangunan,Mesin
Peralatan Collateral for the agreement in the form of Non-Fixed
Assets Inventory and Fixed Assets Land, Buildings, Machinery Equipment
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah :
Things that should not be done Negative Covenants related agreements include:
Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain,
kecuali yang sudah ada saat ini. Binds itself as surety against the other party and or pledge
property to another party company, except that already exist today
Mengajukan permohonan
pernyataan pailit
kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit atas diri sendiri.
Applying for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare itself bankrupt
Melakukan Perubahan susunan pengurus Debitur. Action changing board of management borrowers.
Fasilitas Kredit Modal kerja dengan limit sebesar
Rp125.000.000.000 nilai penuh. Working
capital credit
facility with
a limit
of Rp125,000,000,000 full amount.
Melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan modal saham,
melunasimembayar utang
kepada pemegang
sahamutang persero sebelum seluruh utang danatau kewajiban-kewajiban
pembayaran Debitur
kepada BRI
dilunasi terlebih dahulu. Action changing of charter, changing of share capital, pay off
debt to shareholdercompany debt before all debt of borrowers to BRI paid off.
Debt Equity Ratio maksimal 400, sedangkan Debt Equity Ratio Perseroan lebih baik dari ratio yang dipersyaratkan
yaitu sebesar 99 Debt Equity Ratio maximum of 400, which Debt Equity Ratio
Company its better than from ratio requirement amounted 99
Pada tanggal 2 Mei 2016 Perseroan telah melakukan persetujuan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri Persero
Tbk dengan nomor perjanjian No. CBG.CB2SPPK.0112016.. Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja senilai Rp
15.000.000.000 nilai penuh, Kredit Modal Kerja Transaksional
Rp 385.000.000.000 nilai penuh serta fasilias Non-Cash Loan dengan limit Rp 285.000.000.000 nilai penuh.
On May 2th, 2016 the company has conducted the approval of credit facility to PT. Bank Mandiri Persero Tbk with agreement
No. CBG.CB2SPPK.0112015. Facilities provided in the form of
working capital
facility with
a total
value of
Rp 15,000,000,000 full amount, transacional working capital
credit facility amounted Rp 385,000,000,000 full amount, and Non-Cash Loan with a limit Rp 2850,000,000,000 full amount.
Masa berlaku perjanjian sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. The validity period of the agreement is until May 10, 2017.
Fasilitas Non Cash Loan NCL dengan limit sebesar Rp50.000.000.000 nilai penuh.
Non-Cash Loan
Facility NCL
with a
limit of
Rp50,000,000,000 full amount
Menerima pinjamanpembiayaan
baru dari bank
atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini
Received a loan financing of a new bank or financial institution other than that already exist today
Menyewakan asset yang dijaminkan di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kepada pihak lain
Lease assets as collateral in PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk to another party
Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya di atas Rp10.000.000.000 nilai
penuh Do any of these investments in their own group and other
companies through Rp10,000,000,000 full amount
Tingkat bunga sebesar 9,95 per tahun. The interest rate is 9,95 per anum.
Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. memberikan fasilitas kredit berupa:
Based on loan agreement, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. provides credit facilities such as:
90
