PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Three Month Periods Ended
March 31, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
108
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
c. Risiko likuiditas c. Liquidity risk
Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran
pada saat jatuh tempo. Grup telah menelaah, memantau, serta menetapkan kebijakan syarat
pembayaran yang sesuai dengan penerimaan penjualan Grup. Secara umum, kebutuhan
dana untuk pelunasan kewajiban yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang usaha
dari pelanggan serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman
lainnya. Liquidity risk is the risk which the Group is
unable to meet its obligations when they fall due. The Group has reviewed, monitored also
set the policy of term of payments in accordance with the proceeds from sales of the
Group. In general, funding to pay due obligations are coming from the settlements of
trade receivable from the customers and flexibility through as of bank loans and other
borrowings.
Pengelolaan Modal Pa
Capital Management
Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, di
antaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang
saham. Pa
The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which
include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholder value.
Manajemen memantau
modal dengan
menggunakan beberapa
ukuran leverage
keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Pa
Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt to
equity ratio.
31. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN
31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Grup pada
tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015: The following table sets out the carrying amount
and fair value of the Group’s financial assets and liabilities as of March 31, 2016 and December 31,
2015:
31 MaretMarch 31, 2016 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Aset Keuangan
Financial Assets
Kas dan setara kas 10.976.690
10.976.690 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya 7.492
7.492 Restricted cash
Piutang usaha - neto 18.936.596
18.936.596 Trade receivables - net
Piutang lain-lain 465.666
465.666 Other receivables
Pendapatan yang masih harus ditagih
4.385.638 4.385.638
Unbilled revenues
Total 34.772.082
34.772.082 Total
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Three Month Periods Ended
March 31, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
109
31. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued
31 MaretMarch 31, 2016 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Utang usaha 7.555.443
7.555.443 Trade payables
Utang lain-lain 1.518.287
1.518.287 Other payables
Beban yang masih harus dibayar 10.357.134
10.357.134 Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek 24.951.541
24.951.541 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi -
- Due to a related party
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam
Current maturities of satu tahun:
long-term loans: Pinjaman bank
46.195.325 46.195.325
Bank loans Utang sewa pembiayaan
Finance lease payables and dan pembiayaan konsumen
211.596 211.596
Consumer financing payables Pinjaman jangka panjang - setelah
dikurangi bagian jatuh Long-term loans -
tempo dalam satu tahun: net of current maturities:
Pinjaman bank 128.709.793
128.709.793 Bank loans
Utang sewa pembiayaan Finance lease payables and
dan pembiayaan konsumen 96.006
96.006 Consumer financing payables
Total 219.595.125
219.595.125 Total
31 DesemberDecember 31, 2015 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Aset Keuangan
Financial Assets
Kas dan setara kas 10.894.492
10.894.492 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya 372.792
372.792 Restricted cash
Piutang usaha - neto 12.999.393
12.999.393 Trade receivables - net
Piutang lain-lain 414.832
414.832 Other receivables
Pendapatan yang masih harus ditagih
7.095.184 7.095.184
Unbilled revenues
Total 31.776.693
31.776.693 Total
31 DesemberDecember 31, 2015 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Utang usaha 12.699.154
12.699.154 Trade payables
Utang lain-lain 1.793.947
1.793.947 Other payables
Beban yang masih harus dibayar 9.743.997
9.743.997 Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek 18.745.909
18.745.909 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi 10.253.743
10.253.743 Due to a related party
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam
Current maturities of satu tahun:
long-term loans: Pinjaman bank
50.562.103 50.562.103
Bank loans Utang sewa pembiayaan
28.050 28.050
Finance lease payables Utang pembiayaan konsumen
162.995 162.995
Consumer financing payables Pinjaman jangka panjang - setelah
dikurangi bagian jatuh Long-term loans -
tempo dalam satu tahun: net of current maturities:
Pinjaman bank 119.977.665
119.977.665 Bank loans
Utang sewa pembiayaan 12.668
12.668 Finance lease payables
Utang pembiayaan konsumen 138.524
138.524 Consumer financing payables
Total 224.118.755
224.118.755 Total
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Three Month Periods Ended
March 31, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
110
31. NILAI WAJAR