PENGEMBALIAN KELEBIHAN (KREDIT)
PENGEMBALIAN KELEBIHAN (KREDIT)
Pengembalian kelebihan kredit merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting 6 yang digunakan untuk mencatat pengembalian kelebihan kredit kepada pelanggan.
Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat pengembalian kelebihan kredit pada Zahir Accounting 6:
Tahap I: Masuk Menu Input Pengembalian Kelebihan Kredit
Tekan tombol
pada kotak pengembalian kelebihan kredit untuk masuk ke menu input pegembalian
kelebihan kredit.
Gambar 1. Masuk menu input pengembalian kelebihan kredit
Tahap II: Pilih Piutang Yang Mengalami Kelebihan Bayar
Pilih data piutang yang mengalami kelebihan bayar sesuai dengan petunjuk berikut ini:
Gambar 2. Pilih piutang yang mengalami kelebihan bayar
Tahap III: Pilih Bentuk Pengembalian
Ada dua bentuk pengembalian kelebihan kredit kepada pelanggan, yaitu pengembalian dalam bentuk kas bank atau untuk membayar invoice yang lainnya. Berikut adalah pengembalian kelebihan krdit dalam bentuk kas:
Gambar 3. Pilihan bentuk pengembalian
Gambar 4. Formulir pengembalian kelebihan kredit dalam bentuk kas bank
Keterangan:
1. Akun Kas Bank
Pilih akun kas bank yang digunakan untuk menerima uang muka dari pelanggan yang bersangkutan.
2. Nama Pelanggan
Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik kotak isian tersebut.
3. Nomor Referensi
Nomor referensi uang muka penjualan akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi uang muka penjualan yang bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.
4. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Nilai
Isi nilai uang muka sesuai dengan nilai uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan yang bersangkutan. Jika menggunakan mata uang asing, isi sesuai dengan nilai mata uang asing tersebut.
6. Keterangan
Keterangan akan terisi otomatis dengan format "(nama pelanggan yang bersangkutan), kredit dari (nomor invoice)", kita dapat menggantinya sesuai kebutuhan.
7. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan
sesuai dengan kebutuhan.
8. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan
tombol
sesuai dengan kebutuhan.
9. Giro
Bila pengembalian kelebihan menggunakan giro, maka beri tanda pada kotak giro, abaikan jika tidak menggunakan giro.
10. Proses Tombol
digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.
Tekan tombol
untuk merekam transaksi yang bersangkutan.
Tahap IV: Daftar Pengembalian Kelebihan Kredit
Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari pengembalian kelebihan kredit dalam bentuk kas yang sudah kita buat dari daftar pengembalian kelebihan kredit. Untuk masuk ke daftar daftar pengembalian
kelebihan kredit, kita dapat menekan tombol
pada kotak pengembalian kelebihan kredit atau bisa
juga dengan menekan kotak pengembalian kelebihan kredit tersebut.
Gambar 5. Masuk daftar pengembalian kelebihan kredit
Berikut ini daftar transaksi pengembalian kelebihan kredit yang dimaksud:
Gambar 6. Daftar pengembalian kelebihan kredit
Keterangan:
1. Kepala Judul
Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom yang ingin kita urutkan.
2. Kotak Pencarian
Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada
kotak
sehingga item yang muncul pada daftar hanya
transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.
3. Opsi data
Tombol
digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata
uang dasar. Tombol
digunakan untuk memperbarui daftar pengembalian kelebihan kredit.
Tombol
digunakan untuk menyaring daftar pengembalian kelebihan kredit mengenai
kelompok pelanggan mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi pengembalian kelebihan kredit dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.
4. Tindakan
Tombol
digunakan untuk masuk kembali ke menu input pengembalian kelebihan
kredit, sama seperti tombol
pada tampilan awal menu penjualan.
Tombol
digunakan untuk menghapus pengembalian kelebihan kredit yang kita
pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Hapus pada baris pengembalian kelebihan kredit yang bersangkutan.
5. Review Tombol
digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan pengembalian
kelebihan kredit yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris pengembalian kelebihan kredit yang bersangkutan.
Tombol
digunakan untuk mencetak pengembalian kelebihan kredit yang kita pilih,
sama seperti dengan mengklik kanan > Cetak pada baris pengembalian kelebihan kredit yang bersangkutan.
Tombol
digunakan untuk menutup tampilan daftar pengembalian kelebihan kredit.
Tahap V: Pembayaran Kelebihan Untuk Membayar Invoice yang Lainnya
Berikut ini pengembalian kelebihan kredit untuk membayar invoice yang laiinya:
Gambar 7. Pengembalian kelebihan kredit untuk membayarn invoice yang laiinya
Gambar 8. Formulir pengisian pengembalian kelebihan kredit untuk membayar invoice yang laiinya
Keterangan:
1. Nama Pelanggan
Pilih data pelanggan dengan menekan tombol atau meletakan kursor ke kotak isian nama pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobelklik kotak isian tersebut.
2. Nomor Referensi
Nomor referensi pengembalian kelebihan kredit akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi pengembalian kelebihan kredit yang bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.
3. Tanggal
Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.
4. Nilai
Isi nilai uang muka sesuai dengan nilai pengembalian kelebihan kredit yang dibayarkan oleh pelanggan yang bersangkutan. Jika menggunakan mata uang asing, isi sesuai dengan nilai mata uang asing tersebut.
5. Keterangan
Keterangan akan terisi otomatis dengan format "Penerimaan dari, (nama pelanggan yang bersangkutan), kredit dari (nomor invoice)", kita dapat menggantinya sesuai kebutuhan.
6. Proyek
Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan tombol
sesuai dengan kebutuhan.
7. Departemen
Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan
tombol
sesuai dengan kebutuhan.
8. Nomor Invoice
Pilih nomor invoice yang ingin dibayarkan dari kelebihan kredit.
9. Proses Tombol
digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.
Tekan tombol
untuk merekam transaksi yang bersangkutan.