PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 For the period ended March 31, 2017 and December 31, 2016
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
k.
1.
2. -
- 4.
- -
- -
1. 2.
- -
- -
- -
l. PT Bank DBS Indonesia
l. PT Bank DBS Indonesia
1. 1.
2. 2.
Uncommited non cash loan facility to a maximum of Rp725,000,000,000 full amount equivalent in other
currencies approved by the Bank for transactions in the form of Sight and or Usance LC or LC and bank
guarantee.
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD k. THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD., sebagai mana tertuang
dalam akta perjanjian kredit No.69 tanggal 18 November 2016 dibuat
dihadapan Sri
Ismiyati SH
Notaris di
Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan
dengan ketentuan sebagai berikut : The Company has entered into a credit agreement with The
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ,LTD.,as outlined in the deed of loan agreement No.69 dated November 18, 2016 made before
Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions:
2. Masa berlaku kredit sampai dengan Januari 2018.
The Company has signed change and affirmation of the credit agreement with PT Bank DBS Indonesia as stated in the Deed
No. 25, dated January 09, 2017 made before Sri Ismiati SH,MKn, notary in Jakarta as follows :
Fasilitas uncommited cash loan RCF maksimum hingga Rp 200.000.000.000 nilai penuh.
Uncommited cash loan facility RCF maximum up to Rp200,000,000,000 full amount.
Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali. Current Ratio Current Assets at least 1 x one time.
Mata Uang Dollar Amerika Serikat dan Rupiah 2,0 per tahun ditambah marjin 0,75 dan 10,5 per tahun
ditambah marjin 0,75 U.S. Dollar and Rupiahs Currencies 2.0 per annum
plus margin 0,75. 1.
4. Kredit ini dijamin dengan Jaminan Fidusia atas Piutang
dagang dengan nilai maksimum sampai dengan 120 This credit is collateralized by receivables of Fiduciary top
with a maximum value of up to 120 of the limit Facility Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan
indikator sebagai berikut : The Company shall seek financial performance indicators as
follows: Short-Term Credit Cash Loan Without Commitments
facility amounting to Rp 250,000,000,000 full amount and the Non Cash Loan Facility of Rp 250,000,000,000 full
amount.
The validity period of credit to January , 2018. 3.
Fasilitas uncommited non cash loan maksimum hingga Rp725.000.000.000 nilai penuh atau ekuivalen dalam
mata uang yang disetujui oleh Bank untuk transaksi berupa Sight dan atau Usance LC ataupun SKBDN dan
garansi bank. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
Fasilitas Kredit Jangka Pendek Cash Loan Tanpa Komitmen sebesar Rp 250.000.000.000 nilai penuh dan
Fasilitas Non Cash Loan senilai Rp 250.000.000.000 nilai penuh.
3. The interest rate per annum as follows:
Rasio Gearing Eksternal maksimum 2,5 x dua kali. External maximum gearing ratio of 2,5 x two times.
Perseroan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai
mana tertuang dalam Akta No. 25, tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Sri Ismiati, SH., MKn, notaris di Jakarta
sebagai berikut : 1.
Fasilitas Pinjaman Bridging Kredit Tanpa Komitmen sebesar
Rp 2.000.000.000.000
nilai penuh
untuk mendanai investasi Jangka Panjang Perseroan.
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Sesuai Akta No 24 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Sri
Ismiyati SH,
Notaris di
Jakarta, Perseroan
telah memperoleh Fasilitas Pinjaman Bridging dari Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ, LTD., dengan ketentuan sebagai berikut :
Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali. Current Ratio Current Assets at least 1 x one time.
Rasio Gearing Eksternal maksimum 2,5 x dua kali. External maximum gearing ratio of 2,5 x two times.
Accordance with the Deed No. 24 dated June 8, 2016, drawn up before Sri Ismiyati SH, Notary in Jakarta, the Company has
obtained a Bridging Loan Facility from Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD., under the following conditions:
2. 3.
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: 3.
The interest rate per annum as follows: Mata Uang Dollar Amerika Serikat 2,65 per tahun
ditambah marjin 0,75 dan Rupiah 10,15 per tahun ditambah marjin 0,75.
U.S. Dollar 2,65 per anum plus margin 0,75 and Rupiahs Currencies 10,15 per annum plus margin
0,75. Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan
indikator sebagai berikut : Bridging Loan Facility Loan Without Commitment Rp
2.000.000.000.000 full amount to fund Long-Term Investment Company.
Masa berlaku kredit sampai dengan Maret 2018. The validity period of credit to March , 2018.
87
