41
a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit
Penyertaan sebanyak 3 tiga kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 sepuluh Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang
berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan
Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi danatau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi
dalam jangka waktu 3 tiga tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan
kepada rekening giro tersebut; c.
Apabila dalam jangka waktu 3 tiga tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada
Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak
lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang: a.
Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA INDEKS MNC36;
b. Menunjuk salah 1 satu pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat
persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS MNC36, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS MNC36 sebagaiman dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank
Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA INDEKS MNC36 dengan pemberitahuan kepada OJK.
Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS MNC36 sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib
menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 enam puluh Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA
INDEKS MNC36 yang disertai dengan: a.
pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; b.
laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS MNC36 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS MNC36 dari Notaris yang terdaftar
di OJK.
11.7. Dalam hal REKSA DANA INDEKS MNC36 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya
pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS MNC36 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan
wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS MNC36 sebagaimana
dimaksud dalam butir 11.6 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak
ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS MNC36.
42
11.8 Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan
dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini
sebagai akibat pembubaran REKSA DANA INDEKS MNC36.
11.9 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit
likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi jika ada
dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
