PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014
and for the Nine-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
68
12. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
12. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari lanjutan:
Short-term bank loans and overdraft consist of continued:
Jumlah Maksimum Fasilitas PinjamanMaximum Credit
Facility Limit JumlahAmount
30 September 2014 September 30, 2014
Tidak Diaudit Unaudited
31 Desember 2013 December 31, 2013
DiauditAudited 30 September 2014
September 30, 2014 Tidak Diaudit
Unaudited 31 Desember 2013
December 31, 2013
DiauditAudited
Dalam Mata Uang Asing lanjutan
In Foreign Currency continued
Entitas Anak Subsidiary
BTMU
1,
BTMU
1,
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Total 712.731
557.484 Total
1
Pada tanggal 30 September 2014, fasilitas pinjaman ini diperoleh Perusahaan
dengan fasilitas
pinjaman maksimum
sebesar US30.000.000 31 Desember 2013: US30.000.000 dan IDLK dengan
fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000 31 Desember 2013: US30.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut dapat ditarik dalam
bentuk utang trust receipts danatau pinjaman modal kerja.
1
As of September 30, 2014, these credit facilities are available to the Company with maximum credit limit of US30,000,000 December 31,
2013: US30,000,000 and to IDLK with maximum credit limit of US30,000,000 December 31, 2013: US30,000,000. The said credit
facilities can be withdrawn as trust receipts payable andor working capital loan.
Fasilitas pinjaman ini merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah.
This credit facility is denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 30 September 2014 adalah sebagai berikut:
The details of the maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as
of September 30, 2014 are as follows:
Jatuh tempoMaturity JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
BCA BCA
Pinjaman Berjangka Money Market
Oktober 2014October 2014
Tanpa jaminanUnsecured Money Market
Time Loan Cerukan
Oktober 2014October 2014
Tanpa jaminanUnsecured Overdraft
Mandiri Mandiri
Modal Kerja Juni 2015June 2015
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
Kredit Jangka Pendek Juni 2015June 2015
Tanpa jaminanUnsecured Short-term credit
Entitas Anak Subsidiaries
BCA BCA
Pinjaman Berjangka Oktober 2014 - Oktober
2015 October 2014 - October
2015
Tanpa jaminan Jaminan korporasi dari Perusahaan sebesar kepemilikan
dalam Entitas AnakUnsecured Corporate guarantee from the
Company in proportion to its equity ownership in its Subsidiary
Time Loan Cerukan
Oktober 2014October 2014
Tanpa jaminanUnsecured Overdraft
Mandiri Mandiri
Kredit Jangka Pendek Juni 2015June 2015
Tanpa jaminanUnsecured Short-term credit
Dalam mata uang asing In foreign currency
Perusahaan Company
BTMU BTMU
Modal Kerja Juni 2015June 2015
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
Entitas Anak Subsidiary
BTMU BTMU
Modal Kerja Juni 2015June 2015
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014
and for the Nine-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
69
12. UTANG BANK
