31
e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Dalam hal i diperintahkan oleh OJK; dan ii Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- sepuluh
miliar Rupiah selama 120 serratus dua puluh Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK
Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir ii dan iii dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS MNC36, Manajer Investasi akan
melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS MNC36.
a. Risiko Likuiditas
Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio
REKSA DANA INDEKS MNC36 atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera
b. Risiko Terkait dengan Indeks MNC36
Dalam hal PT MNC Investama Tbk, menghentikan penggunaan lisensi Indeks MNC36 diakhiri dan penghitungan atau berhentimempublikasikan
penghitungan Indeks MNC36, maka ManajerInvestasi akan membubarkan REKSA DANA INDEKS MNC36, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil
investasi REKSA DANA INDEKS MNC36.
c.
Risiko Terkait Tracking Error
Dalam hal terdapat biaya yang dibebankan pada REKSA DANA INDEKS MNC36 pada saat penyesuaian portofolio Efek untukmemperkecil tracking
error, maka hal ini akan mempengaruhiNilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36..
32
BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS MNC36 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS MNC36, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan. Rincian
biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: 10.1
BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS MNC36
a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5 dua koma lima persen
per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari kalender pertahun yang
dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25 nol koma dua
puluh lima persen per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari
kalender pertahun yang dibayarkan setiap bulan.
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan indeks MNC36 sebagai nama dan
indeks acuan REKSA DANA INDEKS MNC36 adalah biaya tahunan sebesar mana yang lebih tinggi dari 1,5 satu koma lima basis poin dari total aset yang dikelola
atau jumlah yang setara dengan Rp. 45.000.000,- empat puluh lima juta Rupiah per tahun atau Rp. 11.250.000,- sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah per
triwulan, yang pertama kali dibayarkan pada akhir triwulan pertama sejak Tanggal Emisi.
d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan
keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA
DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK.
f. Biaya pemasangan beritapemberitahuan disurat kabar mengenai rencana
perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA INDEKS MNC36
dinyatakan efektif oleh OJK.
g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke
Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK.
h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA INDEKS
MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. i.
Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS MNC36.
j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-
biaya diatas.
10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS MNC36, yaitu biaya
pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk pembuatan
Ringkasan Informasi, serta imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.