PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
21
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA LANJUTAN
Dolar Amerika Serikat Hutang bank sindikasi
AS22.685.185 pada tahun 2010 dan AS21.500.000 pada tahun 2009
206.049.536.991 219.837.500.000
Pinjaman berjangka: PT Bank ANZ Panin
AS 11.052.050 pada tahun 2010 dan AS1.500.000 pada tahun 2009
100.385.770.150 15.337.500.000 Pinjaman modal kerja:
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
AS 10.000.000 90.830.000.000
- Post Import Finance:
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta
AS 9.000.000 81.747.000.000
- Import Invoice Financing:
Standard Chartered Bank, Jakarta AS 6.726.740
61.098.979.420 -
540.111.286.561 235.175.000.000
Jumlah hutang bank 1.106.676.220.212
778.732.030.974
Informasi sehubungan dengan hutang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Pada tanggal 12 Maret 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Standard
Chartered Bank ”SCB”, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas Import Invoice Financing dengan pagu kredit maksimum sebesar AS10.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan
pembelian telepon selular ke Nokia, Finlandia. Fasilitas pembiayaan ini merupakan fasilitas yang berdenominasi dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Perusahaan juga memperoleh fasilitas
Foreign Exchange I terkait dengan swap suku bunga dan Foreign Exchange II terkait dengan transaksi forward nilai tukar. Seluruh fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Pebruari
2010 dan secara otomatis diperpanjang untuk periode 3 bulan, kecuali terdapat amandemen lain dari SCB. Pada tanggal 25 Maret 2009, fasilitas Foreign Exchange I tersebut dibatalkan melalui
amandemen perjanjian fasilitas bank.
Kemudian pada tanggal 30 Juni 2009, perjanjian fasilitas Import Invoice Financing tersebut diamandemen kembali untuk mengubah tanggal dimulainya fasilitas pembiayaan tersebut dari
tanggal 12 Maret 2009 menjadi tanggal 30 Juni 2009. Pada tanggal 18 Pebruari 2010, Perusahaan menandatangani perpanjangan perjanjian dengan Standard Chartered Bank, Jakarta sehubungan
dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas import invoice financing dan fasilitas foreign exchange dari tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010 dan penambahan fasilitas
import invoice financing II sebesar AS10.000.000 dengan maksimum tenor pembiayaan tiga 3 bulan. Seluruh fasilitas import invoice financing dan fasilitas foreign exchange dijamin dengan
persediaan merk Nokia sebesar AS10.000.000 dan piutang sebesar AS10.000.000. Pada tanggal 18 Februari 2010 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian dengan Standard
Chartered Bank Standchart Jakarta sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas import invoice financing dan fasilitas foreign exchange dari tanggal 18 Februari 2010 sampai
dengan 30 Nopember 2010 dan penambahan fasilitas import financing II sebesar USD 10 juta dengan maksimum tenor pembiayaan 3 bulan. Sehingga total kredit yang diperoleh Perusahaan
dari Standchart sebesar USD 20 juta.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
22
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA LANJUTAN
