KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 and for the Nine-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 53

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI

DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN lanjutan 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION continued Estimasi dan Asumsi lanjutan Estimates and Assumptions continued Penurunan Nilai Aset Non-keuangan lanjutan Impairment of Non-financial Assets continued Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Jumlah terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi, dimana asumsi utama yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan UPK, dijelaskan lebih rinci dalam Catatan 11. The future cash flow projection does not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset’s performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes, which are the key assumptions used to determine the recoverable amount for the different CGU, are further explained in Note 11. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan nilai potensial atas aset tetap, goodwill dan aset tidak berwujud yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal- tanggal pelaporan. Nilai tercatat aset tetap, goodwill dan aset tidak berwujud Kelompok Usaha pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10 dan 11. Management believes that there is no indication of potential impairment in values of fixed assets, goodwill and intangible asset presented in the interim consolidated statements of financial position at reporting dates. The net carrying amount of the Group’s fixed assets, goodwill and intangible asset at reporting dates are disclosed in Note 10 and 11. 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of: 30 September 2014 September 30, 2014 Tidak Diaudit Unaudited 31 Desember 2013 December 31, 2013 DiauditAudited Kas 6.444 3.885 Cash Kas di bank Cash in banks Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Central Asia Tbk BCA 318.134 309.076 PT Bank Central Asia Tbk BCA PT Bank Mega Tbk Mega 184.756 152.439 PT Bank Mega Tbk Mega PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon 164.017 37.063 PT Bank Danamon IndonesiaTbk Danamon PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 2.899 88.857 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 31.756 28.486 Others each below Rp20,000 Dalam mata uang asing Catatan 36 In foreign currencies Note 36 BCA 160.469 180.777 BCA Citibank, N.A., cabang Jakarta 54.679 43.790 Citibank, N.A., Jakarta branch Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 15.019 9.280 Others each below Rp20,000 Total kas di bank 931.729 849.768 Total cash in banks PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 and for the Nine-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 54 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Kas dan setara kas terdiri dari: lanjutan Cash and cash equivalents consist of: continued 30 September 2014 September 30, 2014 Tidak Diaudit Unaudited 31 Desember 2013 December 31, 2013 DiauditAudited Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits Dalam Rupiah In Rupiah Danamon 675.000 300.000 Danamon PT Bank Permata Tbk Permata 625.000 400.000 PT Bank Permata Tbk Permata PT Bank International Indonesia Tbk 540.000 165.000 PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk 505.000 510.000 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk PT Bank DBS Indonesia DBS 440.000 202.100 PT Bank DBS Indonesia DBS PT Bank UOB Indonesia UOB 425.000 495.000 PT Bank UOB Indonesia UOB Mega 345.000 855.000 Mega Panin 262.810 360.000 Panin PT Bank ICBC Indonesia ICBC 215.000 145.000 PT Bank ICBC Indonesia ICBC Mandiri 200.000 200.000 Mandiri PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB 65.000 175.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Dalam mata uang asing Catatan 36 In foreign currencies Note 36 ICBC 323.618 274.253 ICBC DBS 254.010 195.024 DBS CIMB 183.180 182.835 CIMB Permata 183.180 121.890 Permata UOB 91.590 91.418 UOB Total deposito berjangka 5.333.388 4.672.520 Total time deposits Total 6.271.561 5.526.173 Total Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Kisaran tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah sebagai berikut: Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. The range of annual interest rates of the time deposits is as follows: Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada TanggalFor the Nine-months Period Ended Mata Uang 30 September 2014 September 30, 2014 Tidak Diaudit Unaudited 30 September 2013 September 30, 2013 Tidak Diaudit Unaudited Currency Denomination Rupiah 7,50 - 11 3,25 - 11,00 Rupiah Mata uang asing 2,00 - 4,50 2,00 - 4,50 Foreign currencies Pada tanggal-tanggal pelaporan tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi. At the reporting dates there are no balances of cash and cash equivalents with related parties. PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2014 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2014 and for the Nine-months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 55 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS