32
BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS MNC36 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS MNC36, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan. Rincian
biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: 10.1
BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS MNC36
a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5 dua koma lima persen
per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari kalender pertahun yang
dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25 nol koma dua
puluh lima persen per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS MNC36 berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari
kalender pertahun yang dibayarkan setiap bulan.
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan indeks MNC36 sebagai nama dan
indeks acuan REKSA DANA INDEKS MNC36 adalah biaya tahunan sebesar mana yang lebih tinggi dari 1,5 satu koma lima basis poin dari total aset yang dikelola
atau jumlah yang setara dengan Rp. 45.000.000,- empat puluh lima juta Rupiah per tahun atau Rp. 11.250.000,- sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah per
triwulan, yang pertama kali dibayarkan pada akhir triwulan pertama sejak Tanggal Emisi.
d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan
keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA
DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK.
f. Biaya pemasangan beritapemberitahuan disurat kabar mengenai rencana
perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA INDEKS MNC36
dinyatakan efektif oleh OJK.
g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke
Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK.
h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA INDEKS
MNC36 dinyatakan efektif oleh OJK. i.
Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS MNC36.
j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-
biaya diatas.
10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS MNC36, yaitu biaya
pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk pembuatan
Ringkasan Informasi, serta imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.
33
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA INDEKS MNC36 yaitu biaya
telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi. c.
Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan REKSA DANA INDEKS MNC36.
d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening,Formulir Profil
calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan
Investasi.
e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA INDEKS MNC36 paling lambat 60 enam puluh Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran
REKSA DANA INDEKS MNC36 menjadi efektif; dan
f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak
ketiga jika ada berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS MNC36 atas harta kekayaannya.
10.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee sebesar maksimum 3 tiga
persen dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
INDEKS MNC36. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada;
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan redemption fee yang dikenakan pada
saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS MNC36 yang dimilikinya yaitu sebagai berikut:
- maksimum sebesar 2,5 dua koma lima persen dari nilai transaksi penjualan
kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 satu bulan;
- maksimum sebesar 2 dua persen dari nilai transaksi penjualan kembali Unit
Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 satu bulan sampai dengan 6 enam bulan;
- 0 nol persen untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 enam bulan;
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi jika ada; c.
Biaya pengalihan investasi switching fee sebesar maksimum 1 satu persen dari nilai transaksi pengalihan investasi Penyertaan, yang dikenakan pada saat
Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari REKSA DANA INDEKS MNC36 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi
yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi
danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada;
d. Biaya pemindahbukuantransfer bank jika ada sehubungan dengan pembelian
Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan,pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak serta pembayaran pembagian hasil
investasi jika ada dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
Kategori