Risiko Pembubaran dan Likuidasi

32

BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS MNC36 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS MNC36, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan. Rincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: 10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS MNC36 a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5 dua koma lima persen per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari kalender pertahun yang dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25 nol koma dua puluh lima persen per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari kalender pertahun yang dibayarkan setiap bulan. c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan indeks MNC36 sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS MNC36 adalah biaya tahunan sebesar mana yang lebih tinggi dari 1,5 satu koma lima basis poin dari total aset yang dikelola atau jumlah yang setara dengan Rp. 45.000.000,- empat puluh lima juta Rupiah per tahun atau Rp. 11.250.000,- sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah per triwulan, yang pertama kali dibayarkan pada akhir triwulan pertama sejak Tanggal Emisi. d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek. e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. f. Biaya pemasangan beritapemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS MNC36. j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya- biaya diatas.

10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS MNC36, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk pembuatan Ringkasan Informasi, serta imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.