PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Three Month Periods Ended
March 31, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
47
4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK lanjutan
4. ESTABLISHMENTS AND ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES continued
Soechi Capital BV SC dan Entitas Anak Soechi Capital BV SC and Subsidiaries
Pada tanggal 3 Juni 2015, Perusahaan mendirikan Soechi Capital BV SC, yang berkedudukan di
negara Belanda. Kepemilikan Perusahaan pada SC adalah sebesar 100,00 atau senilai AS1 dari
total modal yang disetor penuh. On June 3, 2015, the Company established Soechi
Capital BV SC, which was incorporated in Netherlands
. The Company’s ownership in SC amounted to USD1 or equivalent to 100.00 from
total fully paid shares. Pada tanggal 4 Juni 2015, SC mendirikan Soechi
International BV SI, yang dimiliki penuh oleh SC dan berkedudukan di Belanda. Kepemilikan SC
pada SI adalah sebesar 100,00 atau senilai AS1 dari total modal yang disetor penuh.
On June 4, 2015, SC established Soechi International BV SI, which was wholly owned by
SC and was incorporated in Netherlands. The SC ’s
ownership in SI amounted to USD1 or equivalent to 100.00 from total fully paid shares.
PT Symbio Lintas Energi SLE PT Symbio Lintas Energi SLE
Berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 40 tanggal 29 Oktober 2015, SML
membeli sebagian saham SLE yang dimiliki oleh Tuan Teja Kusuma dan Tuan Erwin Sudarsono
Alm., sejumlah 9.350 saham dengan harga beli yang sama dengan nilai nominal saham, sebesar
Rp9.350.000.000 setara dengan AS689.426, sehingga kepemilikan SML di SLE sebesar 85.
Based on Shareholders Decision botarized by Notarial Deed No. 40 of Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn. dated October 29, 2015, SML acquired SLE shares owned by Mr. Teja Kusuma and Tuan Erwin
Sudarsono Alm., amounting to 9,350 shares with a purchase price equal to the par value shares,
amounted to Rp9,350,000,000 equivalent to USD689,426, therefore, SML
’s ownership in SLE is 85.
Akuisisi SLE ini dicatat dengan menggunakan metode
akuisisi, dimana
harga perolehan
dialokasikan ke nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih.
The acquisition of SLE is accounted using the acquisition method, whereby costs are allocated to
the fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed.
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
31 Maret March 31,2016
Tidak Diaudit Unaudited
2015
Kas Cash on hand
Rupiah 3.446.757
343.462 Rupiah
Bank Cash in banks
Pihak Ketiga Third Parties
Rekening Dolar AS US Dollar accounts
PT Bank Central Asia Tbk 19.531
4.519.118 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 2.807.076
2.975.219 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk 2.446.267
1.474.126 PT Bank OCBC NISP Tbk
DBS Bank Ltd, Singapura 318.552
364.113 DBS Bank Ltd, Singapore
RHB Bank L Ltd. 271.983
271.572 RHB Bank L Ltd.
OCBC, Ltd, Singapura 308.329
169.421 OCBC, Ltd, Singapore
PT Bank Artha Graha PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk 78.504
10.622 Internasional Tbk
CIMB Bank, Singapura 520.175
10.133 CIMB Bank, Singapore
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 3.939
3.965 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 1.943
1.956 Persero Tbk
PT Bank ICB Bumiputera Tbk 1.390
1.396 PT Bank ICB Bumiputera Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.772
1.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Deutsche Bank AG 944
944 Deutsche Bank AG
PT Bank Sinarmas Tbk 556
333 PT Bank Sinarmas Tbk
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Three Month Periods Ended
March 31, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
48
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH
AND CASH
EQUIVALENTS continued
31 Maret March 31,2016
Tidak Diaudit Unaudited
2015
Rekening Rupiah Rupiah accounts
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
2016: Rp1.903.566.958 dan 2016: Rp1,903,566,958 and
2015: Rp2.787.776.370 143.384
202.086 2015: Rp.2,787,776,370
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
2016: Rp308.723.309 dan 2016: Rp308,723,309 and
2015: Rp873.858.070 23.254
63.346 2015: Rp873,858,070
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
2016: Rp1.700.374.246 dan 2016: Rp1,700,374,246 and
2015: Rp508.966.525 128.079
36.895 2015: Rp508,966,525
PT Bank Artha Graha PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk Internasional Tbk
2016: Rp76.209.350 dan 2016: Rp76,209,350 and
2015: Rp33.259.745 5.740
2.411 2015: Rp33,259,745
PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Sinarmas Tbk
2016:Rp.25.010.543 dan 2016:Rp25,010,543 and
2015:Rp22.582.415 1.884
1.637 2015:Rp22,582,415
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk Persero Tbk
2016: Rp7.494.699 dan 2016: Rp7,494,699 and
2015: Rp7.559.660 565
548 2015: Rp7,559,660
PT. Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk Indonesia Tbk
2016: Rp.7.071.661 dan 2016: Rp7,071,661 and
2015: Rp7.269.965 533
527 2015: Rp7,269,965
PT Bank ICB Bumiputera Tbk PT Bank ICB Bumiputera Tbk
2016: Rp5.037.257 dan 2016: Rp5,037,257 and
2015: Rp5.131.740 379
372 2015: Rp5,131,740
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
2016:Rp.3.909.018 dan 2016:Rp3,909,018 and
2015:Rp4.993.790 294
362 2015:Rp4,993,790
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk Persero Tbk
2016: Rp2.585.810 dan 2016: Rp2,585,810 and
2015: Rp2.676.230 195
194 2015: Rp2,676,230
PT Bank Mayapada PT Bank Mayapada
Internasional Tbk Internasional Tbk
2016:Rp1.593.085 dan 2016:Rp1,593,085 and
2015:Rp1.669.195 120
121 2015:Rp1,669,195
Rekening Dolar Singapura Singapore Dollar accounts
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
2016: SGD165.924 dan 2016: SGD165,924 and
2015: SGD165.860 122.857
117.240 2015: SGD165,860
OCBC, Ltd, Singapura OCBC, Ltd, Singapore
2016: SGD4.450 dan 2016: SGD4,450 and
2015: SGD4.207 3.295
2.974 2015: SGD4,207
Rekening Yuan China Chinese Yuan accounts
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
2016: CNY1.105 dan 2016: CNY1.105 and
2015: CNY1.286 171
198 2015: CNY1,286
Rekening Euro Euro accounts
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG
2016: EUR550 dan 2016:EUR550 and
2015:EUR550 622
601 2015:EUR550
Sub-total 7.212.333
10.233.430 Sub-total
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Three Month Periods Ended
March 31, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
49
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan