Risiko Likuiditas MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS MNC36 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS MNC36, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan. Rincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: 10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS MNC36 a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5 dua koma lima persen per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari kalender pertahun yang dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25 nol koma dua puluh lima persen per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari kalender pertahun yang dibayarkan setiap bulan. c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan indeks MNC36 sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS MNC36 adalah biaya tahunan sebesar mana yang lebih tinggi dari 1,5 satu koma lima basis poin dari total aset yang dikelola atau jumlah yang setara dengan Rp. 45.000.000,- empat puluh lima juta Rupiah per tahun atau Rp. 11.250.000,- sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah per triwulan, yang pertama kali dibayarkan pada akhir triwulan pertama sejak Tanggal Emisi. d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek. e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. f. Biaya pemasangan beritapemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS MNC36. j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya- biaya diatas.10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS MNC36, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk pembuatan Ringkasan Informasi, serta imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.Parts
» BANK KUSTODIAN ISTILAH DAN DEFINISI
» BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN “BAPEPAM dan LK”
» BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
» BURSA EFEK ISTILAH DAN DEFINISI
» EFEKTIF ISTILAH DAN DEFINISI
» FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
» FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
» FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI ISTILAH DAN DEFINISI
» FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
» HARI BURSA ISTILAH DAN DEFINISI
» INDEKS MNC36 ISTILAH DAN DEFINISI
» KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN ATAU INFORMASI PRIBADI
» KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ISTILAH DAN DEFINISI
» LAPORAN BULANAN ISTILAH DAN DEFINISI
» MANAJER INVESTASI ISTILAH DAN DEFINISI
» NASABAH NILAI AKTIVA BERSIH NAB
» PAYROLL AUTODEBET ISTILAH DAN DEFINISI
» PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ISTILAH DAN DEFINISI
» PENAWARAN UMUM ISTILAH DAN DEFINISI
» PERNYATAAN PENDAFTARAN ISTILAH DAN DEFINISI
» POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
» POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH
» PORTOFOLIO EFEK ISTILAH DAN DEFINISI
» PRINSIP MENGENAL NASABAH ISTILAH DAN DEFINISI
» PROSPEKTUS REKSA DANA ISTILAH DAN DEFINISI
» REKSA DANA INDEKS ISTILAH DAN DEFINISI
» RINGKASAN INFORMASI ISTILAH DAN DEFINISI
» SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
» UNDANG-UNDANG PASAR MODAL ISTILAH DAN DEFINISI
» PENAWARAN UMUM KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS MNC36
» PENEMPATAN DANA AWAL Komite Investasi
» Tim Pengelola Investasi KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS MNC36
» RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI
» PENGALAMAN MANAJER INVESTASI MANAJER INVESTASI
» PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
» PENGALAMAN BANK KUSTODIAN PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
» KEBIJAKAN INVESTASI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,
» KETERANGAN MENGENAI INDEKS MNC36
» PEMBATASAN INVESTASI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,
» TINGKAT PENYIMPANAN TRACKING ERROR
» METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
» PERPAJAKAN Reksa Dana Indeks MNC36 (2)
» MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS MNC36
» Pengelolaan secara profesional MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
» Diversifikasi Investasi MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
» Likuiditas MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
» Kemudahan Investasi MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
» Fleksibilitas Investasi MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
» Risiko Perubahan Peraturan MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
» Risiko Pembubaran dan Likuidasi
» Risiko Likuiditas MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
» Risiko Terkait dengan Indeks MNC36
» BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
» BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ALOKASI BIAYA
» Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA INDEKS MNC36
» Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap UnitPenyertaan
» Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
» Memperoleh Laporan Bulanan HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
» Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan
» HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS MNC36 WAJIB DIBUBARKAN
» PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS MNC36
» Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA INDEKS
» Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS
» PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
» PENDAPAT DARI AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
» PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
» PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
» PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
» BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
» HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
» PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
» SYARAT PEMBAYARAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
» PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI
» PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
» PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
» BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM
» BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNITPENYERTAAN
» PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
» PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
» PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
» PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
» BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN
» SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
» Pengaduan PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
» Mekanisme Penyelesaian Pengaduan PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
» Penyelesaian Pengaduan PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
» Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa
Show more