PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING SIGNIFICANT
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended
March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
58
36. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING 36. SIGNIFICANT
AGREEMENTS AND
COMMITMENTS
a. Perusahaan menandatangani berbagai perjanjian,
berikut dengan
perubahannya, dengan
PT Pelabuhan IndonesiaPersero -
“Pelindo” I, II, III dan IV, dimana Pelindo setuju untuk menyediakan
jasa pelayanan kapal, jasa barang, sewa alat, peti kemas, jasa penyimpanan, listrik dan sebagainya.
Berdasarkan perjanjian
tersebut, Perusahaandiharuskan
untuk menempatkan
sejumlah uang di dalam rekening tertentu untuk dijadikan jaminan atas pembayaran. Rekening yang
di gunakan sebagai jaminan tersebut disajikan sebagai bagian dari “Aset KeuanganLancar Lainnya”
Catatan 7. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perjanjian tersebut
masih berlaku. a. The Company entered into various agreements,
together with their amendments, with PT Pelabuhan Indonesia Persero -
“Pelindo” I, II, III and IV, whereby Pelindo agreed to
provide ship services, service of goods, equipment for lease, containers, storage
service, electricity and others. Based on the agreements, the Company is required to put
some amounts in a certain account to be used as collateral for the payment of the services.
The account which is used as collateral is
presented as part of “Other Current Financial Assets” Note 7. As of the completion date of
the consolidated financial statements, the agreements are still valid.
b. Pada
tanggal 15
Juni 2012,
Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank
Mandiri Persero Tbk dengan jumlah pagu awal sebesar
Rp21.000.000.000 sebagai
jaminan pembayaran atas pembelian bahan bakar kapal dan
pelumas dari PT Pertamina Persero serta perbaikan mesin dan pembelian suku cadang. Pada
bulan agustus tahun 2013, Fasilitas ini telah diperpanjang selama satu tahun dan akan berakhir
pada tanggal 10 Agustus 2014. Jaminan atas penerbitan bank garansi adalah setara dengan 5
dari bank garansi yang digunakan. Fasilitas ini sudah tidak diperpanjang lagi setelah 10 Agustus
2014.
c. Pada
tanggal 31 Maret
2015, Perusahaan memasuki perjanjian dengan Lianyungang Wuzhou
Shipping Industry Co.,Ltd untuk mengkonstruksi 6 unit kapal dengan total sebesar RMB142,800,000.
b. On June 15, 2012, the Company obtained a bank guarantee facility from PT Bank Mandiri
PerseroTbk with initial limit amounting to Rp21,000,000,000 to be used as a guarantee
for the purchase of fuel and lubricant oil from PT Pertamina Persero, and machine repair
and purchase of spareparts. In August 2013, this facility was extended for one year until
August 10, 2014. The security deposit for the issuance of a bank guarantee was equal to 5
of the bank guarantee used. This facility was no longer extended after August 10, 2014.
c. On March 31, 2015, the Company entered into
an agreement with Lianyungang Wuzhou Shipping Industry Co.,Ltd to construct 6
vessels with
total amounted
to RMB142,800,000.
37. KONDISI EKONOMI 37. ECONOMIC CONDITIONS