PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan LONG

PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 45 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan 19. LONG – TERM DEBT continued Pinjaman bank jangka panjang lanjutan Long-terms bank loans continued PT Bank Mandiri Persero Tbk lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk continued Pada tahun 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi yang digunakan untuk membiayai pembelian kapal dengan pagu pinjaman sebesar Rp258.185.000.000. Pinjaman dari fasilitas ini terutang dalam angsuran triwulanan dengan tanggal pembayaran terakhir pada tanggal 1 Mei 2018 dan 3 Juni 2018. Pinjaman ini memiliki masa tenggang untuk pembayaran cicilan selama 6 bulan sampai dengan 1 Mei 2013 dan 3 Juni 2013. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, pinjaman terutang dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp122.885.000.000 dan Rp172.085.000.000. Jumlah pembayaran yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp 12.300.000.000 dan Rp49.200.000.000. In 2012, the Company obtained Investment Credit facilities totaling Rp258,185,000,000 which were used to finance the purchase of vessels. The loans from the facilities are payable in quarterly installments with the last installments being due on May 1, 2018 and June 3, 2018. These loans have grace periods for installment payment of six months until May 1, 2013 and June 3, 2013. As of December 31, 2015 and 2014, the outstanding loans from these facilities amounted to Rp122,885,000,000 and Rp172,805,000,000, respectively. Total installment payments made during March 31, 2016 and December 31, 2015 amounted to Rp 12,300,000,000 and Rp49,200,000,000. Pada tahun 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi yang digunakan untuk membiayai pembelian kapal dengan pagu pinjaman sebesar Rp38.640.000.000. Pinjaman dari fasilitas ini terutang dalam angsuran triwulanan dengan tanggal pembayaran terakhir pada tanggal 27Oktober 2018. Pinjaman ini memiliki masa tenggang untuk pembayaran cicilan selama 3 bulan sampai dengan Desember 2014. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, pinjaman terutang dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp25.395.066.667 dan Rp27.934.573.333. Jumlah pembayaran yang dilakukan selama 31 Maret 2016 sebesar Rp 2.539.506.667. In 2014, the Company obtained Investment Credit facilities totaling Rp38,640,000,000 which were used to finance the purchase of vessels. The loans from the facilities are payable in quarterly installments with the last installments being due on October 27, 2018. These loans have grace periods for installment payment of three months until December 2014. As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the outstanding loans from these facilities amounted to Rp 30,474,080,000 and Rp25,395,066,667. Total installment payments made during Maret 31, 2016 amounted to Rp 2,539,506,667. Pada tahun 2015, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas Kredit Investasi yang digunakan untuk membiayai pembelian kapal dengan pagu pinjaman sebesar Rp180.000.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, pinjaman terutang dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 162.666.666.665 dan Rp Rp171.666.666.665. Jumlah pembayaran yang dilakukan pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 9.000.000.000 dan Rp8.333.333.335. In 2015, the Company obtained several Investment Credit facilities which were used to finance the purchase of vessels totalling Rp180,000,000,000. The loans were up to various dates from June 2020 to November 2020. As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the outstanding loans from these facilities amounted to Rp 162,666,666,665 and Rp171,666,666,665. Total installment payments made during March 31, 2016 and Decxember 31, 2015 amounted to Rp 9,000,000,000 and Rp8,333,333,335. Seluruh pinjaman tersebut di atas yang diperoleh dari Bank Mandiri dikenakan bunga mengambang dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara 11.25 sampai dengan 11,75 pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015. All the above loans obtained from Bank Mandiri bore floatinginterest at annual rates ranging from 11,25 to 11,75 in March 31, 2016 and December 31, 2015. Pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mandiri Persero Tbk di atas dijamin dengan kapal Catatan 11 dan sebagai tambahan, pinjaman yang diperoleh sebelum tahun 2012 juga dijamin dengan piutang usaha - pihak ketiga Catatan 5, persediaan Catatan 8, tanah, bangunan dan peti kemasCatatan 11 milik Perusahaan dan jaminan pribadi Harto Khusumo. Seluruh jaminan diatas juga digunakan sebagai joint collateral dengan utang bank jangka pendek yang diperoleh Perusahaan dari Bank Mandiri Catatan 13. Theabove loans obtained from PT Bank Mandiri Persero Tbk are collateralized by vessels Note 11 and, in addition, the loans obtained before 2012 are also collateralized by trade receivables - third parties Note 5, inventories Note8, the Company’s land,buildings and containers Note 11 and the personnel guarantee from Harto Khusumo. All the above collaterals are also used as joint collaterals with the short-term bank loansobtained by the Company from Bank Mandiri Note 13. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri, Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 375 serta debt service coverage minimal satu 1 kali. Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan telah memenuhi persyaratan keuangan tersebut. Under the terms of the loan agreements with Bank Mandiri, the Company is required to maintain total debt-to-equity ratio of not more than 375 and debt service coverage at a minimum of one 1 time. As of March 31, 2016, the Company has complied with these financial loan covenants. PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 46 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan 19. LONG