PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA LANJUTAN PERSEDIAAN

PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit 17

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA LANJUTAN

2010 2009 Prime Net S Pte, Ltd. AS 382,284.25 3.472.287.843 - Remo Comm Pte, Ltd. AS 90,040.50 817.837.862 - Lain-Lain AS 649,647 5.900.743.701 - 14.785.490.241 19.917.537.933 Jumlah piutang usaha 234.132.664.557 232.187.424.473 Sebagian piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 digunakan sebagai jaminan atas hutang bank, seperti dijelaskan dalam Catatan 9 atas laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh saldo piutang usaha tersebut di atas dapat tertagih.

7. PERSEDIAAN

2010 2009 Telepon selular 898.241.193.230 813.110.687.607 Kartu perdana dan voucher isi ulang 35.887.707.898 68.724.077.670 Barang dalam perjalanan - 17.201.462.127 Aksesoris 3.488.682.513 4.960.421.054 Suku cadang 686.046.859 8.866.075.502 Netbooklaptop 2.024.341.527 137.879.854 Jumlah persediaan 940.327.972.027 913.000.603.814 Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai persediaan 3.267.793.888 1.090.582.711 Persediaan, bersih 937.060.178.139 911.910.021.103 Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 30 Juni 2010 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan. Sebagian persediaan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 digunakan sebagai jaminan atas hutang bank, seperti dijelaskan dalam Catatan 9 atas laporan keuangan konsolidasi. Pada bulan Mei 2008, persediaan Perusahaan yang berada di salah satu gudang ekspedisi dengan nilai perolehan persediaan pada tanggal 31 Mei 2008 sebesar Rp13.543.342.965 telah terbakar. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, penyelesaian penggantian kerugian tersebut oleh pihak asuransi masih dalam proses. Perusahaan berkeyakinan bahwa kerugian atas terbakarnya persediaan akan tertutup dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp15.000.000.000 yang dihitung berdasarkan harga jual eceran atas persediaan tersebut dengan telah diterimanya sebagian pembayaran dari perusahaan asuransi pada tanggal 8 Agustus 2008 sebesar Rp4.500.000.000, atau sebesar 30 dari jumlah nilai pertanggungan persediaan. Pada tanggal 30 Juni 2009, sisa nilai persediaan yang terbakar sebesar Rp9.043.342.965 dicatat dalam akun “Piutang Lain-lain” dalam neraca konsolidasi tanggal 30 Juni 2009. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit 18 8. BIAYA DAN PAJAK DIBAYAR DI MUKA 2010 2009 Pajak Dibayar di Muka Tagihan pajak penghasilan Catatan 11d 11.014.049.388 51.651.911.474 Pajak Penghasilan pasal 22 37.813.889.003 - Pajak Penghasilan pasal 23 41.511.135 - Pajak pertambahan nilai dibayar di muka 32.465.668.239 16.705.352.736 81.335.117.757 68.357.264.210 Biaya Dibayar di Muka Sewa dibayar di muka 22.317.159.499 25.015.399.579 Fit Out 2.546.012.950 5.666.759.062 Service Charge 686.666.233 - Asuransi dibayar di muka 86.043.862 27.620.448 Lainnya 19.503.307.565 678.700.159 45.139.190.109 31.388.479.248 Uang Muka – Pihak Ketiga Pembelian persediaan AS 57.238.048,36 pada tahun 2010 AS3.603.545 dan Rp 13.296.073.246 pada tahun 2009 519.893.193.278 50.142.319.837 Pembelian aset tetap AS 3.580.500 dan Rp.1.516.880.030 pada tahun 2010 dan AS 2.438.865 pada tahun 2009 37.334.354.058 25.011.755.200 Lain-lain 15.441.887.946 1.671.417.390 Jumlah uang muka 572.669.435.282 76.825.492.427 Jumlah biaya dibayar di muka dan uang muka pihak ketiga 617.808.625.391 108.213.971.675 Fit Out merupakan biaya renovasi dan dekorasi di outlet-outlet ritel Perusahaan yang diamortisasi selama 1 satu tahun. Biaya amortisasi atas Fit Out disajikan sebagai bagian dari “Beban Usaha” dalam laporan laba rugi konsolidasi Catatan 20. Uang muka pembelian persediaan merupakan uang muka kepada operator untuk pembelian voucher. Uang muka pembelian aset tetap sebagian besar merupakan uang muka pembelian unit gedung perkantoran Equity Tower kepada PT Graha Sampoerna, pihak ketiga, dengan nilai pembelian sebesar AS3.850.500. 9. ASET TETAP Saldo Awal Saldo Akhir 1 Januari 2010 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 30 Juni 2010 Mutasi 2010 Nilai perolehan Pemilikan langsung Bangunan 3.221.982.451 679.044.539 - - 3.901.026.990 Peralatan kantor 65.952.344.162 3.513.618.635 750.042.806 - 68.715.919.991 Kendaraan 8.289.107.287 - - - 8.289.107.287 Sub-jumlah 77.463.433.900 4.192.663.174 750.042.806 - 80.906.054.268 PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit 19

9. ASET TETAP Lanjutan