PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014
and for the Nine-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
69
12. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
12. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang bank jangka pendek dan cerukan dalam mata uang
rupiah untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013
masing-masing antara 8,45 - 10,75 dan 8,00 - 9,50.
For the six months period ended September 30, 2014 and 2013, the range of annual interest rates
of the short-term bank loans and overdraft denominated in Rupiah currency is 8.45 - 10.75
dan 8.00 - 9.50, respectively.
Metode pembayaran utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo tetapi
dapat diperpanjang dengan persetujuan bank. The payment method of the short-term bank loans
is payment at maturity date but can be rolled over subject to the approval of the banks.
Berdasarkan persyaratan-persyaratan
dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak
yang menjadi
debitur diharuskan
untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu
dan memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-
transaksi yang mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank
kreditur, seperti, antara lain, penggabungan usaha atau akuisisi, investasi dalam saham, penjualan,
penjaminan atau pengalihan aset, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, melakukan transaksi
dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan
kepemilikan mayoritas. Under the terms of the loan agreements, the
Company and Subsidiaries as debtor are required to maintain certain financial ratios and to obtain
prior written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that
exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers or
acquisitions, equity investments, sale, pledge or transfer of its assets, granting of loans to third
parties, engaging in non-arm’s length transactions and change in majority ownership.
Pada tanggal 30 September 2014, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan
pinjaman. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, seluruh
fasilitas utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali.
As of September 30, 2014, the Group has complied with all existing loan covenants. As of the date of
the completion of the interim consolidated financial statements, all short-term bank loans facility that
have matured have been paid or rolled over.
13. UTANG TRUST RECEIPTS 13. TRUST RECEIPTS PAYABLE
Utang trust receipts terdiri dari: Trust receipts payable consist of:
30 September 2014 September 30, 2014
Tidak Diaudit Unaudited
31 Desember 2013 December 31, 2013
DiauditAudited
Dalam mata uang asing Catatan 36 In foreign currency Note 36
BTMU US30.017.559 pada tanggal 30
September 2014 31 Desember 2013: US30.154.999
366.574 367.559
BTMU US30,017,559 as of September 30,
2014 December 31, 2013: US30,154,999
PT Bank ANZ Indonesia ANZ US3.390.753 pada tanggal 30
September 2014 31 Desember 2013: US4.457.862
41.408 54.337
PT Bank ANZ Indonesia ANZ US3,390,753 as of September 30,
2014 December 31, 2013: US4,457,862
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014
and for the Nine-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
70
13. UTANG TRUST RECEIPTS lanjutan 13. TRUST RECEIPTS PAYABLE continued
Utang trust receipts terdiri dari: lanjutan Trust receipts payable consist of: continued
30 September 2014 September 30, 2014
Tidak Diaudit Unaudited
31 Desember 2013 December 31, 2013
DiauditAudited
Standard Chartered Bank Indonesia SCBI
US2.096.065 pada tanggal 30 September 2014
25.597 -
Standard Chartered Bank Indonesia SCBI
US2,096,065 as of September 30,2014
Total 433.579
421.896 Total
Utang trust receipts kepada bank-bank di atas berkaitan dengan impor bahan baku yang
diterbitkan dan diberikan kepada Divisi Kemasan Perusahaan dan IDLK oleh bank-bank di atas.
The trust receipts payable to the above banks relate to the importations of raw materials, which
were released and delivered to the Company’s Packaging Division and IDLK in trust by the above
banks.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang trust receipts adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the trust receipts payable is as follows:
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada TanggalFor the Nine-months period
ended Mata Uang
30 September 2014 September 30, 2014
Tidak Diaudit Unaudited
30 September 2013 September 30, 2013
Tidak Diaudit Unaudited
Currency Denomination
Dolar AS 1,80 - 2,10
1,70 - 2,50 US Dollar
Utang trust
receipts pada
tanggal 30 September 2014 akan jatuh tempo pada
berbagai tanggal di bulan Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015.
The trust receipts payable as of September 30, 2014 are maturing on various dates during the
months of October 2014 up to February 2015.
Seluruh utang trust receipts adalah tanpa jaminan. All the trust receipts payable are unsecured.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, seluruh utang trust
receipts yang telah jatuh tempo seperti yang disebutkan
di paragraf
sebelumnya telah
diselesaikan. As of the date of the completion of the interim
consolidated financial statements, all trust receipts payable that matured as mentioned in the
preceding paragraph were settled.
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014
and for the Nine-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
71
13. UTANG TRUST RECEIPTS lanjutan 13. TRUST RECEIPTS PAYABLE continued